2016-04-28-深交所-攀钢钒钛_2016年第一季度报告全文_23页_478kb

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

攀钢集团钒钛资源股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等信息。报告揭示了公司在本季度的财务状况及经营成果，同时展示了公司股东结构和承诺事项。

主要观点与关键信息

一、主要财务数据

• 营业收入：2016年第一季度为2,857,326,745.00元，较上年同期下降10.51%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为39,866,118.72元，较上年同期大幅改善，由亏损转为盈利。
• 扣除非经常性损益的净利润：-68,981,063.11元，较上年同期有所改善。
• 经营活动产生的现金流量净额：491,603,822.21元，较上年同期增长1,327.74%，主要由于票据贴现增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：351,536,825.10元，较上年同期增长33,544.51万元，主要由于重庆钛业搬迁及老厂区部分土地处置。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-320,063,298.78元，较上年同期增长10,756.84万元，主要由于偿还到期债务减少。
• 总资产：56,765,740,659.69元，较上年度末增长1.35%。
• 净资产：8,591,564,441.32元，较上年度末增长2.01%。

二、股东情况

• 股东总数：382,338户普通股股东。
• 前十大股东：
  • 攀钢集团有限公司：持股35.49%，持股数量3,048,453,113股，持有有限售条件股份2,758,753,579股。
  • 鞍山钢铁集团公司：持股10.81%，持股数量928,946,141股。
  • 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司：持股6.54%，持股数量561,494,871股，其中561,494,871股为有限售条件股份，部分股份已质押。
  • 攀钢集团成都钢铁有限责任公司：持股5.84%，持股数量502,013,022股，其中502,013,022股为有限售条件股份。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司：分别持股1.52%和1.48%，均为人民币普通股。
  • 其他基金公司（如工银瑞信基金、南方基金等）：持股比例为0.31%，均为人民币普通股。

三、非经常性损益

• 非经常性损益合计：108,847,181.83元，主要来源于非流动资产处置损益（90,884,982.89元）和营业外收入（11,197.87万元）。

四、资产负债表变动原因

• 应收账款：比期初增加21,312.59万元，主要由于应收货款上升。
• 应收利息：比期初增加167.34万元，主要由于卡拉拉计提应收利息增加。
• 其他应收款：比期初增加10,816.36万元，主要由于外部欠款增加。
• 其他流动资产：比期初减少6,254.85万元，主要由于待抵扣进项税减少。
• 其他非流动资产：比期初减少29,998.86万元，主要由于重庆钛业老厂区部分土地处置。
• 一年内到期的非流动负债：比期初增加103,000.36万元，主要由于长期借款到期增加。
• 专项储备：比期初增加4,594.19万元，主要由于本期公司计提专项储备。

五、利润表变动原因

• 营业税金及附加：本期发生6,933.78万元，较上年同期减少6,180.29万元，主要由于收入下降。
• 销售费用：本期发生54,264.86万元，较上年同期增加28,542.49万元，主要由于卡拉拉项目停止资本化。
• 管理费用：本期发生47,172.97万元，较上年同期增加14,053.81万元，同样由于卡拉拉项目停止资本化。
• 财务费用：本期为-55,992.78万元，较上年同期减少95,687.5万元，主要由于澳元升值带来的汇兑收益。
• 投资收益：本期发生2,824.75万元，较上年同期增加2,824.75万元，主要由于鞍钢香港确认对金达必投资收益。
• 营业外收入：本期发生11,197.87万元，较上年同期增加10,116.76万元，主要由于重庆钛业搬迁及老厂区部分土地处置。
• 所得税费用：本期为92.34万元，较上年同期减少282.21万元，主要由于本期计提所得税费用降低。

六、承诺事项

• 鞍钢集团：承诺在重组完成后五年内将鞍山钢铁的铁矿石采选业务注入本公司，以消除同业竞争。
• 鞍山钢铁：承诺保证本公司在鞍钢财务公司和攀钢财务公司的资金安全，并在资金损失后三个月内予以现金补偿。
• 所有承诺均按时履行。

总结

攀钢集团钒钛资源股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务表现，尽管营业收入有所下降，但净利润由负转正，经营活动现金流大幅增长，投资活动现金流改善，显示出公司积极的资产处置和结构调整策略。股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且公司对中小股东作出多项承诺，确保资金安全与业务发展。公司财务报表显示了清晰的资产与负债结构，反映了公司在行业调整中的稳健经营和有效管理。