2024-04-29-上交所-百合花2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_6页_724kb

非经营性资金占用情况

资金占用汇总

• 负责人事：本内容涉及百合花集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联企业以及其他关联方之间资金往来。

表格内容解析

非经营性资金占用：

• 本表格未显示具体非经营性资金的占用方名称、金额、用途及还款情况，表格第三部分总数据显示合计占用金额为12,648万元，但无详细拆分。

其他关联资金往来情况

• 总结：关联接受企业发生较多未偿还的借款类往来，金额合计7,756万元，期末未偿还资金3,040.45万元。

关联方往来情况

• 本年度非经营性借款和关联交易明显，合计发生7,756万元，有部分尚未清偿。