2022-09-23-港交所-青岛港_中期报告2022_263页_3mb

青島港國際股份有限公司財務與業務總結

核心內容

青島港國際股份有限公司（簡稱「本公司」）是一家於2013年11月15日成立、2014年6月6日在香港聯交所主板上市、2019年1月21日在上海證券交易所主板上市的股份有限公司。公司主要經營集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等貨物的裝卸與配套服務，以及物流、金融等相關業務。截至2022年6月30日，公司擁有104個泊位，其中64個為專用泊位，40個為通用泊位。

主要觀點

1. 企業結構與股權關係

• 公司為山東港口集團的全資附屬公司，持有青島港集團約55.77%的股權。
• 中遠海運集團間接持有本公司約21%的股權，中遠海運港口間接持有約20%的股權。
• 公司通過無償劃轉協議取得青島港集團51%的股權，進一步加強對青島港集團的控制。

2. 金融與資本結構

• 公司股東權益為人民幣399.15億元，較年初減少人民幣1.02億元。
• 公司已發行股份6,491,100,000股，其中A股占比83.07%，H股占比16.93%。
• 財務狀況良好，貨幣資金人民幣86.03億元，資本負債比率可控。

3. 經營業績

• 截至2022年6月30日止六個月期間，公司實現營業收入人民幣99.46億元，毛利人民幣31.65億元，淨利潤人民幣23.11億元。
• 集裝箱處理及配套服務實現營業收入人民幣5.34億元，分部業績人民幣8.02億元，增幅為104.4%及48.5%。
• 物流及港口增值服務實現營業收入人民幣42.76億元，分部業績人民幣7.54億元，增幅為33.0%及12.2%。
• 液體散貨處理及配套服務實現營業收入人民幣18.33億元，分部業績人民幣12.43億元，增幅為10.2%及6.2%。
• 港口配套服務實現營業收入人民幣12.56億元，分部業績人民幣2.12億元，增幅為2.9%及-10.7%。
• 金融服務實現分部業績人民幣2.26億元，較去年同期減少16.5%。

4. 資本投資

• 截至2022年6月30日止六個月期間，公司重大資本投資為人民幣12.79億元，主要投資於董家口散雜貨泊位及堆場工程、原油商業儲備庫工程等。

5. 企業治理與合規

• 公司遵守香港上市規則及相關標準守則，並持續優化企業治理體系。
• 董事及監事均確認遵守標準守則，未發現與證券交易相關的重大違規。

6. 勝利與發展戰略

• 公司積極推動「東北亞國際航運樞紐中心」建設，並加快智慧化、綠色化港口轉型。
• 通過政策紅利與市場拓展，公司實現業務穩健增長，進一步提升港口綜合服務能力。

關鍵信息

財務狀況

• 總資產收益率：4.31%（較去年同期增加0.07個百分點）
• 加權平均淨資產收益率：6.34%（較去年同期增加0.04個百分點）
• 利息保障倍數：44.43倍（較去年同期增加8.91倍）
• 流動比率：1.16（較去年同期減少0.11）

財務指標變化

• 交易性金融資產：人民幣14.35億元，較年初增加71.4%
• 應收賬款：人民幣26.95億元，較年初增加34.7%
• 其他流動資產：人民幣20.71億元，較年初增加65.8%
• 短期借款：人民幣8.89億元，較年初減少40.7%
• 合同負債：人民幣3.73億元，較年初增加72.2%
• 應交稅費：人民幣3.86億元，較年初增加42.0%

现金流量

• 現金淨流出：人民幣4.48億元
• 經營活動現金流入：人民幣31.87億元
• 投資活動現金流出：人民幣12.67億元
• 融資活動現金流出：人民幣24.17億元
• 剔除青島港財務公司影響後：現金淨流入為人民幣14.65億元

重大交易

• 2022年1月23日，青島港集團與青島市政府國資委簽訂無償劃轉協議，取得青島港集團51%的股權。
• 2022年5月16日，公司以人民幣9.84億元收購威海港發展51%的股權。
• 2022年8月10日，青港物流向陸海國際物流轉讓青港國貿11%的股權，該交易於8月18日完成。

其他重要事項

• 公司未涉及重大資產抵押、質押及或有負債。
• 員工薪酬根據「兩個同步」原則調整，保障員工權益。
• 公司未購回、出售或贖回任何上市證券。
• 公司未建議派付2022年上半年中期股息。

附屬公司與合營企業

未來展望

2022年下半年，公司將持續推動「東北亞國際航運樞紐中心」建設，加密海鐵聯運班列，拓展內陸港，強化港口智慧化、綠色化轉型，並積極參與「碳達峰、碳中和」戰略。同時，公司將優化企業治理，提升管理效能，加強風險控制，以實現業務穩健發展及為股東創造更大價值。