2022-08-29-上交所-光大嘉宝股份有限公司2022年半年度报告_160页_1mb

报告摘要

光大嘉宝股份有限公司2022年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600622
公司简称：光大嘉宝
法定代表人：张明翱
董事会秘书：孙红良
公司注册地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F
公司办公地址：上海市长宁区长宁路1193号长宁来福士广场T3号20层
公司网址：www.ebjb.com
股票代码：600622
股票简称：光大嘉宝（原简称：嘉宝集团）

核心财务数据

主要会计数据（2022年1-6月）

项目	本报告期（万元）	上年同期（万元）	增减比例（%）
营业收入	320,931.45	129,380.51	148.05
归属于上市公司股东的净利润	54,940,623.88	95,271,578.46	-42.33
扣除非经常性损益的净利润	32,052,185.77	72,207,774.38	-55.61
经营活动产生的现金流量净额	4,517.88	194,988.67	-97.68
归属于上市公司股东的净资产	7,049,261,325.76	7,103,342,256.04	-0.76
总资产	34,202,946,061.95	35,375,893,088.28	-3.32

主要财务指标（2022年1-6月）

指标	本报告期	上年同期	增减比例（%）
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00
加权平均净资产收益率（%）	0.77	1.42	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.45	1.07	减少0.62个百分点

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（万元）	说明
非流动资产处置损益	2,115,539.75	-
对非金融企业收取的资金占用费	19,985,899.31	注1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益	8,020,130.46	-
其他营业外收入和支出	1,897,550.26	-
合计	22,888,438.11	-

注1：公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。

行业与业务分析

不动产资产管理

在管项目数量：36个
在管规模：454.73亿元
营业收入：28,129.09万元
主要收入来源：管理及咨询服务费收入20,446.91万元，其他收入7,682.18万元
在管资产业态分布：
- 商业：37.04%
- 综合体：36.18%
- 工业地产：7.62%
- 写字楼：3.87%
- 其他：15.29%

房地产开发业务

销售金额：3,443.05万元
销售面积：1,053.90平方米
结转收入金额：246,954.92万元
结转面积：76,709.98平方米
报告期末待结转面积：106,962.84平方米
重点项目：新光大中心项目2A座写字楼顺利交付，建筑面积7.7万平方米

主要经营情况分析

营业收入与成本

营业收入：320,931.45万元（同比增加148.05%）
营业成本：227,706.44万元（同比增加274.25%）
销售费用：3,881.03万元（同比减少44.10%）
管理费用：14,113.68万元（同比基本持平）
财务费用：28,840.23万元（同比增加5.52%）
经营活动产生的现金流量净额：4,517.88万元（同比减少97.68%）
投资活动产生的现金流量净额：-19,315.21万元
筹资活动产生的现金流量净额：80,539.61万元

资产与负债变动

项目	本期期末数（万元）	占比	上年期末数（万元）	占比	变动比例（%）	说明
货币资金	516,914.60	15.11%	451,733.01	12.77%	+14.43%	注1
应收款项	53,134.85	1.55%	42,144.79	1.19%	+26.08%	注2
存货	490,636.84	14.34%	667,064.55	18.86%	-26.45%	注3
投资性房地产	1,177,820.69	34.44%	887,306.74	25.08%	+32.74%	注4
在建工程	220,407.81	6.44%	519,473.13	14.68%	-57.57%	注5
短期借款	23,600.00	0.69%	-	-	-	注6
预收款项	10,234.38	0.30%	16,313.98	0.46%	-37.27%	注7
合同负债	367,103.83	10.73%	581,256.64	16.43%	-36.84%	注8
应付职工薪酬	16,016.98	0.47%	24,940.11	0.71%	-35.78%	注9
其他应付款	241,585.56	7.06%	209,150.55	5.91%	+15.51%	注10
一年内到期的非流动负债	143,916.02	4.21%	46,943.86	1.33%	+206.57%	注11
其他流动负债	29,206.66	0.85%	48,106.46	1.36%	-39.29%	注12

注1：货币资金增加主要由于重庆朝天门大融汇项目收到融资置换贷款104,000万元。
注2：应收账款增加主要由于不动产资管业务按权责发生制确认的管理及咨询服务费。
注3：存货减少主要由于房地产开发业务销售结转营业成本。
注4：投资性房地产增加主要由于部分在建工程转入投资性房地产。
注5：在建工程减少主要由于部分在建工程转入投资性房地产。
注6：短期借款增加主要由于本期取得短期银行借款。
注7：预收款项减少主要由于上年期末预收物业租金本期转营业收入。
注8：合同负债减少主要由于房地产开发业务商品房预收款本期部分结转营业收入。
注9：应付职工薪酬减少主要由于本期发放上年计提的应付职工薪酬。
注10：其他应付款增加主要由于房地产开发业务收到云翔佳苑二期动迁配套房项目回购款及应付股利。
注11：一年内到期的非流动负债增加主要由于重庆朝天门大融汇项目融资置换，期末尚未偿还贷款计入该科目。
注12：其他流动负债减少主要由于合同负债减少，对应增值税减少。

重大事项与风险提示

重大事项

租金减免：公司对承租公司及下属企业自有经营性房产和使用权房、部分小微企业及个体工商户减免2022年度部分租金，预计影响营业收入约1.07亿元，净利润约0.48亿元。

风险提示

市场风险：零售物业和写字楼市场承压，空置率上升，租金下调。公司将加强销售去化及精细化运营管理。
财务风险：公司有息负债率上升，需合理安排融资计划，优化财务结构。
商誉减值风险：公司商誉余额12.64亿元，存在商誉减值风险。

公司治理情况

股东大会情况：
- 2022年第一次临时股东大会：审议通过财务资助展期等3项议案。
- 2022年第二次临时股东大会：审议通过财务资助展期等6项议案。
- 2021年年度股东大会：修订公司章程及股东大会规则。
- 2022年第三次临时股东大会：审议通过为观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施。
董事、监事、高级管理人员变动：
- 曾瑞昌：辞去监事职务。
- 汪六七：辞去独立董事职务。
- 连重权：选举为独立董事。
- 薛贵：选举为监事。