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新疆天業節水灌溉股份有限公司2023年年度報告總結

核心內容概述

新疆天業節水灌溉股份有限公司（股份代號：0840）於2023年度報告中披露了公司經營業績、企業管治情況、財務狀況、主要股東及關連交易等內容。報告顯示公司營業收入有所增長，但歸屬於母公司的淨虧損有所改善，並對2024年企業轉型升級及高質量發展作出展望。

主要財務表現

• 營業收入：截至2023年12月31日止年度，本集團營業收入約為人民幣2,219,336,000元，較2022年增長約50.73%。
• 營業成本：2023年度營業成本約為人民幣2,117,699,000元，較2022年增長約46.20%。
• 毛利及毛利率：2023年度毛利約為人民幣101,637,000元，毛利率為4.58%，較2022年的1.62%有所提升。
• 淨虧損：2023年度歸屬於母公司所有者的淨虧損約為人民幣11,555,000元，較2022年的78,122,000元有所改善。
• 虧損總額：2023年度虧損總額約為人民幣3,325,000元，佔營業額約0.15%。
• 流動比率及速動比率：2023年流動比率約為1.39，速動比率約為0.97，較2022年的流動比率1.53及速動比率0.80有所下降。
• 銀行貸款：2023年未償還銀行貸款約為人民幣73,972,000元，較2022年的89,106,000元有所減少。

企業管治

• 董事會組成：2023年董事會由7名董事組成，包括3名執行董事及4名獨立非執行董事。
• 獨立非執行董事：公司已委任具備會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事，並確保其獨立性。
• 委員會：董事會設有薪酬委員會、提名委員會及審核委員會，各委員會均有明確的職權範圍。
• 董事會會議及股東大會：2023年召開董事會會議10次，股東大會10次，所有董事均親身出席。
• 董事及監事履歷：各董事及監事均具備相關專業背景及經驗，並已提供完整的履歷資料。

關連交易及股東權益

• 主要關連交易：
  • 與天業控股就廠房租賃及工程施工服務框架協議進行交易，年租金及採購上限均有所調整。
  • 與天業股份就資產轉讓協議進行交易，出售24項房屋及設備，代價為人民幣26,608,400元。
  • 與天業控股就股權轉讓協議進行交易，收購北京天業國際農業工程科技有限公司100%股權，代價為人民幣20,161,900元。
• 主要股東：
  • 天業控股為公司實際控制人，持有約60.42%的內資股。
  • 長茂控股有限公司持有約7.12%的H股。
  • 丁偉先生及王冰女士為長茂的股東，間接持有H股。
• 股息政策：董事會建議不派發2023年度末期股息。

未來展望

2024年為實現「十四五」規劃目標的關鍵一年，公司將繼續深耕「現代農業」板塊，聚焦科技引領、數字賦能、產業強鏈、聚才興農，以推動企業高質量發展，目標將公司打造為節水農業全產業鏈發展的百億級農業產業科技公司。

重大事件及變動

• 董事變動：李河先生及楊玲女士於2023年9月28日辭任執行董事及董事會主席職務；周剛先生及韓根先生於同日獲委任為執行董事。
• 核數師變動：天健會計師事務所於2023年9月28日辭任核數師職務，立信會計師事務所獲委任為新的核數師。
• 收購行動：公司於2023年2月28日完成收購石河子市絲路天楊預拌砼有限公司51%股權，將其納入合併財務報表範圍。
• 收入保證：公司與目標公司簽訂增資協議，目標公司需保證稅後營業收入及淨資產收益率，未達標時需償還相應金額。

其他重要信息

• 或然負債：截至2023年12月31日，公司無任何或然負債。
• 投資者關係：公司持續與投資者進行溝通，包括年報、季度業績公告及中期報告。
• 員工及薪酬：公司總共僱用407名員工，薪酬政策以員工表現、經驗及市場水平為基礎。
• 內部監控及風險管理：公司已建立完善的內部監控及風險管理制度，並由審核委員會及內部稽核經理監督執行。
• 合規及法律遵守：公司遵守相關法例及規則，並未發現重大違規或不遵守情況。

財務報告結構

• 財務報表：包括合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併所有者權益變動表。
• 財務附註：詳細說明各項財務項目，包括追溯性調整、合併範圍變更、資產減值損失、股息政策、關連交易等。
• 五年財務概要：公司過去五年財務狀況概要載於年報第299頁。

企業管治報告重點

• 董事會多元化政策：公司重視性別多元化，目前董事會有一名女性獨立非執行董事。
• 董事會權力分授：公司設立總經理一職，確保權力分佈合理，避免集中。
• 董事會與監事會的獨立性：董事會及監事會均保持獨立性，並定期進行會議及報告。
• 薪酬及提名機制：公司有明確的薪酬政策及提名程序，確保董事及監事的選任與薪酬合乎市場標準。

附屬公司及聯營公司

• 重大收購：公司於2023年2月完成對石河子市絲路天楊預拌砼有限公司的收購。
• 無重大出售：截至2023年12月31日，公司無重大出售附屬公司或聯營公司。

總結

新疆天業節水灌溉股份有限公司在2023年實現了營業收入的顯著增長，同時淨虧損有所改善。公司持續完善企業管治結構，強化風險管理與內部監控，並積極推進轉型升級。面對2024年「十四五」規劃的關鍵年份，公司將繼續聚焦現代農業，以科技和數字化為主導，推動高質量發展。