上海神奇制药投资管理股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600613/900904
- 公司简称：神奇制药/神奇B股
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：张芝庭
- 主管会计工作负责人：刚冲霞
- 会计机构负责人：王霞娟
- 报告类型：未经审计
财务数据概览
2.1 主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
2,643,756,496.32 |
2,670,817,033.69 |
-1.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,239,608,413.40 |
2,230,013,245.28 |
0.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,733,583.58 |
-27,952,603.47 |
90.22 |
| 营业收入 |
250,002,527.24 |
289,970,823.84 |
-13.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
37,749,697.80 |
47,075,262.81 |
-19.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
35,916,296.17 |
46,976,915.84 |
-23.54 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.69% |
2.37% |
减少0.68个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.07元/股 |
0.11元/股 |
-36.36% |
| 稀释每股收益 |
0.07元/股 |
0.11元/股 |
-36.36% |
2.2 股东情况
- 股东总数：36,724户
- 前十名股东（按持股比例排序）：
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
持股比例 (%) |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 贵州神奇投资有限公司 |
131,301,620 |
24.59 |
质押 |
境内非国有法人 |
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 |
88,001,946 |
16.48 |
无 |
境内非国有法人 |
| 贵阳新柏强投资有限责任公司 |
76,750,540 |
14.37 |
质押 |
境内非国有法人 |
| 贵阳神奇星岛酒店有限公司 |
40,007,750 |
7.49 |
质押 |
境内非国有法人 |
| 贵阳柏康强咨询管理有限责任公司 |
36,534,389 |
6.84 |
无 |
境内非国有法人 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) |
2,521,532 |
0.47 |
未知 |
其他 |
| 上海百联集团股份有限公司 |
1,536,000 |
0.288 |
未知 |
其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
652,400 |
0.12 |
未知 |
未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED |
552,120 |
0.10 |
未知 |
未知 |
| 韩红昌 |
547,580 |
0.10 |
未知 |
境内自然人 |
2.3 优先股股东情况
重要事项
3.1 财务报表项目重大变动
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
增减 (%) |
原因 |
| 应收票据 |
175,387,342.58 |
371,265,374.71 |
-52.76% |
银行承兑汇票到期贴现及购买原辅材料 |
| 其他应收款 |
248,360,664.92 |
104,204,614.55 |
+138.34% |
市场费用支出 |
| 短期借款 |
0 |
30,000,000.00 |
-100% |
一季度无短期借款 |
| 应付票据 |
16,692,891.40 |
12,000,000.00 |
+39.11% |
开据银行承兑汇票 |
| 应付账款 |
135,104,169.80 |
103,166,671.03 |
+30.96% |
购买原辅材料等增加 |
| 应付职工薪酬 |
3,088,756.55 |
4,654,974.60 |
-33.65% |
应付薪酬支付 |
| 应交税费 |
19,403,140.83 |
75,945,901.21 |
-74.45% |
上交税费 |
| 递延收益 |
240,000.00 |
1,740,000.00 |
-86.21% |
递延收益结转 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,733,583.58 |
-27,952,603.47 |
+90.22% |
日常经营活动中使用银行承兑汇票较多 |
3.2 股东承诺履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关 |
其他 |
神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及实际控制人 |
保持永生投资在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性 |
长期 |
否 |
是 |
| 与重大资产重组相关 |
其他 |
神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及实际控制人 |
不从事与永生投资相同或相似的业务 |
长期 |
否 |
是 |
| 与重大资产重组相关 |
股份限售 |
神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强 |
三十六个月内不转让 |
发行完成后三十六个月内不转让 |
是 |
是 |
| 与重大资产重组相关 |
其他 |
神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及实际控制人 |
规范和减少与永生投资的关联交易 |
长期 |
否 |
是 |
附录
4.1 财务报表（部分）
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
1,552,436,252.60 |
1,592,868,597.04 |
| 非流动资产合计 |
1,091,320,243.72 |
1,077,948,436.65 |
| 资产总计 |
2,643,756,496.32 |
2,670,817,033.69 |
| 流动负债合计 |
321,821,643.53 |
357,659,863.40 |
| 非流动负债合计 |
25,817,018.45 |
27,317,018.45 |
| 负债合计 |
347,638,661.98 |
384,976,881.85 |
| 所有者权益合计 |
2,296,117,834.34 |
2,285,840,151.84 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,643,756,496.32 |
2,670,817,033.69 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产合计 |
91,493,136.20 |
92,782,546.34 |
| 非流动资产合计 |
1,778,146,707.86 |
1,796,960,428.25 |
| 资产总计 |
1,869,639,844.06 |
1,889,742,974.59 |
| 流动负债合计 |
51,099,886.30 |
52,118,215.13 |
| 非流动负债合计 |
25,315,225.07 |
25,315,225.07 |
| 负债合计 |
76,415,111.37 |
77,433,440.20 |
| 所有者权益合计 |
1,793,224,732.69 |
1,812,309,534.39 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,869,639,844.06 |
1,889,742,974.59 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业收入 |
250,002,527.24 |
289,970,823.84 |
| 营业总成本 |
208,824,856.79 |
239,442,969.08 |
| 营业利润 |
41,177,670.45 |
54,480,402.38 |
| 净利润 |
38,432,212.18 |
47,509,057.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
37,749,697.80 |
47,075,262.81 |
| 综合收益总额 |
57,151,600.02 |
215,908,917.23 |
| 基本每股收益 |
0.07元/股 |
0.11元/股 |
| 稀释每股收益 |
0.07元/股 |
0.11元/股 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 营业利润 |
-822,604.51 |
-667,828.85 |
| 净利润 |
-290,726.52 |
-665,416.84 |
| 综合收益总额 |
-19,084,801.70 |
167,734,442.98 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,733,583.58 |
-27,952,603.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15,956,310.35 |
-3,252,540.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30,515,164.12 |
-313,900.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-49,205,071.56 |
-31,519,033.90 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
214,327,342.71 |
265,112,940.25 |
母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,289,396.63 |
-323,252.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,289,410.14 |
-323,243.32 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
5,048,550.87 |
7,081,831.28 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 |
说明 |
| 政府补助 |
150,000.00 |
包括经发局拨付2015年度黔南州优秀民营企业奖100,000.00元，以及都匀市科学技术知识产权局金乌胶囊究研开发费50,000.00元 |
| 其他营业外收入和支出 |
2,059,768.24 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-109.48 |
- |
| 所得税影响额 |
-376,257.13 |
- |
| 合计 |
1,833,401.63 |
- |
总结
核心内容
- 财务状况：公司总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产小幅上升。经营活动产生的现金流量净额同比显著增长，但整体仍为负值。
- 盈利能力：营业收入和净利润均同比下降，主要受一季度销售收入减少影响。
- 股东结构：贵州神奇投资有限公司、贵州迈吉斯投资管理有限公司等为前十大股东，其中贵州神奇投资有限公司为最大单一股东，且存在质押情况。
- 非经常性损益：公司获得政府补助及其他营业外收入，对净利润有正向影响。
主要观点
- 资产变动：应收票据大幅减少，其他应收款显著增加，短期借款归零，应付票据和应付账款上升。
- 股东承诺：公司及股东在重大资产重组后承诺保持独立性，规范关联交易，且股份限售承诺已履行。
- 现金流量：经营活动现金流量净额虽改善但仍为负，投资活动和筹资活动现金流量净额为负。
关键信息
- 财务指标：基本每股收益和稀释每股收益均下降，净利润同比减少19.81%。
- 审计情况：公司报告未经审计，因此数据仅供参考。
- 主要财务变动：经营活动现金流量净额同比上升90.22%，主要因使用银行承兑汇票较多。
以上内容总结了上海神奇制药投资管理股份有限公司2016年第一季度报告的核心内容、主要观点及关键信息。
