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市场总览

• 大势：上证指数、沪深300、科创50、中证1000、创业板指及恒指同步下行。
• 行业：板块分化明显，周期性行业（如煤炭、石油石化）表现强势，科技与国防军工板块遭遇较大调整。
• 资金：万得全A成交活跃，北上、南下资金净流出。

重要观点

1. 债券市场：对强社融钝化的利率走势仍需观察，中期建议静待配置机会。
2. 人工智能：将深化科技革命，显著影响宏观经济、生活休闲方式及生产力。
3. 纺织服饰：消费分化中寻找确定性，现阶段消费及零售修复已展开，板块修复行情可能性存在。