2016-04-28-深交所-泰禾集团_2016年第一季度报告全文_20页_312kb

泰禾集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

泰禾集团于2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入同比增长208.41%，达到3,543,649,778.82元；归属于上市公司股东的净利润同比增长35.03%，达到321,923,477.66元。尽管如此，经营活动产生的现金流量净额为负值，显示公司在投资和支出方面压力较大。

主要财务数据

非经常性损益项目

非经常性损益项目中，公司未将“福州院子”和“杭州院子”项目形成的管理服务费等收入计入非经常性损益，因其为公司正常经营收入且具有可持续性。

股东持股情况

• 福建泰禾投资有限公司：持股48.97%，持股数量609,400,795股，质押604,258,321股。
• 叶荔：持股12.05%，持股数量150,000,000股，质押146,830,000股。
• 招商财富－招商银行－泰禾1号员工持股专项资产管理计划：持股3.83%，持股数量47,633,261股。
• 上海中城永鹤投资中心（有限合伙）：持股3.65%，持股数量45,454,545股，其中45,454,545股为有限售条件。
• 福建智恒达实业有限公司：持股3.56%，持股数量44,318,186股，其中44,318,186股为有限售条件，质押44,318,186股。
• 申万菱信基金－工商银行－汇成2号资产管理计划：持股3.04%，持股数量37,870,911股。
• 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品：持股2.16%，持股数量26,857,346股，其中22,727,272股为有限售条件。
• 华安基金－兴业银行－华安疾风2号分级资产管理计划：持股1.83%，持股数量22,727,273股，其中22,727,273股为有限售条件。
• 福建创思博实业有限公司：持股1.83%，持股数量22,727,272股，其中22,727,272股为有限售条件。
• 平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司：持股1.83%，持股数量22,727,272股，其中22,727,272股为有限售条件。

重要事项进展

1. 新江湾项目合作开发：公司与信达地产股份有限公司及其子公司签署合作协议，向宁波汇融沁齐股权投资合伙企业出资11.25亿元，并对坤瓴投资新增出资1,125万元，相关股份已过户至公司名下。
2. 长乐首占新区项目开发：公司与上海大名城企业股份有限公司及福州吉耀腾宇实业有限公司共同设立长乐泰城房地产开发有限公司，注册资本3,000万元，公司持股47%。
3. 公司债券发行：公司已获证监会核准发行不超过45亿元的公司债券，并已分两期募集完成60亿元的非公开发行债券。
4. 土地竞拍：公司全资子公司福建中维竞得佛山市顺德区地块，设立子公司负责该项目开发。

承诺事项履行情况

公司及其控股股东、实际控制人就避免关联交易和同业竞争作出承诺，并正在履行。

经营业绩预测

公司未对2016年1-6月的经营业绩进行预测。

证券投资情况

公司持有东兴证券股票，最初投资成本25,550万元，期末账面值188,930万元，报告期损益为-15,645万元，计入可供出售金融资产。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：74,171,400,966.49元，较期初增长1.61%。
• 非流动资产合计：11,972,502,344.49元，较期初增长1.27%。
• 资产总计：86,143,903,310.98元，较期初增长1.61%。
• 流动负债合计：34,850,172,486.61元，较期初增长3.61%。
• 非流动负债合计：33,970,830,126.00元，较期初下降1.61%。
• 负债合计：68,821,002,612.61元，较期初增长3.61%。
• 所有者权益合计：17,322,900,698.37元，较期初增长1.27%。
• 负债和所有者权益总计：86,143,903,310.98元，与资产总计一致。

合并利润表

• 营业利润：447,771,615.81元，同比增长37.80%。
• 净利润：323,059,960.98元，同比增长35.03%。
• 归属于母公司所有者的净利润：321,923,477.66元，同比增长35.03%。
• 其他综合收益的税后净额：-156,450,000.00元。
• 综合收益总额：166,609,960.98元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,467,570,372.03元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,322,070,943.04元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,112,750,627.94元。
• 现金及现金等价物净增加额：-1,676,890,686.11元。

股东与公司互动

公司于2016年3月4日接待了投资者调研，并通过深交所互动易平台回答问题33次。

风险与合规

公司无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金情况，确保了财务报告的合规性。

总结

泰禾集团在2016年第一季度表现出强劲的营收和利润增长，但经营活动现金流为负，反映出公司在土地和项目开发方面的较大支出。公司通过新增投资和合作开发项目，扩大了业务规模，同时保持了对关联交易和同业竞争的承诺。公司财务状况稳健，资产和负债结构合理，且无重大违规行为。