2024-04-29-港交所-巨子生物_二零二三年年报_133页_1mb

巨子生物控股有限公司总结

公司概况

• 公司名称：巨子生物控股有限公司（GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：2367
• 主要业务：基于生物活性成分的专业皮肤护理产品及保健食品的研发、生产与销售
• 总部地点：
  • 中国：陕西省西安市长安区上林苑七路1855号
  • 香港：九龙观塘道348号宏利广场5楼
• 注册办事处：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104
• 主要股东及高管：
  • 执行董事：严建亚（主席兼首席执行官）、叶娟、方娟、张慧娟、严钰博
  • 独立非执行董事：黄淮、单文华、黄斯颖
  • 联席公司秘书：严钰博、袁颖欣（FCG HKFCG (PE)）
  • 授权代表：严建亚、袁颖欣
  • 独立核数师：安永会计师事务所
  • 法律顾问：
    • 香港法律：高伟绅律师行
    • 开曼群岛法律：迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙

财务摘要

• 2023年财务表现（截至12月31日）：

  • 收入：35.2亿元人民币，同比增长49.0%
  • 毛利：29.5亿元人民币，同比增长47.7%
  • 税前利润：17.5亿元人民币，同比增长48.2%
  • 净利润：14.5亿元人民币，同比增长44.6%
  • 归属于母公司持有者盈利：14.5亿元人民币，同比增长44.9%
  • 经调整净利润：14.7亿元人民币，同比增长39.0%
  • 每股基本盈利：1.49元，同比增长50.5%
  • 每股摊薄盈利：1.48元，同比增长51.0%

• 建议派发股息：

  • 末期股息：每股0.44元（含税）
  • 特别股息：每股0.45元（含税）
  • 总计：8.8亿元人民币

五年财务概要

• 收入增长：

  • 2023年：35.2亿元人民币
  • 2022年：23.6亿元人民币
  • 2021年：15.5亿元人民币
  • 2020年：11.9亿元人民币
  • 2019年：9.6亿元人民币

• 资产与负债（截至12月31日）：

  • 总资产：49.7亿元人民币
  • 总负债：6.0亿元人民币
  • 股东权益：43.7亿元人民币
  • 非流动资产：8.4亿元人民币
  • 流动资产：41.4亿元人民币
  • 流动负债：5.3亿元人民币
  • 非流动负债：0.7亿元人民币

主席致辞

• 2023年公司取得显著成绩，研发创新能力提升，品牌建设深入，渠道扩展迅速，销售业绩创新高。
• 研发投入同比增长70%，共获授权及申请中专利93项，其中新增13项。
• 品牌收入增长显著，可复美品牌收入近28亿元人民币，同比增长超过70%。
• 公司将继续加大研发投入，拓展品牌营销，推进III类医疗器械产品的临床申报与上市。

管理层讨论与分析

• 业务回顾：

  • 2023年总收入为35.2亿元人民币，同比增长49.0%。
  • 年内利润为14.5亿元人民币，同比增长44.6%。

• 按产品类别划分的收入：

  • 专业皮肤护理产品：26.5亿元人民币（75.1%）
  • 医用敷料：8.6亿元人民币（24.4%）
  • 保健食品及其他：0.16亿元人民币（0.5%）

• 按销售渠道划分的收入：

  • 直销：24.2亿元人民币（68.7%）
  • 经销：11.0亿元人民币（31.3%）

• 按品牌划分的收入：

  • 可复美：27.9亿元人民币（79.1%）
  • 可丽金：6.2亿元人民币（17.5%）
  • 其他品牌：1.03亿元人民币（2.9%）

• 销售成本：57.7亿元人民币，同比增长56.3%。

• 毛利及毛利率：

  • 毛利：29.5亿元人民币，同比增长47.7%
  • 毛利率：83.6%，同比下降0.8个百分点

• 销售及经销开支：11.6亿元人民币，同比增长64.8%

• 研发成本：7.5亿元人民币，同比增长70.5%

• 其他收入：10.3亿元人民币，同比增长49.9%

• 其他收益或亏损净额：3.1亿元人民币，较2022年亏损23.4亿元人民币有所改善

• 行政开支：9.7亿元人民币，同比下降13.0%

• 所得税开支：29.7亿元人民币，同比增长68.5%

• 流动资金：25.0亿元人民币，同比增长88.1%

业务展望

• 2024年将继续加大研发投入，推出新原料和新产品，丰富品类矩阵。
• 推进III类医疗器械产品的临床与报批工作，打造新的增长曲线。
• 提升全渠道运营效率，优化电商精细化运营，扩大品牌露出。
• 坚持初心，推动行业长期健康发展。

重大投资与资本资产

• 无重大投资及资本资产计划，无银行及其他借款。
• 无抵押资产。

员工与激励计划

• 截至2023年12月31日，集团共有1,164名全职员工，其中33.8%从事生产制造，14.2%从事研发，33.5%从事销售及营销，18.5%从事一般及行政。
• 实施受限制股份单位计划，激励员工，提高运营效率。
• 该计划授予的股份总数上限为19,000,000股，约占已发行股本总额的1.91%。
• 截至2023年12月31日，已授予19,000,000股，其中5,638,399股已归属，13,361,601股尚未归属。

公司治理

• 公司治理委员会负责定期汇报ESG相关事宜。
• 公司致力于建立并实施健全的ESG原则和实务。
• 公司无重大或然负债。

董事及高管权益

• 董事及高管在公司股份及相关股份中的权益及淡仓：
  • 严建亚：589,350,972股，占已发行股份总数的59.23%
  • 叶娟：1,049,800股，占0.11%
  • 方娟：1,157,601股，占0.12%
  • 张慧娟：1,240,000股，占0.12%

其他信息

• 主要股东权益：
  • 范代娣博士：581,104,935股，占58.40%
  • Juzi Holding：581,104,935股，占58.40%
  • Refulgence Holding：581,104,935股，占58.40%
  • Trident Trust Company (B.V.I.) Limited：581,104,935股，占58.40%
• 慈善及其他捐款：约1,398万元人民币
• 全球发售所得款项净额：约573.7百万港元，用途包括研发、生产扩展、营销、运营系统及营运资金。

总结：巨子生物控股有限公司在2023年实现了显著的财务增长和品牌建设成果，研发投入持续增加，产品矩阵不断丰富，渠道布局更加全面。公司注重科学传播和大众宣传，提升品牌形象，并积极履行社会责任。未来，公司将继续推进研发和营销，拓展III类医疗器械产品，优化全渠道运营，推动行业高质量发展。