2016-04-29-深交所-深华发Ａ_2016年第一季度报告全文_23页_414kb

报告摘要

深圳中恒华发股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳中恒华发股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项及财务报表等信息。报告揭示了公司在本季度的经营状况、财务表现以及股东变动情况，同时提及了公司涉及的重大事项。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	137,699,187.33	117,513,081.51	+17.18%
归属于上市公司股东的净利润	469,935.69	511,851.85	-8.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,244.07	174,494.55	-21.35%
经营活动产生的现金流量净额	-46,008,442.75	-2,165,279.32	-2,024.83%
基本每股收益	0.0017	0.0018	-5.56%
稀释每股收益	0.0017	0.0018	-5.56%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.18%	减少0.03个百分点
总资产	605,739,967.74	1,155,089,236.67	-47.56%
归属于上市公司股东的净资产	315,350,364.56	314,880,428.87	+0.15%

二、股东持股情况

前10名股东持股情况
- 武汉中恒新科产业集团有限公司：持股41.14%，质押116,489,894股，冻结0股
- 赛格（香港）有限公司：持股5.85%，无质押或冻结
- GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD：持股4.91%，无质押或冻结
- 长江证券经纪（香港）有限公司：持股1.89%，无质押或冻结
- 徐东冬：持股0.60%，无质押或冻结
- 陈家春：持股0.37%，无质押或冻结
- BINGHUA LIU：持股0.30%，无质押或冻结
- 朱雄辉：持股0.22%，无质押或冻结
- 申万宏源证券(香港)有限公司：持股0.22%，无质押或冻结
- 朱明：持股0.22%，无质押或冻结
- 王建新：持股0.21%，无质押或冻结
股东关联关系说明
- 武汉中恒新科产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系
- 其他股东之间关联关系未知

重要事项分析

一、财务报表项目变动情况

项目	2016年3月31日	2015年1月1日	同比增减	变动原因
货币资金	38,467,905.09	662,115,464.19	-94.19%	本期偿还长期借款
应收票据	44,248,375.42	54,346,509.74	-18.58%	无
应收账款	184,246,017.10	109,965,992.14	+67.55%	产品销售增加
其他应收款	14,672,154.20	9,411,791.40	+55.89%	积方投资租金未收回
应付账款	99,638,650.74	54,241,655.86	+83.69%	产品销售增加
财务费用	2,052,788.71	15,996,684.73	-87.17%	借款减少
投资收益	-	14,166,666.65	-100.00%	上期理财产品收益
营业外收入	502,579.50	449,809.74	+11.73%	无
营业外支出	58,974.00	-	无	赔款及固定资产损失
所得税费用	135,870.76	80,819.86	+68.12%	递延所得税费用增加

二、重要事项进展情况

城市更新项目
- 公司与武汉中恒集团签署《资产置换合同书》，涉及两块工业用地，面积合计约4.82万平方米
- 公司与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署合作协议，但于2015年8月25日终止合作
- 公司预计获得5亿元现金拆迁补偿和不低于10万平方米的回迁商业物业，将优化收入和资产规模，有利于公司长远发展
非公开发行A股股票
- 公司拟非公开发行A股股票，控股股东武汉中恒新科产业集团有限公司以现金认购不超过8760万股
- 募集资金总额不超过59,918.40万元，用于偿还借款和补充流动资金
- 相关事项已获董事会及股东大会批准
股权质押变动
- 武汉中恒集团将其持有的116,489,894股无限售流通股解除质押，并重新质押给招商证券资产管理有限公司
证监会立案调查
- 公司于2016年1月18日收到证监会立案调查通知，因涉嫌信息披露违法违规
- 已发布相关公告并进行风险提示

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

总资产：605,739,967.74元（较期初减少47.56%）
流动资产合计：413,808,713.93元（较期初减少56.9%）
非流动资产合计：191,931,253.81元（较期初减少1.24%）
负债合计：293,863,469.85元（较期初减少66.8%）
所有者权益合计：315,350,364.56元（较期初增加0.15%）

2. 母公司资产负债表

资产总计：415,305,573.90元（较期初减少55.8%）
负债合计：119,938,459.52元（较期初减少81.2%）
所有者权益合计：295,367,114.38元（较期初减少0.7%）

3. 合并利润表

营业收入：137,699,187.33元（较上年同期增长17.18%）
营业成本：117,411,777.37元（较上年同期增长16.86%）
财务费用：2,052,788.71元（较上年同期下降87.17%）
净利润：469,935.69元（较上年同期下降8.19%）
归属于母公司所有者的净利润：469,935.69元（较上年同期下降8.19%）

4. 母公司利润表

净利润：-2,048,616.49元（较上年同期下降100%）

5. 合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-46,008,442.75元（较上年同期下降2,024.83%）
投资活动产生的现金流量净额：-2,445,277.50元（较上年同期下降98.26%）
筹资活动产生的现金流量净额：-563,621,069.67元（较上年同期下降5,478.55%）
现金及现金等价物净增加额：-612,271,560.18元（较上年同期下降98.26%）

总结

本季度，深圳中恒华发股份有限公司营业收入同比增长17.18%，但净利润下降8.19%，主要受非经常性损益影响。公司总资产大幅下降，主要由于偿还长期借款。公司与武汉中恒集团的合作项目出现变动，涉及城市更新项目，预计将带来5亿元现金补偿及商业物业，有助于公司长期发展。公司还计划非公开发行A股股票以改善资本结构和流动性，同时面临证监会立案调查，存在一定的信息披露风险。整体来看，公司财务状况有所改善，但经营活动现金流为负，需关注回款情况。

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