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中渝置地控股有限公司 2022 年度总结

公司概况

中渝置地控股有限公司（股份代號：1224.HK）是一家於百慕達註冊成立的國際房地產公司，主要物業投資及發展項目位於倫敦、香港及中國主要城市。公司總部設於香港灣仔港灣道26號華潤大廈25樓。

董事會結構

• 執行董事：

  • 張松橘（主席）
  • 林孝文（副主席兼董事總經理）
  • 黃志強（副主席）
  • 梁振昌
  • 梁偉輝

• 獨立非執行董事：

  • 林健鋒
  • 梁宇銘
  • 黃龍德

• 委員會：

  • 審核委員會：林健鋒（主席）、梁宇銘、黃龍德
  • 提名委員會：張松橋（主席）、林孝文、林健鋒、梁宇銘、黃龍德
  • 薪酬委員會：梁宇銘（主席）、張松橘、林孝文、林健鋒、黃龍德

• 授權代表：林孝文、梁振昌

• 公司秘書：張鳳儀

• 法律顧問：

  • 百慕達：康德明律師事務所
  • 香港：胡關李羅律師行、唐滙棟律師行

• 股份過戶登記處：

  • 主要過戶登記處：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
  • 香港分處：卓佳秘書商務有限公司

2022 年度業績概要

• 綜合收入：498.4 百萬港元（較2021年下降23.1%）
• 淨虧損：1,940.3 百萬港元（較2021年由盈利轉為虧損）
• 股東應佔虧損：1,940.3 百萬港元
• 每股基本虧損：49.98 港仙（較2021年每股基本盈利12.62港仙）
• 末期股息：每股0.02港元
• 暫停過戶登記：2023年5月17日至22日（為股東週年大會）；2023年5月29日至31日（為末期股息發放）

业务回顾

物业投资及发展

• 英國：

  • 持有兩幢甲級商業物業：利德賀大樓及One Kingdom Street
  • 利德賀大樓：出租率接近100%，年租金收入41.6百萬英鎊，租金收益率3.6%
  • One Kingdom Street：出租率高，租金收益率5.3%，提供高級辦公空間及零售區域
  • 兩項投資物業均位於倫敦市中心，具有長期穩定的現金流及保值潛力

• 香港：

  • 启汇：28層高，總建築面積約795,000平方呎，出租率58%
  • 壽臣山15號：15幢豪華獨立洋房，總建築面積約88,000平方呎，已成功售出兩幢，總售價約1,305百萬港元

• 中國：

  • 江蘇鹽城項目及廣東江門市項目：均為合資企業，於2022年進行預售及開發
  • 江蘇鹽城項目：總投資人民幣496百萬元，預售239,000平方呎
  • 廣東江門市項目：總投資人民幣703百萬元，位於粵港澳大灣區

合資企業投資

• 合資企業投資總額增至103億港元（2021年：87億港元）
• 2022年收購壽臣山15號42%權益，總投資約12億港元
• 2022年出售墨爾本85 Spring Street，產生約9百萬澳元收益

財務投資

• 財務投資分部虧損190.4百萬港元（2021年：349.6百萬港元）
• 來自應收貸款及債務投資的利息及股息收入：3.8百萬港元
• 投資組合公平值虧損140.5百萬港元，已變現虧損3.6百萬港元

財務狀況

• 總資產：262億港元
• 股東權益：149億港元（2021年：184億港元）
• 手頭現金：19億港元
• 信貸額度可用金額：10億港元
• 淨借貸：88億港元（2021年：80億港元）
• 淨資產負債率：59.2%（2021年：43.3%）
• 債務結構：約65%以英鎊計值，22%以美元計值，12%以港元計值，1%以人民幣計值
• 加權平均債務成本：3.7%（2021年：3.1%）

財務風險與對衝

• 采用利率掉期對衝利率風險
• 采用相同計值貨幣的借貸以匹配資產及現金流
• 采用貨幣遠期合約對衝匯率風險

企業治理

• 董事會負責環境、社會及管治（ESG）政策的制定與監督
• 董事會成員多元化政策已實施
• 獨立核數師為安永會計師事務所
• 財務報告符合國際財務報告準則（IFRS）

ESG 重點

環境

• 環境管理系統已獲ISO 14001認證
• 建築設計及營運措施注重環保
• 儲存可回收紙張及安裝過濾系統以減少瓶裝水使用
• 年度總耗電量約88,888千瓦時，每平方呎4.4千瓦時

社會

• 僱員人數：75人（香港辦公室）
• 僱員多元化及培訓政策已實施
• 2022年員工培訓時數：執行董事平均22.9小時，管理職級12.6小時
• 無違反僱傭法例或健康與安全法例的情況

管治

• 企業治理報告載於28至35頁
• 獨立核數師報告載於42頁
• 董事會持續監督及評估ESG相關風險與機會
• 無重大貪污或違反法律的事件

展望與策略

• 預期倫敦寫字樓市場將保持穩定，租金及收入持續增長
• 香港住宅市場預期復甦，九龍東地區將成為重點發展區域
• 中國物業市場仍處於復蘇階段，將繼續監察合資項目表現
• 保持穩健的財務槓桿及流動資金水平，以支持未來發展
• 儘管面臨加息及信貸危機，本集團對英國及中國物業項目持樂觀態度

企業成就

• 利德賀大樓及One Kingdom Street獲多項ESG相關獎項
• 環保措施包括節能、減廢及低碳策略
• 通過「香港綠色建築週」及「輕·型上班日」活動提升員工環保意識

投資者關係

• 定期舉行分析師簡佈會，與投資者保持溝通
• 維持開放的投資者關係政策，提供最新業務資訊
• 網站www.ccland.com.hk為主要資訊披露平台

其他重要資訊

• 或然負債：
  • 向合資企業購入永久業權地塊的擔保：47百萬港元
  • 向銀行提供貸款擔保：2,525百萬港元
  • 向聯營公司貸款擔保：1,787百萬港元
• 資產抵押：投資物業、銀行存款及物業及設備抵押總值121億港元
• 風險管理：采用多種對衝策略，以降低財務風險

結語

公司感謝董事會、管理層及員工的努力，以及股東、策略夥伴及銀行的支持。展望未來，本集團將持續提升資產價值，並在倫敦、香港及中國市場尋求增長機會。