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万联晨会报告摘要

市场表现

1. 昨日A股三大指数集体收涨，上证综指上涨1.56%，深证成指上涨0.93%，创业板指上涨1.13%，北证50上涨3.22%。
2. 全天沪深两市成交额为9，573亿元，个股方面，两市超4200只个股上涨。
3. 板块方面，AI概念股、Sora概念、多模态AI、AIGC、CPO板块集体大涨，而证券、猪肉板块下跌。

重要新闻

1. 证监会座谈会：强调了强化监管、提升上市公司质量、规范交易行为、发展专业投资力量及深化资本市场改革。
2. 国家金融监督管理总局会议：要求聚焦监管主业，防范金融风险，加快监管改革，并强化严监管导向。

研报精选

1. 固收报告：信贷数据“开门红”，M1增速受益于春节错位；社融数据表现良好，政府债贡献度下降，企业直接融资拉动。
2. 银行行业跟踪报告：政策强化逆周期调节，市场信心重燃。银行净息差稳中有降，资产质量相对稳健。
3. 银行行业月报：1月金融数据改善，信贷和社融表现强劲。预计财政与货币政策协同发力，银行业绩有望触底回升。

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