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荣盛石化股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

荣盛石化股份有限公司于2016年4月26日披露了2016年第一季度财务报告。报告指出，公司本季度业绩显著提升，净利润大幅增长，同时部分财务指标出现较大波动，反映了公司经营状况的变化及市场环境的影响。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

• 报告期末股东总数：18,197名
• 前10名股东：
  • 浙江荣盛控股集团有限公司：持股70.36%，质押34,000,000股，冻结16,400,000股
  • 李水荣：持股7.49%
  • 金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增87号资产管理计划：持股3.14%
  • 华安未来资产-工商银行-华安资产-荣盛石化资产管理计划：持股2.07%
  • 财通基金-工商银行-富春定增663号资产管理计划：持股1.26%
  • 李国庆、许月娟、李永庆：分别持股1.12%
  • 乔晓辉：持股1.07%
  • 杭州泰恒投资管理有限公司：持股1.07%

财务报表变动分析

重要会计报表项目变动情况

1. 应收票据：同比增加127.94%，主要由于控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。
2. 应收账款：同比增加74.07%，主要由于公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收货款增加。
3. 预付款项：同比增加60.73%，主要由于控股子公司逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司本期预付原料款项增加。
4. 其他应收款：同比减少23.42%，主要由于应收出口退税减少。
5. 存货：同比增加51.83%，主要由于公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期原料库存增加。
6. 工程物资：同比增加1301.04%，主要由于公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期库存增加。
7. 无形资产：同比增加108.56%，主要由于公司及控股子公司宁波中金石化有限公司本期购入土地。
8. 应付职工薪酬：同比减少71.11%，主要由于期末尚未发放的应付职工薪酬减少。
9. 其他应付款：同比增加251.68%，主要由于应付母公司荣盛控股集团往来款项增加。
10. 营业收入：同比增加38.22%，主要由于控股子公司宁波中金石化有限公司本期营业收入增加。
11. 营业成本：同比增加33.65%，主要由于控股子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，相应成本增加。

经营业绩预计

• 2016年1-6月：归属于上市公司股东的净利润预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动幅度：320.21% 至 368.23%
• 净利润变动区间（万元）：70,000 至 78,000
• 2015年1-6月净利润（万元）：16,658.34
• 业绩变动原因：芳烃项目逐步释放效益，PTA行业有所企稳，毛利率提升，化纤板块行情稳定。

公允价值计量的金融资产

• 期货：本期公允价值变动损益为1,772,390.00元，累计投资收益为-14,183,017.73元，期末金额为1,736,320.00元。
• 资金来源：自有资金

重要事项说明

• 公司及股东均履行了相关承诺，未发现违规对外担保或非经营性占用资金的情况。
• 报告期内公司接待了多次机构调研，相关信息可在巨潮资讯网查询。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：41,962,888,603.78元，较上年度增长11.98%
• 流动资产合计：15,830,454,084.69元，较上年度增长33.75%
• 非流动资产合计：26,132,434,519.09元，较上年度增长1.66%
• 负债合计：28,729,399,656.98元，较上年度增长16.96%
• 所有者权益合计：13,233,488,946.80元，较上年度增长1.59%

母公司资产负债表

• 资产总计：16,869,716,678.80元，较上年度增长8.36%
• 负债合计：8,660,096,292.60元，较上年度增长4.54%
• 所有者权益合计：8,209,620,386.20元，较上年度增长0.16%

合并利润表

• 营业利润：197,615,641.56元，较上年同期增长734.21%
• 净利润：156,850,802.08元，较上年同期增长1,214.06%
• 归属于母公司所有者的净利润：150,891,728.82元，较上年同期增长1,169.07%
• 基本每股收益：0.06元，较上年同期增长500.00%

母公司利润表

• 营业收入：768,260,054.58元，较上年同期下降8.09%
• 净利润：18,386,612.76元，较上年同期增长144.35%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：158,770,124.75元，较上年同期下降61.65%
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,881,751,141.28元，较上年同期下降58.24%
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,340,996,689.20元，较上年同期增长45.56%
• 现金及现金等价物净增加额：1,668,978,291.68元，较上年同期增长43.43%

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：1,191,021,033.78元，较上年同期增长26.33%
• 投资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据
• 筹资活动产生的现金流量净额：未提供具体数据
• 现金及现金等价物净增加额：未提供具体数据

关键信息总结

• 净利润大幅增长：2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1,169.07%，主要得益于芳烃项目效益释放、PTA行业稳定及化纤板块行情良好。
• 股东结构：浙江荣盛控股集团有限公司为最大股东，持股70.36%，其他主要股东包括李水荣、李国庆、许月娟、李永庆等，均与公司存在关联关系。
• 财务指标波动：部分项目如应收票据、应收账款、预付款项、存货等均出现显著增长，而应付职工薪酬、其他应付款等有所变化，反映了公司经营和投资活动的动态调整。
• 现金流量：经营活动现金流净额下降，投资活动现金流净额为负，筹资活动现金流净额显著增加，显示公司融资能力增强。
• 承诺履行情况：公司及股东均按时履行相关承诺，无违规行为。