三力士股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
三力士股份有限公司发布2016年第一季度报告，涵盖公司财务状况、股东结构及重要事项等内容。报告中提供了主要会计数据、股东持股情况、财务报表及承诺事项等信息。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
156,145,617.81 |
168,172,892.25 |
-7.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
24,005,247.13 |
22,603,206.36 |
6.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
23,227,331.41 |
23,157,276.97 |
0.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15,426,189.11 |
23,214,235.76 |
-166.45% |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.03 |
33.33% |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.03 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.67% |
1.83% |
-0.16% |
| 总资产 |
1,624,353,949.26 |
1,580,393,452.92 |
2.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,455,765,288.00 |
1,426,457,881.60 |
2.05% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-247,355.41 |
|
| 政府补助 |
104,000.00 |
|
| 交易性金融资产、负债公允价值变动及投资收益 |
665,350.00 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
335,491.38 |
|
| 所得税影响额 |
-114,287.35 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-34,717.10 |
|
| 合计 |
777,915.72 |
|
股东持股情况
一、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件股份 |
质押或冻结情况 |
| 吴培生 |
35.05% |
230,112,000 |
83,634,000 |
质押 22,700,000 |
| 吴琼瑛 |
2.88% |
18,895,940 |
14,171,955 |
质押 6,570,000 |
| 吴兴荣 |
1.33% |
8,700,000 |
|
|
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 |
1.31% |
8,585,564 |
|
|
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 |
1.23% |
8,099,680 |
|
|
| 黄凯军 |
1.17% |
7,650,000 |
4,200,000 |
质押 3,000,000 |
| 吴水炎 |
0.97% |
6,400,000 |
|
|
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 |
0.97% |
6,359,925 |
|
|
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金 |
0.93% |
6,087,400 |
|
|
| 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 |
0.89% |
5,843,167 |
|
|
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份 |
股份种类 |
数量 |
| 吴培生 |
57,528,000 |
人民币普通股 |
57,528,000 |
| 吴兴荣 |
8,700,000 |
人民币普通股 |
8,700,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 |
8,585,564 |
人民币普通股 |
8,585,564 |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 |
8,099,680 |
人民币普通股 |
8,099,680 |
| 吴水炎 |
6,400,000 |
人民币普通股 |
6,400,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 |
6,359,925 |
人民币普通股 |
6,359,925 |
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金 |
6,087,400 |
人民币普通股 |
6,087,400 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 |
5,843,167 |
人民币普通股 |
5,843,167 |
| 吴水源 |
5,574,962 |
人民币普通股 |
5,574,962 |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金 |
5,450,360 |
人民币普通股 |
5,450,360 |
股东关联关系说明
- 吴培生与吴琼瑛为父女关系。
- 吴水炎与吴水源为兄弟关系。
重要事项
一、财务报表项目变动情况
- 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降166.45%，主要由于应收账款增加。
二、承诺事项
- 首次公开发行或再融资时所作承诺：
- 吴培生：承诺不从事与股份公司竞争的业务，避免关联交易，确保交易价格公允。
- 吴琼瑛：与吴培生承诺相同，且在担任董事会秘书或财务总监期间及辞去职务后六个月内有效。
- 其他对公司中小股东所作承诺：
- 公司承诺募集资金用于主营业务，不进行证券投资等风险投资。
三、2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：预计在9,826.24万元至12,774.11万元之间，较上年同期增长0.00%至30.00%。
- 业绩变动原因：公司产品销售保持稳定增长，管理创新和技术创新提升效益。
四、以公允价值计量的金融资产
- 期货：
- 初始投资成本：4,049,100.00元
- 本期公允价值变动损益：-642,250.00元
- 报告期内购入金额：4,207,447.50元
- 报告期内售出金额：3,349,947.50元
- 累计投资收益：1,307,600.00元
- 期末金额：4,241,250.00元
- 资金来源：自有资金
五、违规对外担保情况
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
- 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、接待调研、沟通、采访等活动
财务报表摘要
一、合并资产负债表（2016年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
775,620,463.25 |
860,366,894.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
4,241,250.00 |
4,049,100.00 |
| 应收票据 |
16,580,374.64 |
25,773,939.41 |
| 应收账款 |
102,310,277.75 |
46,941,888.60 |
| 预付款项 |
42,525,359.84 |
19,527,890.37 |
| 应收利息 |
74,550.00 |
1,563,407.63 |
| 其他应收款 |
2,819,122.73 |
3,596,512.57 |
| 存货 |
130,041,112.83 |
123,591,148.17 |
| 长期股权投资 |
24,450,000.00 |
0.00 |
| 固定资产 |
336,660,801.35 |
340,868,301.88 |
| 在建工程 |
35,079,136.60 |
32,920,669.33 |
| 无形资产 |
94,493,102.82 |
95,027,341.59 |
| 商誉 |
444,946.59 |
444,946.59 |
| 长期待摊费用 |
750,258.29 |
921,895.30 |
| 递延所得税资产 |
6,701,102.89 |
7,244,311.01 |
| 其他非流动资产 |
37,958,569.68 |
3,951,685.56 |
| 流动资产合计 |
1,074,212,511.04 |
1,085,410,781.66 |
| 非流动资产合计 |
550,141,438.22 |
494,982,671.26 |
| 资产总计 |
1,624,353,949.26 |
1,580,393,452.92 |
二、母公司资产负债表（2016年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
465,077,730.76 |
680,881,222.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
4,241,250.00 |
4,049,100.00 |
| 应收票据 |
12,136,781.12 |
20,344,093.64 |
| 应收账款 |
92,435,216.96 |
39,011,468.44 |
| 预付款项 |
37,751,810.68 |
19,314,693.09 |
| 其他应收款 |
33,534,383.29 |
18,003,688.13 |
| 存货 |
114,760,520.34 |
106,046,920.23 |
| 长期股权投资 |
508,242,767.00 |
343,242,767.00 |
| 固定资产 |
253,396,272.28 |
255,201,746.24 |
| 在建工程 |
6,407,562.69 |
10,057,135.33 |
| 无形资产 |
12,746,795.54 |
12,845,964.98 |
| 应付账款 |
60,261,406.09 |
55,641,616.00 |
| 预收款项 |
8,654,264.20 |
2,590,630.38 |
| 应付职工薪酬 |
15,709,827.66 |
20,268,256.09 |
| 应交税费 |
33,561,926.18 |
24,860,525.93 |
| 其他应付款 |
6,862,707.37 |
4,233,376.49 |
| 流动资产合计 |
759,937,693.15 |
889,140,043.49 |
| 非流动资产合计 |
818,922,159.38 |
633,186,577.71 |
| 资产总计 |
1,578,859,852.53 |
1,522,326,621.20 |
三、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
156,145,617.81 |
168,172,892.25 |
| 营业总成本 |
130,544,677.87 |
140,449,306.98 |
| 营业税金及附加 |
1,469,267.98 |
918,524.82 |
| 销售费用 |
6,722,289.56 |
7,730,515.94 |
| 管理费用 |
24,972,114.55 |
22,101,119.10 |
| 财务费用 |
790,751.96 |
-1,698,576.12 |
| 资产减值损失 |
2,927,761.38 |
504,988.31 |
| 公允价值变动收益 |
-642,250.00 |
-745,000.00 |
| 投资收益 |
1,307,600.00 |
0.00 |
| 营业利润 |
26,266,289.94 |
26,978,585.27 |
| 营业外收入 |
438,702.18 |
93,152.22 |
| 营业外支出 |
413,895.89 |
184,180.31 |
| 利润总额 |
26,291,096.23 |
26,887,557.18 |
| 所得税费用 |
2,991,551.90 |
4,361,443.01 |
| 净利润 |
23,299,544.33 |
22,526,114.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
24,005,247.13 |
22,603,206.36 |
| 少数股东损益 |
-705,702.80 |
-77,092.19 |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.03 |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.03 |
四、母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
152,105,760.06 |
155,647,003.17 |
| 营业税金及附加 |
1,334,562.47 |
798,102.91 |
| 销售费用 |
6,454,697.52 |
7,122,527.83 |
| 管理费用 |
22,909,651.26 |
20,175,147.69 |
| 财务费用 |
1,418,840.05 |
-1,458,589.29 |
| 资产减值损失 |
2,892,986.82 |
428,928.12 |
| 公允价值变动收益 |
-642,250.00 |
-745,000.00 |
| 投资收益 |
1,307,600.00 |
0.00 |
| 营业利润 |
27,852,809.25 |
26,260,423.71 |
| 营业外收入 |
334,702.18 |
93,152.22 |
| 营业外支出 |
152,894.96 |
184,180.31 |
| 利润总额 |
28,034,616.47 |
26,197,808.96 |
| 所得税费用 |
3,019,120.53 |
4,133,760.14 |
| 净利润 |
25,015,495.94 |
22,064,048.82 |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.03 |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.03 |
五、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15,426,189.11 |
23,214,235.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69,776,103.89 |
-20,765,343.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,030,222.22 |
-3,225,711.11 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1,574,360.88 |
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
-84,746,431.66 |
-776,818.60 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
775,620,463.25 |
628,155,290.61 |
六、母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,829,102.87 |
22,684,418.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-221,246,633.56 |
-15,876,613.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4,188,400.00 |
|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1,574,360.88 |
|
| 现金及现金等价物净增加额 |
-215,803,491.57 |
6,807,805.77 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
465,077,730.76 |
455,880,852.77 |
审计报告
