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中国软件与技术服务股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600536
• 公司简称：中国软件
• 报告期：2016年第一季度
• 报告类型：未经审计

核心财务数据

2.1 主要财务数据

非经常性损益项目：

• 非流动资产处置损益：-138,461.19
• 政府补助：16,386,605.33
• 其他营业外收入和支出：296,435.90
• 其他非经常性损益项目：359,774.25
• 少数股东权益影响额（税后）：-4,527,683.42
• 所得税影响额：-209,446.63
• 合计：12,167,224.24

股东情况

2.2 股东持股情况

• 股东总数：45,765户
• 前十名股东（按持股比例排序）：

• 前十名无限售条件股东：均持有人民币普通股。

重要事项

3.1 财务指标重大变动情况

• 应收票据：-61.12%（因期初应收票据本期到期结算较多）
• 其他流动资产：-40.49%（因期初委托理财产品本期到期收回）
• 在建工程：-94.41%（因子公司中软信息系统工程有限公司未来城办公楼项目竣工转固）
• 应付职工薪酬：-50.22%（因本期支付上年度尚未支付薪酬）
• 应交税费：-73.12%（因本期支付上年度尚未缴纳税费）
• 其他应付款：-33.70%（因本期子公司中软信息系统工程有限公司支付未来城办公楼购置款）

3.2 重要事项进展情况

1. 购买工业园区房屋：与中电西安产业园签署合同，拟购买4020.07平方米房屋，总价17,286,301元，正在办理相关手续。
2. 出售长沙湘计华湘计算机有限公司股权：子公司长城软件出售40万元出资，摘牌价格8万元，正在办理工商变更。
3. 清算注销北京卓盛特：子公司中软香港清算注销全资子公司，正在办理相关手续。
4. 房屋租赁与支付：子公司中软系统工程与中国信安签订协议，支付8448.7万元完成房屋交付。
5. 对东京中软增资：子公司大连中软对东京中软增资5000万日元，已完成首期出资。
6. 续签金融服务协议：与中电财务续签《金融服务协议》，详情见交易所公告。

3.3 承诺事项履行情况

• 中国电子承诺：
  • 认购非公开发行A股股票，36个月内不转让或委托他人管理。
  • 控股期间不从事竞争业务，如涉及，将优先提供给中国软件。
  • 若因被动原因导致业务重叠，确保中国软件享有充分决策权。
  • 承诺为不可撤销，持续有效。

3.4 净利润可能为亏损的警示

• 预测：年初至下一报告期期末，归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损。
• 原因：公司对相关重点业务项目持续投入较大。

附录：财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：4,998,239,747.01元（较上年度末减少9.50%）
• 负债合计：2,258,899,311.10元（较上年度末减少10.00%）
• 所有者权益合计：2,739,340,435.91元（较上年度末减少2.58%）
• 流动资产合计：3,900,341,734.53元（较上年度末减少11.06%）
• 非流动资产合计：1,097,898,012.48元（较上年度末减少1.50%）

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：716,905,006.09元（较上期增长50.01%）
• 营业成本：418,781,784.56元（较上期增长38.79%）
• 销售费用：70,249,588.84元（较上期增长80.66%）
• 管理费用：345,038,971.56元（较上期增长37.35%）
• 投资收益：372,774.25元（较上期下降98.42%）
• 营业外收入：62,099,942.39元（较上期增长81.86%）
• 营业外支出：252,008.17元（较上期增长153.86%）
• 净利润：-71,855,292.87元（较上期亏损减少）
• 归属于母公司所有者的净利润：-43,914,000.76元（较上期亏损减少）
• 基本每股收益：-0.09元（较上期亏损减少）

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-545,204,862.45元（较上期下降134.21%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-30,019,114.50元（较上期下降25.86%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-35,795,400.94元（较上期增长114.14%）
• 现金及现金等价物净增加额：-611,027,231.54元（较上期下降12.37%）

总结

中国软件2016年第一季度财务数据整体呈现资产和净资产下降趋势，但营业收入大幅增长。净利润为负，且预计下一报告期仍可能亏损，主要由于对重点项目的持续投入。公司股东结构稳定，国有法人持股比例最高，且无明显关联关系或一致行动情况。重要事项包括多项资产处置和子公司相关业务变动，财务报表显示公司在经营和投资活动中面临较大支出，现金流紧张。公司承诺事项均严格履行，保障股东权益。