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每日市场观察总结 (2024年2月2日)

市场表现
周四市场呈现冲高回落，两市成交缩量。沪指连续四连阴，收十字星形态，创业板指和深证成指领涨，个股跌多涨少，超4100只个股下跌。CPO板块显著反弹，带动人工智能和半导体板块回暖；中字头等权重股调整，但未引发明显虹吸效应。

资金与情绪
北向资金全天净买入2726亿元，主力资金流入光伏设备、通信设备等板块；市场空方占优，跌停家数接近百家，年关流动性可能引发波动。市场情绪修复需时间，超跌板块或成行情突破口，但需关注持续性。

外部消息与政策

• 财政部强调支持战略性新兴产业和传统产业升级，全国财政收入同比增长64%，支出力度加大。
• 央行报告显示企业养老保险结余超6万亿元，确保养老金发放；多部门推动不动产登记“全程网办”，提升营商环境。
• 财新中国制造业PMI连续三个月位于扩张区间，企业生产经营预期稳定。
• 商务部等部门目标废旧家电家具回收量2025年增15%以上。

基金与投资动态

• 红利资产受青睐，上证红利指数1月涨4.82%，公私募机构增配。
• 中证光通信主题ETF获批，反映光通信板块预期。
• 全球投资观点看好2024年下半年全球经济，尤其中国消费品市场，得益于政策支持和估值优势。

关键观察
市场企稳特征初显，但波动加剧，建议投资者关注成长板块的持续性和政策落地影响。整体来看，短期反弹力度有限，长期需等待宏观因素缓解。