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天津劝业场（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600821
• 公司简称：津劝业
• 报告日期：2016年4月28日
• 法定代表人：刘明
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

资产与负债

• 总资产：1,853,535,275.37元，较上年度末增长2.85%。
• 归属于上市公司股东的净资产：605,675,109.37元，较上年度末增长0.33%。
• 负债合计：1,247,860,166.00元，较上年度末增长约0.78%。

营业情况

• 营业收入：99,645,431.78元，较上年同期下降39.21%。
• 营业成本：75,687,919.79元，较上年同期下降43.40%。
• 归属于上市公司股东的净利润：1,987,020.95元，较上年同期下降17.34%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,500,092.75元，较上年同期下降5.77%。
• 经营活动产生的现金流量净额：14,507,954.89元，较上年同期增长150.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,991.45元，较上年同期增长98.75%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：32,121,458.67元，较上年同期下降约9.48%。

其他财务指标

• 公允价值变动收益：81,840.00元，较上年同期下降71.30%。
• 投资收益：6,685,928.41元，较上年同期增长230.41%。
• 基本每股收益与稀释每股收益：均为0.01元/股，与上年同期持平。
• 加权平均净资产收益率：0.33%，较上年同期减少0.07个百分点。

股东信息

股东总数

• 股东总数：41,367户

前十名股东

关键股东关系

• 天津劝业华联集团有限公司与天津市国有资产经营有限责任公司为一致行动人。

重要事项

财务数据变动原因

• 货币资金：增加54.48%，主要因银行贷款增加。
• 预付款项：增加227.39%，主要因子公司预付电费款。
• 营业收入下降：主要受市场影响。
• 营业成本下降：因销售收入下降导致。
• 公允价值变动收益下降：主要因公允价值波动。
• 投资收益增加：主要因权益入账增加。
• 营业外收入下降：主要因政府补助取得时间差异。
• 营业外支出下降：主要因非流动资产处置减少。

股东承诺履行情况

• 天津劝业华联集团有限公司：已履行增持承诺，且在增持后6个月内不减持。
• 天津中商联控股有限公司：已完成增持承诺，且承诺期已到期。

附录信息

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：132,129,920.03元，较年初增长约54.48%。
• 其他流动资产：10,668,416.69元，较年初下降约26.98%。
• 非流动资产合计：1,619,095,445.61元，较年初微增。
• 流动负债合计：1,231,842,793.00元，较年初增长约4.28%。
• 非流动负债合计：16,017,373.00元，较年初下降约5.36%。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：1,947,863.35元，较上年同期下降约8.91%。
• 净利润：1,987,020.95元，较上年同期下降17.34%。
• 营业外收入：39,300.00元，较上年同期下降85.48%。
• 营业外支出：142.40元，较上年同期下降91.55%。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：14,507,954.89元，同比增加150.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,991.45元，同比增加98.75%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：32,121,458.67元，同比略降。
• 期末现金及现金等价物余额：87,129,920.03元，较年初下降约69.73%。

母公司财务数据

• 资产总计：2,039,854,950.29元，较年初增长约3.04%。
• 负债合计：1,272,945,976.66元，较年初增长约4.18%。
• 所有者权益合计：766,908,973.63元，较年初增长约0.83%。
• 净利润：5,177,826.55元，较上年同期增长约3.45%。

总结

天津劝业场（集团）股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入显著下降，主要受市场影响，但通过银行贷款增加和投资收益增长，实现了货币资金的大幅上升。公司净利润有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润微降。股东结构相对稳定，主要股东均未进行减持操作，且部分股东已完成增持承诺。整体来看，公司财务状况有所改善，但需关注市场环境对经营的影响。