天津劝业场(集团)股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600821
- 公司简称：津劝业
- 报告日期：2015年10月27日
- 法定代表人：刘明
- 主管会计工作负责人：赵虹
- 会计机构负责人：提晓慰
- 报告状态：未经审计
一、主要财务数据
1.1 财务数据对比
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
1,970,096,241.61 |
1,919,971,269.55 |
2.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
603,153,489.73 |
598,593,124.35 |
0.76 |
1.2 年初至报告期末财务数据
| 项目 |
本报告期 |
上年度同期 |
增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-73,226,088.70 |
7,128,714.40 |
-1,127.20 |
| 营业收入 |
394,622,733.55 |
478,535,732.25 |
-17.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
4,560,365.38 |
7,874,059.23 |
-42.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,947,379.49 |
5,280,613.06 |
-44.18 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.76 |
1.33 |
减少0.57个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.01 |
0.02 |
-50% |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
0.02 |
-50% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（7-9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,054.56 |
-2,739.15 |
处置固定资产 |
| 政府补助 |
- |
320,000.00 |
公共建筑节能项目及商务委改造项目补助 |
| 持有交易性金融资产公允价值变动损益 |
706,800.00 |
1,830,240.00 |
持有交易性金融资产公允价值变动损益取得的投资收益 |
| 其他营业外收入和支出 |
3,700.00 |
3,147.00 |
罚款收入等 |
| 所得税影响额 |
-177,361.36 |
-537,661.96 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
- |
- |
- |
| 合计 |
532,084.08 |
1,612,985.89 |
- |
三、股东情况
3.1 股东总数
3.2 前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例 (%) |
股东性质 |
| 天津劝业华联集团有限公司 |
55,773,356 |
13.40 |
国有法人 |
| 天津中商联控股有限公司 |
22,712,688 |
5.46 |
境内非国有法人 |
| 天津市国有资产经营有限责任公司 |
6,920,000 |
1.66 |
国有法人 |
| 广州光亚展览贸易有限公司 |
6,210,190 |
1.49 |
其他 |
| 四川信托有限公司-宏赢十二号(邦创3号) |
3,937,000 |
0.95 |
其他 |
| 中融国际信托有限公司-中融-炉石核心价值 |
1,470,500 |
0.35 |
其他 |
| 王立纬 |
1,443,500 |
0.35 |
境内自然人 |
| 广州光亚网络科技有限公司 |
1,386,173 |
0.33 |
其他 |
| 杨英 |
1,240,000 |
0.30 |
境内自然人 |
| 杨太红 |
1,220,692 |
0.29 |
境内自然人 |
3.3 股东关联关系说明
- 天津劝业华联集团有限公司与天津市国有资产经营有限责任公司为一致行动人。
- 其余股东之间未知是否有关联关系。
四、重要事项
4.1 财务报表项目重大变动分析
| 报表项目 |
本期发生数 |
上期发生数 |
变动率 |
主要变动原因 |
| 财务费用 |
14,180,869.07 |
32,771,792.52 |
-56.73% |
本期贷款利率下调所致 |
| 公允价值变动收益 |
773,760.00 |
-2,018,972.52 |
138.32% |
期末市价变动所致 |
| 营业外收入 |
325,047.00 |
1,408,245.00 |
-76.92% |
本期政府补助减少 |
| 营业外支出 |
4,639.15 |
10,387.62 |
-55.34% |
同比处置固定资产损失减少所致 |
| 预付款项 |
14,293,372.56 |
847,208.52 |
1,587.11% |
采购货款增加所致 |
| 其他应收款 |
18,697,383.48 |
11,225,121.66 |
66.57% |
本期正常往来借款增加所致 |
| 在建工程 |
25,129,420.38 |
2,553,152.21 |
884.25% |
工程增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-73,226,088.70 |
7,128,714.40 |
-1,127.20% |
销售商品提供劳务收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18,711,532.60 |
-2,511,123.71 |
645.15% |
在建工程支出同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85,354,146.56 |
-169,202,114.03 |
150.45% |
偿还债务支付的现金同比减少所致 |
五、承诺事项履行情况
5.1 控股股东增持承诺
- 天津劝业华联集团有限公司：
- 承诺增持金额不超过1100万元。
- 已增持1000万元，剩余100万元将在适当时机完成。
- 承诺增持期间及增持后6个月内不减持股份。
5.2 天津中商联控股有限公司增持
- 通过定向资产管理计划增持869,300股，占总股本的0.2088%。
- 已完成承诺增持金额1,158万元。
- 承诺增持后6个月内不减持股份。
六、财务报表
6.1 合并资产负债表
- 总资产：1,970,096,241.61元（较上年度末增长2.61%）
- 流动资产合计：346,238,517.98元（较年初增长1,587.11%）
- 非流动资产合计：1,623,857,723.63元（较年初增长23.84%）
- 负债合计：1,366,942,751.88元（较年初增长3.53%）
- 所有者权益合计：603,153,489.73元（较年初增长0.76%）
6.2 母公司资产负债表
- 总资产：2,144,298,541.99元（较年初增长3.62%）
- 流动资产合计：652,575,217.47元（较年初增长14.96%）
- 非流动资产合计：1,491,723,324.52元（较年初增长2.07%）
- 负债合计：1,384,255,332.19元（较年初增长4.81%）
- 所有者权益合计：760,043,209.80元（较年初增长1.01%）
6.3 合并利润表
- 营业收入：394,622,733.55元（较上年同期下降17.54%）
- 归属于上市公司股东的净利润：4,560,365.38元（较上年同期下降42.08%）
- 扣除非经常性损益的净利润：2,947,379.49元（较上年同期下降44.18%）
- 基本每股收益：0.01元/股（较上年同期下降50%）
- 稀释每股收益：0.01元/股（较上年同期下降50%）
6.4 母公司利润表
- 营业收入：376,549,585.95元（较上年同期增长1.24%）
- 归属于上市公司股东的净利润：12,696,769.93元（较上年同期增长10.56%）
- 基本每股收益：0.03元/股（较上年同期增长0%）
- 稀释每股收益：0.03元/股（较上年同期增长0%）
七、现金流量表
7.1 经营活动产生的现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：-73,226,088.70元（较上年同期下降1,127.20%）
- 销售商品、提供劳务收到的现金：445,070,438.93元（较上年同期下降29.52%）
- 支付给职工以及为职工支付的现金：51,797,386.25元（较上年同期下降2.35%）
- 支付各项税费：21,219,986.23元（较上年同期增长10.21%）
7.2 投资活动产生的现金流量
- 投资活动产生的现金流量净额：-18,711,532.60元（较上年同期增长645.15%）
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：22,846,021.21元（较上年同期增长524.77%）
7.3 筹资活动产生的现金流量
- 筹资活动产生的现金流量净额：85,354,146.56元（较上年同期增长150.45%）
- 取得借款收到的现金：689,000,000.00元（较上年同期下降12.34%）
- 偿还债务支付的现金：586,468,357.24元（较上年同期下降36.03%）
八、总结
8.1 核心内容
- 公司在2015年第三季度经营状况整体不佳，营业收入和净利润均出现显著下降。
- 财务费用显著降低，主要由于贷款利率下调。
- 公允价值变动收益大幅增长，主要受金融资产市价变动影响。
- 经营活动产生的现金流量净额大幅为负，主要由于销售现金减少。
- 控股股东及天津中商联控股有限公司履行了增持承诺，增强了市场信心。
8.2 主要观点
- 公司面临经营压力，营业收入和净利润同比下降明显。
- 财务费用下降对利润有所改善，但整体盈利仍受非经常性损益影响。
- 投资活动支出增加，可能与工程投资相关。
- 股东结构稳定，控股股东积极履行承诺，有利于公司稳定发展。
8.3 关键信息
- 公司未出现重大亏损预警，但盈利水平较低。
- 非经常性损益对净利润影响较大，主要来自政府补助和金融资产变动。
- 股东增持行为有助于稳定股价，但对短期业绩改善作用有限。
- 报告期末资产和负债结构变化不大，但流动资产和非流动资产增长明显。
以上为天津劝业场(集团)股份有限公司2015年第三季度报告的详细总结。
