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美国通胀飙涨 美元暴涨欧币急挫 总结

核心内容

2021年11月1日，市场对美联储采取行动压制物价的预期显著增强，导致美元指数大幅上涨，非美货币普遍承压。美国9月核心PCE物价指数年率升至3.6%，为1991年以来最高水平，远高于美联储2%的目标。同时，消费者对未来一年的通胀预期也攀升至4.8%，创2008年以来新高，进一步加剧市场对美联储可能提前加息的担忧。

主要观点

• 美元强势上涨：美元指数在PCE数据公布后暴涨0.8%，重回94关口上方，显示市场对美联储加息预期升温。
• 非美货币承压：欧元、英镑等欧系货币大幅下跌，欧元跌超150点，英镑跌135点，日元和商品货币也录得不同程度的跌幅。
• 黄金下跌：黄金价格从1800下方迅速回落，最低触及1771.84，市场对通胀高企和美联储紧缩政策的担忧导致避险情绪降温。
• 市场预期调整：市场开始押注美联储将在即将召开的利率决议中削减QE并提前加息，以应对持续上升的通胀压力。
• 经济数据关注：本周美联储将召开利率决议，市场可能借由美国10月Markit和ISM制造业PMI数据调整仓位。

关键信息

美元/欧元

• 日图：欧元/美元在1.1700下方受阻，录得大阴线，但接近前低1.1523，不宜过分看空。
• 4小时图：走势快速下行，但可能在前期低点上方获得支持。
• 小时图：连续下行，仍偏弱势。
• 建议：日内建议谨慎操作，激进者可在低位抢反弹。
• 支撑位：1.1535, 1.1500, 1.1470
• 阻力位：1.1580, 1.1600, 1.1625

美元/英镑

• 日图：英镑/美元在1.3800附近受阻大幅下行，下破1.3700，随机指标倾向继续走低。
• 4小时图：高低点持续下移，维持在1.3700下方，继续看空。
• 小时图：处于下降旗形整理，等待突破跟进。
• 建议：寻求1.3700下方做空，下破1.3665可跟进。
• 支撑位：1.3665, 1.3600, 1.3570
• 阻力位：1.3700, 1.3720, 1.3750

美元/日元

• 日图：美元/日元在20日均线企稳反弹，但力度不强，或维持高位震荡。
• 4小时图：在MA100上方企稳反弹，测试前高114.30一线，关注能否上破。
• 小时图：短期均线上行提供支持，但逼近前期高点，且随机指标出现熊背离。
• 建议：关注114.30一线表现，决定进一步方向。
• 支撑位：114.00, 113.70, 113.40
• 阻力位：114.30, 114.50, 114.70

黄金

• 日图：黄金价格在1800下方受阻大幅回落，跌破整理低位1783，维持在该档下方将有望继续走低。
• 4小时图：形成M头形态，转为下行趋势，仍看跌。
• 小时图：大跌后小幅修正跌幅，但反弹力度不强。
• 建议：日内建议在1783一线谨慎做空。

白银

• 日图：走势重心小幅下行，整体仍偏弱。
• 4小时图：短期均线下行，倾向提供进一步打压。
• 小时图：震荡走低，仍偏弱势。
• 建议：在23.90下方做空，先看23.60。
• 支撑位：23.60, 23.30, 23.00
• 阻力位：23.90, 24.25, 24.50

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