上海金桥信息股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603918
- 公司简称：金桥信息
- 报告期间：2016年第一季度
- 报告发布日期：2016年4月27日
- 法定代表人：金国培
- 主管会计工作负责人：沈颖华
- 会计机构负责人：陈立琴
核心财务数据概览
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
689,124,467.71 |
776,761,633.32 |
-11.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
458,433,697.18 |
463,820,179.31 |
-1.16 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末 |
增减（%） |
| 营业收入 |
61,436,588.49 |
40,088,143.35 |
53.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-5,350,928.69 |
-8,619,413.58 |
37.92 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-5,457,178.69 |
-8,619,413.58 |
36.69 |
| 基本每股收益 |
-0.0608 |
-0.1306 |
53.44 |
| 稀释每股收益 |
-0.0608 |
-0.1306 |
53.44 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
125,000.00 |
品牌经济发展—产业转型升级发展专项补贴 |
| 所得税影响额 |
-18,750.00 |
- |
| 合计 |
106,250.00 |
- |
股东持股情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
质押或冻结情况 |
| 金国培 |
26,328,000 |
29.92% |
质押7,500,000 |
| 朱树旺 |
3,168,000 |
3.6% |
无 |
| 束韶华 |
3,000,000 |
3.41% |
无 |
| 上海王狮实业有限公司 |
3,000,000 |
3.41% |
无 |
| 周喆 |
2,640,000 |
3% |
无 |
| 周英 |
2,640,000 |
3% |
无 |
| 李志明 |
2,640,000 |
3% |
质押1,480,000 |
| 陆胜 |
2,376,000 |
2.7% |
无 |
| 金史平 |
2,112,000 |
2.4% |
无 |
| 沈颖华 |
2,112,000 |
2.4% |
无 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
无限售条件流通股数量（股） |
| 中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品 |
2,009,942 |
| 中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品 |
1,699,078 |
| 安徽赋成资产管理有限公司-赋成对冲9号证券投资基金 |
190,000 |
| 天治基金-上海银行-天治-聚盈2号资产管理计划 |
188,932 |
| 张传美 |
158,350 |
| 厦门国际信托有限公司-卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托 |
158,050 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·智盈卧龙七期证券投资集合资金信托计划 |
158,046 |
| 刘宝根 |
151,900 |
| 华融国际信托有限责任公司－华融·卧龙六期证券投资集合资金信托计划 |
138,026 |
| 融通资本－兴业银行－融通资本融腾11号资产管理计划 |
106,300 |
重要事项
重大资产重组进展
- 公司因筹划重大事项（可能涉及重大资产重组）于2016年3月28日起停牌。
- 2016年4月5日起预计停牌不超过一个月。
- 2016年4月25日，实际控制人金国培与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）签署《股权转让备忘录》，拟收购航美传媒集团有限公司控制权。
- 停牌期间每5个交易日发布进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议预案或报告书，并复牌。
承诺履行情况
- 公司及持股5%以上的股东均严格履行所作出的承诺，详情见《公司2015年年度报告》。
财务报表主要变动分析
资产负债情况
| 项目 |
2016年3月31日 |
2016年1月1日 |
增减（%） |
| 货币资金 |
202,201,077.10 |
301,591,098.70 |
-32.96 |
| 应收票据 |
605,594.40 |
7,023,755.00 |
-91.38 |
| 存货 |
126,830,173.61 |
89,862,939.40 |
41.14 |
| 其他流动资产 |
7,292,233.38 |
7,138.35 |
102055.73 |
| 开发支出 |
301,179.24 |
107,547.17 |
180.04 |
| 长期待摊费用 |
33,322.00 |
83,323.00 |
-60.01 |
| 应付票据 |
3,986,645.00 |
12,450,838.00 |
-67.98 |
| 应付账款 |
110,688,878.02 |
170,324,888.20 |
-35.01 |
| 应付职工薪酬 |
5,363,129.93 |
13,106,577.29 |
-59.08 |
| 应交税金 |
1,995,089.65 |
10,474,097.75 |
-80.95 |
| 应付利息 |
21,111.11 |
35,000.00 |
-39.68 |
损益情况
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
增减（%） |
| 营业收入 |
61,436,588.49 |
40,088,143.35 |
53.25 |
| 主营成本 |
43,653,930.32 |
28,732,680.72 |
51.93 |
| 营业税金及附加 |
19,156.17 |
7,180.07 |
166.80 |
| 管理费用 |
12,806,832.16 |
9,295,616.39 |
37.77 |
| 财务费用 |
11,069.27 |
1,391,201.47 |
-99.20 |
| 资产减值损失 |
-2,204,818.15 |
-1,215,178.56 |
-81.44 |
| 营业利润 |
-6,810,566.77 |
-10,113,475.87 |
32.66 |
| 利润总额 |
-6,685,566.77 |
-10,113,475.87 |
33.89 |
| 净利润 |
-5,350,928.69 |
-8,619,413.58 |
37.92 |
| 其他综合收益 |
-35,553.44 |
208,035.75 |
-117.09 |
现金流量情况
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94,619,742.61 |
-81,723,500.78 |
-15.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-330,022.36 |
-9,856,807.00 |
96.65 |
关键信息总结
财务表现
- 营业收入同比增长53.25%，主要由于项目完工增加。
- 净利润同比增长37.92%，但仍然为负，显示公司仍处于亏损状态。
- 每股收益由-0.1306元提升至-0.0608元，亏损幅度有所缩小。
资产负债变化
- 货币资金大幅减少，主要由于经营性支出增加。
- 存货增长显著，主要由于项目实施过程中成本归集。
- 应付账款减少，因支付货款。
- 长期待摊费用减少，因摊销。
股东结构
- 金国培为公司控股股东，持股29.92%，且其股份存在质押。
- 其他主要股东包括朱树旺、束韶华、王狮实业、李志明等，部分为公司现任董事、监事和高级管理人员。
重大事项
- 公司正筹划重大资产重组，拟收购航美传媒控制权。
- 该事项对公司经营可能产生重大影响，相关进展将及时披露。
附录
- 合并资产负债表：未经审计，总资产为689,124,467.71元，负债为230,690,770.53元。
- 母公司资产负债表：未经审计，总资产为680,648,266.83元，负债为228,628,938.98元。
- 合并利润表：未经审计，净利润为-5,350,928.69元，亏损有所改善。
- 母公司利润表：未经审计，净利润为-5,303,691.79元。
- 合并现金流量表：未经审计，现金及现金等价物净增加额为-96,288,192.82元。
- 母公司现金流量表：未经审计，现金及现金等价物净增加额为-94,779,217.01元。
总结
本报告期，上海金桥信息股份有限公司营业收入增长显著，但净利润仍为负，显示公司运营仍面临一定压力。公司正在推进重大资产重组，可能对未来发展产生重要影响。同时，股东结构稳定，主要股东均严格履行承诺。财务报表显示公司资产和负债均有所下降，经营性现金流量净额为负，但较去年同期有所改善。
