2016-04-20-深交所-华峰氨纶_2016年第一季度报告全文_24页_418kb

报告摘要

浙江华峰氨纶股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2016年第一季度财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项、财务报表等关键信息。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	579,990,057.64	518,789,499.73	11.80%
归属于上市公司股东的净利润	23,602,084.54	94,521,753.63	-75.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,284,147.73	91,838,127.94	-74.65%
经营活动产生的现金流量净额	-43,894,437.77	-144,796,109.76	-69.69%
基本每股收益	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.96%	-2.26%
总资产	5,592,389,942.54	5,385,016,925.76	3.85%
归属于上市公司股东的净资产	3,377,823,504.40	3,354,026,376.36	0.71%

二、股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）
华峰集团有限公司	29.66%	497,360,000	20,000,000
尤小平	8.76%	146,872,000	110,154,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2.46%	41,315,700	-
陈林真	1.19%	19,990,100	14,992,574
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0.82%	13,728,600	-
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0.82%	13,728,600	-
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0.82%	13,727,100	-
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0.82%	13,667,578	-
杨从登	0.81%	13,660,000	10,245,000
李洪滨	0.81%	13,600,000	-

三、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	49,115.31	-
政府补助	350,000.00	-
其他营业外收入和支出	-25,072.00	-
所得税影响额	-56,106.50	-
合计	317,936.81	-

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标变动情况

报表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	222,937,374.70	162,632,126.97	37.08%	子公司收到国开发展基金投资款
预付款项	212,179,032.30	60,862,271.24	248.62%	采购预付款增加
其他应收款	1,850,554.59	4,353,168.91	-57.49%	关税保证金减少
其他非流动资产	21,788,530.73	143,751,165.86	-84.84%	期末留抵进项税额减少
应付票据	67,188,140.00	36,255,240.00	85.32%	采购背书增加
预收款项	3,465,540.14	21,043,293.08	-83.53%	预收货款减少
应付职工薪酬	10,097,320.32	53,418,902.71	-81.10%	支付上年度年终奖
其他应付款	110,014,645.27	7,959,670.76	1282.15%	子公司收到国开发展基金投资款待资产评估及工商验资后确认为所有者权益
其他综合收益	-8,535.00	-203,578.50	-95.81%	外币报表折算差额减少
营业成本	472,531,755.33	344,919,222.49	37.00%	销量增加
营业税金及附加	1,596,508.24	2,728,931.90	-41.50%	应交增值税减少
销售费用	14,836,097.74	6,298,937.84	135.53%	销量增加，产品运输费增加
财务费用	12,976,893.39	6,987,933.15	85.70%	利息支出增加
投资收益	451,152.44	1,485,479.46	-69.63%	理财收益减少
营业利润	29,308,075.25	109,203,307.16	-73.16%	销售单价下降，销售毛利率下降
营业外收入	401,958.31	1,416,236.10	-71.62%	政府补贴减少
利润总额	29,283,815.40	110,144,412.21	-73.41%	销售单价下降，销售毛利率下降
所得税费用	5,681,730.86	15,622,658.58	-63.63%	利润总额减少
净利润	23,602,084.54	94,521,753.63	-75.03%	利润总额减少
基本每股收益	0.01	0.06	-83.33%	净利润减少

二、重要事项进展

聚氨酯道床项目：目前尚无实质性进展。
子公司重庆氨纶：于2016年3月开始试生产“年产60,000吨差别化氨纶项目”二期工程“30,000吨差别化氨纶项目”。
辽宁华峰：2015年6月开始试生产230kt/a苯深加工项目一期工程，2016年3月11日起停产。
重庆氨纶获得国家开发银行专项基金：2016年2月2日和1月16日分别获得国家发改委第四批项目建设发展专项基金。

三、承诺事项

避免同业竞争承诺：华峰集团有限公司、尤小平、尤小华均作出避免与公司发生同业竞争的承诺。
非公开发行股票承诺：华峰集团有限公司承诺在非公开发行股票后36个月内不转让。
减少关联交易承诺：华峰集团有限公司及子公司承诺减少与公司及其子公司的关联交易。

四、2016年1-6月经营业绩预计

归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，但不属于扭亏为盈的情形。
净利润变动幅度：-88.00% 至 -70.00%。
净利润变动区间（万元）：2,245 至 5,611。
业绩变动原因：受下游需求影响，氨纶价格较上年同期大幅下跌。

财务报表摘要

1、合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	222,937,374.70	162,632,126.97
应收票据	376,765,501.02	446,953,537.99
应收账款	523,334,358.50	443,989,744.80
预付款项	212,179,032.30	60,862,271.24
其他应收款	1,850,554.59	4,353,168.91
存货	509,355,706.30	527,879,659.84
长期股权投资	402,488,692.62	402,037,540.18
固定资产	1,622,714,743.67	1,670,512,802.88
在建工程	1,166,815,564.23	1,021,989,803.33
无形资产	285,121,841.34	287,054,669.14
非流动资产合计	3,511,281,812.45	3,537,762,198.66
资产总计	5,592,389,942.54	5,385,016,925.76
短期借款	1,031,377,964.80	899,604,210.62
应付票据	67,188,140.00	36,255,240.00
应付账款	232,997,915.33	267,132,777.70
预收款项	3,465,540.14	21,043,293.08
应付职工薪酬	10,097,320.32	53,418,902.71
应交税费	22,465,231.65	28,130,612.06
应付利息	2,067,180.63	2,553,342.47
其他应付款	110,014,645.27	7,959,670.76
非流动负债合计	551,592,500.00	521,592,500.00
负债合计	2,214,566,438.14	2,030,990,549.40
股本	1,676,800,000.00	1,676,800,000.00
资本公积	19,688,000.00	19,688,000.00
其他综合收益	-8,535.00	-203,578.50
盈余公积	271,493,634.56	271,493,634.56
未分配利润	1,409,850,404.84	1,386,248,320.30
所有者权益合计	3,377,823,504.40	3,354,026,376.36
负债和所有者权益总计	5,592,389,942.54	5,385,016,925.76

2、母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	129,312,552.49	91,687,655.49
应收票据	284,236,921.37	328,654,246.63
应收账款	365,627,121.33	328,147,567.81
预付款项	14,875,856.07	22,392,038.93
其他应收款	1,021,789,022.08	956,804,891.95
存货	286,217,509.12	250,734,664.00
长期股权投资	1,421,379,556.84	1,420,928,404.40
固定资产	767,506,386.19	796,394,991.34
在建工程	15,173,885.72	6,738,161.07
无形资产	31,610,126.33	31,978,067.72
非流动资产合计	2,239,196,944.89	2,265,814,052.42
资产总计	4,342,625,445.65	4,244,339,019.23
短期借款	763,477,964.80	661,704,210.62
应付票据	67,188,140.00	36,255,240.00
应付账款	91,589,509.33	98,694,894.12
预收款项	2,523,233.54	16,369,547.00
应付职工薪酬	6,482,540.93	44,291,954.52
应交税费	13,100,744.58	17,344,563.52
应付利息	1,958,107.01	1,437,190.60
其他应付款	2,877,207.30	2,214,467.88
非流动负债合计	3,312,500.00	3,312,500.00
负债合计	952,509,947.49	881,624,568.26
股本	1,676,800,000.00	1,676,800,000.00
资本公积	19,688,000.00	19,688,000.00
盈余公积	271,493,634.56	271,493,634.56
未分配利润	1,422,133,863.60	1,394,732,816.41
所有者权益合计	3,390,115,498.16	3,362,714,450.97
负债和所有者权益总计	4,342,625,445.65	4,244,339,019.23

3、合并利润表（2016年第一季度）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	579,990,057.64	518,789,499.73
营业成本	472,531,755.33	344,919,222.49
营业税金及附加	1,596,508.24	2,728,931.90
销售费用	14,836,097.74	6,298,937.84
管理费用	45,192,790.53	46,706,169.58
财务费用	12,976,893.39	6,987,933.15
资产减值损失	3,999,089.60	3,430,477.07
投资收益	451,152.44	1,485,479.46
营业利润	29,308,075.25	109,203,307.16
营业外收入	401,958.31	1,416,236.10
营业外支出	426,218.16	475,131.05
利润总额	29,283,815.40	110,144,412.21
所得税费用	5,681,730.86	15,622,658.58
净利润	23,602,084.54	94,521,753.63
综合收益总额	23,797,128.04	94,521,753.63

4、母公司利润表（2016年第一季度）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	398,303,155.80	469,673,831.53
营业成本	319,801,788.21	310,055,251.44
营业税金及附加	1,596,508.24	2,728,931.90
销售费用	9,942,242.96	5,969,642.86
管理费用	24,752,279.58	33,674,427.92
财务费用	9,055,159.03	7,051,043.66
资产减值损失	1,791,748.61	1,282,353.82
投资收益	451,152.44	46,849.32
营业利润	31,814,581.61	108,959,029.25
营业外收入	101,958.31	1,376,076.10
营业外支出	396,218.16	475,131.05
利润总额	31,520,321.76	109,859,974.30
所得税费用	4,119,274.57	15,622,658.58
净利润	27,401,047.19	94,237,315.72
综合收益总额	27,401,047.19	94,237,315.72

5、合并现金流量表（2016年第一季度）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-43,894,437.77	-144,796,109.76
投资活动产生的现金流量净额	-102,156,711.82	-381,906,032.28
筹资活动产生的现金流量净额	169,873,115.09	284,849,092.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,682.57	-1,637,212.68
现金及现金等价物净增加额	23,439,282.93	-243,490,262.27
期末现金及现金等价物余额	176,516,409.90	261,392,234.95

6、母公司现金流量表（2016年第一季度）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-43,894,437.77	-144,796,109.76
投资活动产生的现金流量净额	-102,156,711.82	-381,906,032.28
筹资活动产生的现金流量净额	169,873,115.09	284,849,092.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,682.57	-1,637,212.68
现金及现金等价物净增加额	23,439,282.93	-243,490,262.27
期末现金及现金等价物余额	176,516,409.90	261,392,234.95