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广州天赐高新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广州天赐高新材料股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在2016年第一季度的主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表内容。报告中反映了公司业务的快速增长以及财务状况的显著改善，同时明确了公司对股东的承诺和履行情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：345,171,948.19元，同比增加122.86%
  原因：锂离子电池材料业务受益于新能源汽车行业的快速发展，个人护理品材料业务保持稳定增长。

• 归属于上市公司股东的净利润：70,932,266.58元，同比增加485.11%
  原因：营业收入增长及业务结构调整。

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：70,461,827.17元，同比增加507.65%
  表明公司主营业务盈利能力增强。

• 经营活动产生的现金流量净额：-6,321,190.91元，同比减少173.64%
  原因：原材料采购、工资福利及税费支付增加。

• 基本每股收益：0.55元/股，同比增加450.00%
  显示公司盈利能力提升。

• 加权平均净资产收益率：5.82%，同比增加4.40个百分点
  反映公司资产使用效率提升。

二、资产与负债情况

• 总资产：1,772,677,085.75元，同比增加9.00%
  主要因营业收入增长及长期股权投资增加。

• 归属于上市公司股东的净资产：1,253,984,109.80元，同比增加6.00%
  反映公司股东权益增强。

三、非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：470,439.41元
  主要来源：政府补助、金融资产公允价值变动、其他营业外收入和支出。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：13,714
• 前10名股东持股情况：
  • 徐金富：持股41.50%，质押及冻结5,220,000股
  • 万向创业投资股份有限公司：持股6.63%
  • 林飞、徐金林、李兴华、吴镇南：分别持股2.27%、2.17%、2.05%、1.96%
  • 平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融一融晖17号单一资金信托：持股1.72%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.33%
  • 张利萍、吴歌军：分别持股0.76%
• 前10名无限售条件股东：主要为公司高管及机构投资者。

重要事项分析

一、会计报表项目变动情况

合并资产负债表项目变动

• 货币资金：减少38.89%，因支付投资款及购买理财产品
• 预付款项：增加182.56%，因原材料预付款增加
• 其他流动资产：增加177.35%，因理财产品增加
• 长期股权投资：增加85.32%，因新增投资及确认投资收益
• 其他非流动资产：增加259.32%，因预付土地款
• 短期借款：增加122.96%，因银行贷款增加
• 应付账款：增加35.58%，因采购原材料增加
• 应交税费：增加52.25%，因销售增长及电解液价格上升

利润表项目变动

• 营业收入：增长122.86%，主要因锂离子电池材料及个人护理品材料销售增长
• 营业成本：增长83.99%，因营业收入增长
• 营业税金及附加：增长160.06%，因销售额增长及增值税增加
• 销售费用：增长52.14%，因运费及人员费用增加
• 管理费用：增长103.05%，因研发费用及行政费用增加
• 资产减值损失：增长1149.62%，因锂离子电池材料销售收入占比上升及信用期限延长
• 投资收益：增长661.01%，因参股江苏容汇通用锂业股份有限公司
• 营业外收入：增长85.37%，因处置房产及保险赔偿
• 营业外支出：增长258.99%，因九江天赐5·26事故损失
• 所得税费用：增长601.35%，因利润增长

合并现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：减少173.64%，因原材料及税费支出增加
• 投资活动产生的现金流量净额：增长33.28%，因赎回理财产品及固定资产减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少66.02%，因银行贷款减少

二、股东承诺履行情况

• 关于稳定股价的承诺：公司及徐金富等承诺人未触发履行条件
• 关于招股说明书虚假记载的承诺：未触发履行条件
• 股份限售及减持承诺：徐金富、林飞、徐金林等承诺人正在履行，部分承诺已履行完毕
• 关于避免同业竞争的承诺：正在履行，履行效果良好
• 关于规范关联交易的承诺：正在履行
• 关于分红回报的承诺：正在履行，公司计划进行现金分红
• 关于社会保险及住房公积金的承诺：未触发履行条件

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在15,542.67万元至16,422.45万元之间，同比大幅增长430.00%至460.00%
• 业绩增长原因：电解液销量及单价增长，个人护理品材料销量增长

以公允价值计量的金融资产

• 未适用，公司未披露相关数据

其他事项

• 违规对外担保：未发生
• 控股股东非经营性占用资金：未发生
• 接待调研、沟通、采访：未发生

财务报表概览

合并资产负债表

• 总资产：1,772,677,085.75元，较期初增长9.00%
• 负债合计：510,385,772.61元，较期初增长17.50%
• 所有者权益合计：1,262,291,313.14元，较期初增长6.00%

母公司资产负债表

• 资产总计：1,497,517,966.59元，较期初增长5.78%
• 负债合计：353,021,081.89元，较期初增长10.10%
• 所有者权益合计：1,144,496,884.70元，较期初增长6.00%

合并利润表

• 净利润：70,633,178.60元，较上年同期增长601.35%
• 归属于母公司所有者的净利润：70,932,266.58元，较上年同期增长485.11%
• 其他综合收益：未披露

总结

广州天赐高新材料股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的业绩增长，主要得益于锂离子电池材料及个人护理品材料业务的快速发展。公司财务数据显著改善，净利润及营业收入均实现大幅增长，但经营活动现金流为负，反映出公司加大了原材料采购及研发投入。股东持股结构稳定，主要股东包括徐金富及万向创业投资股份有限公司。公司对股东做出多项承诺，目前均处于履行期内。公司预计2016年上半年净利润将继续增长，主要因电解液及个人护理品材料业务表现良好。财务报表显示公司资产及负债结构合理，所有者权益稳步提升，公司经营状况良好。