2016-04-28-深交所-湖北广电_2016年第一季度报告全文_25页_425kb

湖北广电 2016年第一季度财务报告总结

一、公司重要提示

• 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、主要财务数据摘要

1. 核心财务指标

• 营业收入： 5.80亿元，同比增长1.26%
• 净利润： 归母净利润1.01亿元，同比增长4.14%
• 扣非净利润： 1.00亿元，同比增长3.95%
• 每股收益： 0.16元，同比增长6.67%
• 净资产收益率： 1.88%，略有下降0.04个百分点

2. 资产负债情况

• 总资产：76.06亿元，较上年末增长0.02%
• 净资产：54.51亿元，较上年末增长1.90%
• 应收账款：增长45.09%，主要源于节目收入等经营性收入增加

3. 现金流变动

• 经营活动： 现金净额2.23亿元，小幅下降0.12%
• 投资活动： 现金净额大幅流出2.75亿元，主要因收回投资及支付理财资金
• 筹资活动： 现金净流出7.91亿元，包含偿还债务及利息支出

三、基本面分析

1. 股东结构

• 国有控股占主导，通信产业集团（如中信国安）及地方广电资产（如武汉台、楚天数字）为主要持股方
• 前十股东均未发生变动，无新增或减持显著迹象

2. 财务波动分析

• 跨越式投资： 可供出售金融资产增长至8.87亿元，同比增幅超330%，显示公司拓展金融投资新方向
• AR 应收账款高增长： 或引关注坏账风险
• 大额融资活动： 应付票据及应付账款分别增长91.81%和75.32%，或因融资扩展项目

四、重大事项进展

• 非公开发行： 因监管审核流程仍在推进，计划引战投但未在季度内完成
• 承诺履行： 公司一众国有股东未发现违反过往承诺事项（如关联交易、避免同业竞争）

五、审议状态

未经过审计。