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深圳市爱施德股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日发布2016年第一季度报告，涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项、经营业绩预测等内容，展示了公司在该季度的经营成果及财务变化。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：12,914,584,942.98元，同比增长2.07%。
• 归属于上市公司股东的净利润：57,082,583.38元，同比增长6.43%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：36,442,869.07元，同比下降24.64%。
• 经营活动产生的现金流量净额：28,147,194.68元，同比增长103.05%。
• 基本每股收益：0.058元，同比增长16.00%。
• 稀释每股收益：0.058元，同比增长16.00%。
• 加权平均净资产收益率：1.27%，同比微增0.03%。
• 总资产：9,812,159,699.38元，同比下降6.15%。
• 归属于上市公司股东的净资产：4,551,878,022.31元，同比增长1.86%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：2,426,623.01元。
• 政府补助：12,946,934.66元。
• 委托他人投资或管理资产损益：3,804,869.41元。
• 交易性金融资产、负债及可供出售金融资产产生的损益：3,774,141.03元。
• 其他营业外收入和支出：734,277.93元。
• 所得税影响额：-3,039,931.13元。
• 少数股东权益影响额：-7,200.60元。
• 非经常性损益合计：20,639,714.31元。

股东持股情况

• 前十大股东：
  • 深圳市神州通投资集团有限公司：持股56.71%，质押413,120,000股。
  • 深圳市全球星投资管理有限公司：持股10.24%，质押98,450,000股。
  • 新余全球星投资管理有限公司：持股4.38%，质押40,000,000股。
  • 黄绍武：持股1.59%，持有有限售条件股份11,826,519股。
  • 黄文辉：持股0.90%，持有有限售条件股份6,076,625股。
  • 其他股东：持股比例均低于1%，部分涉及融资融券业务。

重要事项

会计报表项目变动情况

• 应收账款：期末余额1,245,129,053.66元，同比增长55.55%，主要由于增加关键客户赊销。
• 其他流动资产：期末余额146,513,529.72元，同比下降28.03%，主要由于留抵进项税减少。
• 应付票据：期末余额180,786,100.00元，同比增长5,639.24%，由于采购结算方式变化。
• 应付职工薪酬：期末余额32,998,268.62元，同比下降57.21%，由于上期计提的年终奖本期已支付。
• 应付利息：期末余额16,876,027.59元，同比增长94.26%，由于应付未付债券利息增加。
• 其他综合收益：期末余额80,863,864.77元，同比增长47.98%，主要由于可供出售金融资产公允价值变动。

经营业绩预测

• 2016年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润在8,100万元至10,000万元之间，变动区间为0.73%至24.35%。
• 业绩变动原因：公司加强管理、优化产品结构、提升运营效率、有效控制运营成本。

股东承诺事项

• 股份限售承诺：公司董事、监事、高级管理人员及部分股东承诺在任职期间及离职后一定期限内不转让所持股份。
• 关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：公司及关联方承诺不从事与公司相竞争的业务，不投资、收购竞争企业。
• 股份增持承诺：部分股东承诺在公司股票复牌后60个交易日内增持不低于3,375万元的股票。
• 分红承诺：公司承诺在盈利情况下优先采用现金分红方式，且连续三年现金分红不低于年均可分配利润的30%。

以公允价值计量的金融资产

• 股票：期末金额30,565,784.60元，其中部分来源于深信泰丰债务重组。
• 金融资产变动：计入权益的累计公允价值变动为80,110,686.08元。

其他事项

• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
• 无非经营性占用资金：公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 接待调研情况：公司接待了多次机构调研，介绍公司2015年发展情况、移动转售及“1号机”进展、2016年发展计划等。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：9,812,159,699.38元，同比下降6.15%。
• 流动资产：8,484,328,256.23元，其中货币资金2,278,499,830.67元，应收账款1,245,129,053.66元。
• 非流动资产：1,327,831,443.15元，其中可供出售金融资产710,850,334.50元。
• 负债合计：5,250,339,112.35元，其中应付票据180,786,100.00元，应付利息16,876,027.59元。
• 所有者权益合计：4,561,820,587.03元，未分配利润1,776,948,176.44元。

母公司资产负债表

• 总资产：8,779,423,217.09元，同比下降4.47%。
• 流动资产：7,733,496,488.17元，其中货币资金2,053,982,717.34元，应收账款1,307,798,824.13元。
• 非流动资产：1,045,926,728.92元，其中长期股权投资891,942,316.73元。
• 负债合计：4,700,244,030.80元，其中应付票据110,786,100.00元，应付利息16,430,263.89元。
• 所有者权益合计：4,079,179,186.29元，未分配利润1,297,421,324.00元。

合并利润表

• 营业利润：58,712,323.96元，同比增长0.84%。
• 净利润：58,039,816.61元，同比增长10.16%。
• 归属于母公司所有者的净利润：57,082,583.38元，同比增长6.43%。
• 基本每股收益：0.058元，同比增长16.00%。
• 投资收益：4,035,536.74元，同比增长781.34%，主要由于理财产品和可转债收益增加。

母公司利润表

• 营业利润：54,583,249.26元，同比增长3066.83%。
• 净利润：43,489,496.28元，同比增长35,554.82%。
• 投资收益：3,759,337.01元，同比增长466.83%。

总结

深圳市爱施德股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的稳步增长，尽管扣除非经常性损益后的净利润有所下降，但公司通过加强管理、优化产品结构和控制成本，有效提升了整体业绩。公司未发生重大违规事项，股东承诺均得到履行，且无非经营性占用资金情况。同时，公司积极与投资者沟通，介绍了其发展战略及业务进展。整体来看，公司财务状况稳健，经营业绩良好。