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烟台新潮实业股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600777
• 公司简称：新潮实业
• 报告期：2015年第三季度（1-9月）
• 报告发布日期：2015年10月27日

核心财务数据

本报告期末与上年度末对比

年初至报告期末与上年同期对比

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：39,736户

• 前十名股东：

  • 深圳金志昌顺投资发展有限公司：持股90,199,362股，占14.42%
  • 段其军：持股6,769,994股，占1.08%
  • 侯其明：持股4,709,400股，占0.75%
  • 孙荣福：持股3,000,000股，占0.48%
  • 从菊林：持股2,500,000股，占0.40%
  • 杨晓明：持股2,391,200股，占0.38%
  • 周善霞：持股2,200,000股，占0.35%
  • 张宝忠：持股1,472,415股，占0.24%
  • 秦立俊：持股1,389,100股，占0.22%
  • 张文杰：持股1,304,210股，占0.21%

• 前十名无限售条件股东：均为人民币普通股股东，持股比例与上述一致。

• 股东关联关系说明：前十名股东中，深圳金志昌顺与其他股东无关联关系，亦不属于一致行动人；其他股东关系未知。

重要事项

重大资产重组进展

1. 发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股权：

   • 已于2015年9月21日获得中国证监会并购重组委有条件通过。
   • 尚未收到正式核准文件，后续将另行公告。

2. 出售控股子公司烟台大地房地产开发有限公司50%股权：

   • 已签署相关协议，交易对方为山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司。
   • 2015年10月20日通过董事会决议，签署资产转让协议。
   • 具体内容详见公司相关公告。

承诺事项履行情况

1. 资产注入承诺：

   • 承诺期限至2014年9月3日，已履行完毕。

2. 解决同业竞争承诺：

   • 承诺无限期，正在严格履行中。
   • 承诺内容包括不从事竞争业务、规范关联交易、转让或收购相关资产等。

3. 解决关联交易承诺：

   • 承诺无限期，正在严格履行中。
   • 承诺规范关联交易，确保交易公平，履行信息披露义务。

4. 其他承诺：

   • 金志昌顺暂无进一步增持计划，若发生将依法履行程序。
   • 承诺期限至2015年2月26日，已履行完毕。
   • 提议董事会提前换届，已于2014年4月11日履行完毕。

财务指标重大变动分析

资产负债表重大变动

• 货币资金：增加35.76%，因银行承兑汇票保证金增加。
• 应收票据：增加38.19%，因子公司票据结算增加。
• 预付账款：大幅增加，因子公司预付工程款。
• 在建工程：增加40.66%，因子公司工程投入增加。
• 长期待摊费用：减少37.00%，因子公司摊销费用增加。
• 预收账款：增加53.96%，因房地产企业预收房款增加。
• 应付职工薪酬：增加36.19%，因福利费计提增加。
• 一年内到期的非流动负债：减少37.62%，因归还部分长期借款。
• 长期借款：增加96.25%，因新增长期贷款。

利润表重大变动

• 营业收入：减少45.41%，因房地产项目结转收入减少。
• 营业成本：减少37.77%，因收入减少导致成本相应减少。
• 营业税金及附加：减少48.99%，因收入减少。
• 财务费用：大幅增加，因房地产项目利息支出增加。
• 资产减值损失：减少85.36%，因计提坏账准备减少。
• 投资收益：大幅增加，因处置子公司损失减少。
• 营业外收入：增加90.77%，因收到赔偿收入增加。
• 营业外支出：减少32.42%，因支付赔款减少。
• 所得税费用：减少167.41%，因公司利润减少。
• 归属于母公司净利润：减少128.84%，因房地产公司收入减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：增加121.45%，因支付现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少100.27%，因投资活动收到现金减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加110.74%，因筹资活动取得现金增加。

附录

• 合并资产负债表：总资产4,416,269,882.87元，负债2,686,219,468.91元，所有者权益1,730,050,413.96元。
• 母公司资产负债表：总资产2,993,663,200.90元，负债1,622,941,785.13元，所有者权益1,370,721,415.77元。
• 合并利润表：净利润-62,106,799.91元，归属于母公司净利润-70,256,511.10元。
• 母公司利润表：净利润-48,542,600.92元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额76,592,325.98元。
• 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-43,706,037.04元。

总结

本报告期，烟台新潮实业股份有限公司主要财务数据出现显著变化，尤其是营业收入和净利润大幅下降，反映出公司面临较大的经营压力。同时，公司涉及两项重大资产重组事项，分别是发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股权及出售烟台大地房地产开发有限公司50%股权，均处于推进阶段。

公司大股东深圳金志昌顺及其实际控制人已履行多项承诺，包括资产注入承诺、解决同业竞争、解决关联交易等，显示出公司对合规经营的重视。此外，公司财务状况存在一定的不确定性，如未收到正式核准文件，需持续关注其进展。

整体来看，公司当前面临收入下滑、净利润亏损等挑战，但通过资产重组和承诺履行，仍积极寻求改善经营状况的途径。