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桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，总结了公司在该季度的主要财务表现、股东结构变化以及重要事项的发展情况。

主要财务数据及股东变化

财务指标

• 营业收入：97,478,709.40元，同比微增0.34%
• 归属于上市公司股东的净利润：-10,858,601.09元，同比减亏20.01%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-11,744,965.72元，同比减亏15.42%
• 经营活动产生的现金流量净额：-23,610,360.04元，同比改善17.31%
• 基本每股收益：-0.030元，同比减亏21.05%
• 总资产：2,728,996,462.34元，较上年度末减少4.49%
• 归属于上市公司股东的净资产：1,468,082,258.10元，较上年度末减少0.73%

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：-164,535.30元
• 政府补助：1,164,604.19元，包括节能减排、创特补助、表彰补助等
• 其他营业外收入和支出：-34,204.98元
• 所得税影响额：-63,151.67元
• 少数股东权益影响额：-16,347.61元
• 非经常性损益合计：886,364.63元

股东情况

• 报告期末普通股股东总数：30,490
• 前10名股东：包括桂林旅游发展总公司（23.06%）、桂林五洲旅游股份有限公司（10.81%）等
• 前10名无限售条件股东：与前10名股东一致，均为人民币普通股
• 股东关联关系：桂林旅游发展总公司为桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，其他股东关系未知

重要事项进展

股东变动

• 桂林航空旅游集团有限公司：注册资本25亿元，公司以16%的股份参与，尚需国有资产管理部门批准
• 桂林旅游发展总公司及桂林五洲旅游股份有限公司：承诺在未来6个月内不减持公司股票

项目进展

• 福隆园项目：桂林市兴进实业有限责任公司已支付1,473.96万元
• 桂林天地假期旅游有限公司：注册资本500万元，公司持股51%，已转让10%股权给浙江深大智能科技有限公司
• 漓江风景名胜区城市段水上游览经营权：公司以4,500万元获得700个客位，经营期限为10年

财务报表概览

合并资产负债表

• 货币资金：76,782,428.67元，同比减少61.11%
• 应收股利：6,716,268.07元，同比增加101.59%
• 长期待摊费用：4,497,962.02元，同比增加85.03%
• 短期借款：205,000,000.00元，同比减少33.22%
• 应付职工薪酬：13,339,353.55元，同比减少67.63%
• 应交税费：5,196,258.00元，同比增加51.22%

合并利润表

• 营业利润：-12,599,686.04元，同比减亏
• 营业外收入：1,214,485.57元，同比增加108.68%
• 净利润：-14,290,657.40元，同比减亏
• 归属于母公司所有者的净利润：-10,858,601.09元，同比减亏20.01%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-2,361.04万元，同比改善17.31%
• 投资活动产生的现金流量净额：-402.19万元，同比减少127.66%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-9,300.77万元，同比改善24.13%

关键信息总结

• 财务表现：公司第一季度净利润亏损，但同比减亏，经营性现金流有所改善
• 政府补助：获得多项政府补助，包括节能减排、公益岗位补贴等
• 股东结构：桂林旅游发展总公司仍为最大股东，其他主要股东持股比例稳定
• 项目进展：福隆园项目进展顺利，漓江城市段水上游览经营权获得，公司业务扩展
• 承诺履行：主要股东承诺不减持股票，公司高管也承诺不减持，履行情况良好

主要观点

• 公司在2016年第一季度面临一定的财务压力，但亏损情况有所改善
• 政府补助对公司业绩有一定正面影响，尤其是在非经常性损益方面
• 公司在项目拓展和资源整合方面取得进展，特别是在漓江城市段水上游览经营权方面
• 股东承诺履行情况良好，未发生违规减持情况

关键信息

• 桂林旅游发展总公司：公司第一大股东，持股23.06%
• 桂林五洲旅游股份有限公司：第二大股东，持股10.81%
• 桂林天地假期旅游有限公司：公司持股51%，已转让10%股权
• 漓江城市段水上游览经营权：公司以4,500万元获得，经营期限为10年
• 福隆园项目：兴进公司已支付1,473.96万元

结论

桂林旅游股份有限公司在2016年第一季度面临一定的经营压力，但通过政府补助和项目拓展，财务状况有所改善。公司继续推进资源整合和业务扩展，股东承诺履行良好，未发生违规行为。