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腾达建设集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

腾达建设集团股份有限公司（股票代码：600512）发布了2016年第一季度报告，报告中包含了公司主要财务数据、股东变化、重要事项及附录财务报表等内容。报告表明，公司在本季度实现了小幅的资产增长，但净利润出现大幅下降，且经营活动现金流显著改善，同时涉及多项融资及投资活动。

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主要财务数据

资产情况

• 总资产：本报告期末为5,857,961,610.10元，较上年度末增长7.65%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,018,852,333.75元，较上年度末仅增长0.07%。

营业收入与净利润

• 营业收入：691,176,767.78元，较上年同期下降6.58%。
• 归属于上市公司股东的净利润：536,307.91元，较上年同期下降81.99%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：526,286.55元，较上年同期下降82.96%。

每股收益

• 基本每股收益：0.001元/股，较上年同期下降75%。
• 稀释每股收益：0.001元/股，较上年同期下降75%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：54,691,442.65元，较上年同期增长128.34%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-102,222,636.95元，较上年同期下降43.37%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：161,189,935.60元，较上年同期下降541.22%。

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股东情况

股东总数

• 截至报告期末，股东总数为82,210户。

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例（%）	股东性质
叶林富	70,543,760	6.93	境内自然人
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通1号资产管理计划	57,943,924	5.69	其他
上银基金－浦发银行－上银基金财富34号美林资产管理计划	46,573,216	4.57	其他
恒大人寿保险有限公司－万能组合B	37,092,375	3.64	其他
叶洋友	33,079,360	3.25	境内自然人
建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投 汇祥 9 号定向投资集合资金信托计划	26,422,429	2.60	其他
天弘基金－宁波银行－天弘华鑫金鼎瑛勋 49 号资产管理计划	26,168,224	2.57	其他
叶小根	24,422,484	2.40	境内自然人
叶立春	15,640,932	1.54	境内自然人
叶亚妮	12,000,000	1.18	境内自然人

股东关系说明

• 叶洋友与叶林富为父子关系。
• 叶洋友、叶小根、叶洋增为兄弟关系。
• 叶立春和叶亚妮为父女关系。
• 金元证券股份有限公司持有的10,291,086股股份由徐爽通过“浙商期货金浙1号资产管理计划”实际控制，叶林富与徐爽为夫妻关系。

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重要事项

财务报表项目重大变动

• 预付账款：增长98.14%，因工程材料采购款预付增加。
• 可供出售金融资产：增长3,597.67%，因对台州湾大桥PPP项目股权投资。
• 长期应收款：增长107.86%，因对台州湾大桥项目的垫资款。
• 短期借款：下降43.85%，因归还部分银行借款。
• 预收账款：增长54.65%，因市政工程预收款增加。
• 应付职工薪酬：下降66.78%，因春节期间支付上年度工资。
• 应交税费：下降66.72%，因本期缴纳上年度税金。
• 其他流动负债：增长11,841.18%，因本期发行非公开定向债务融资工具2亿元。
• 长期借款：增长67.80%，因增加3年期银行借款1亿元。
• 应付债券：本期发行非公开定向公司债8亿元。

公司重要事项进展

1. 公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具于2016年1月5日发行完毕。
2. 公司债券发行工作于2016年3月4日完成，实际发行规模为8亿元，票面利率为6.3%，起息日为2016年2月19日。
3. 非公开发行A股股票申请于2016年3月9日通过审核。
4. 2016年3月14日，非公开发行A股股票中其他投资者认购的233,864,801股股份上市流通。

承诺履行情况

• 公司及持股5%以上的股东均履行了与首次公开发行、再融资相关的承诺，未出现违反承诺的情况。
• 大股东及其直系亲属与部分董事、监事及高管人员在2016年12月按计划完成增持，增持金额不低于3000万元，增持完成后六个月内不减持。

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财务报表附录

合并资产负债表

• 总资产：5,857,961,610.10元。
• 负债合计：3,870,667,269.00元。
• 所有者权益合计：1,987,294,341.10元。
• 资产负债结构：公司资产负债结构稳定，未出现重大变动。

母公司资产负债表

• 资产总计：6,001,816,765.66元。
• 负债合计：3,649,999,446.66元。
• 所有者权益合计：2,351,817,319.00元。

合并利润表

• 净利润：873,906.38元。
• 归属于母公司所有者的净利润：536,307.91元。
• 基本每股收益：0.001元/股。
• 稀释每股收益：0.001元/股。

母公司利润表

• 净利润：-18,091,522.45元。
• 基本每股收益：-0.02元/股。
• 稀释每股收益：-0.02元/股。

合并现金流量表

• 期末现金及现金等价物余额：666,803,276.47元。
• 经营活动产生的现金流量净额：54,691,442.65元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-102,222,636.95元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：161,189,935.60元。

母公司现金流量表

• 期末现金及现金等价物余额：666,803,276.47元。
• 经营活动产生的现金流量净额：32,197,993.29元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-145,257,718.26元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：161,189,935.60元。

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总结

腾达建设集团股份有限公司在2016年第一季度的财务表现呈现出以下特点：

• 资产规模略有增长，但净利润大幅下滑。
• 经营活动现金流显著改善，主要由于工程预收款增加。
• 投资活动现金流为负，主要因股权投资增加。
• 筹资活动现金流为正，主要由于债务融资及借款增加。
• 股东结构稳定，主要股东持股比例未发生显著变化。
• 承诺事项均得到履行，公司治理结构良好。

综上所述，腾达建设在本季度面临一定的盈利压力，但通过融资活动改善了现金流状况，且股东承诺履行良好，为公司后续发展提供了保障。