20240629-国投证券-金融工程定期报告_全天候择时模型仍然偏多_7页_832kb

金融工程定期报告总结：全天候择时模型偏多

本报告基于国投证券股份有限公司数据，分析市场并提供建议。

上期回顾

上期观点认为，市场技术面下行风险有限，但风险偏好偏弱，建议保持均衡配置。实际市场表现符合预期，整体稳定。

本期观点

1. 市场表现：上周市场有轻微冲高回落，但个股涨多跌少，整体优于前期。量价关系正常，上涨时量能有疑问，下跌时缩量更显健康。模型显示市场性价比高。
2. 全天候择时模型：两次发出看多信号，高频温度计维持在20附近，表明市场低位，看多信号风险回报较好。
3. 未来展望：7月重要会议可能带来波动，板块快速轮动，包括新质生产力（如通信、传媒）、银行、煤炭等领域。建议均衡配置，放量上涨时适度增加新质生产力相关板块。

风险与建议

模型基于历史数据，可能存在失效风险。市场风险偏好不足，保持均衡是关键。
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