2016-04-25-深交所-东方通_2016年第一季度报告全文_59页_456kb

北京东方通科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务及经营情况报告，内容涵盖财务数据、主要风险提示、股东情况、管理层讨论与分析、重要事项及财务报表等。

主要财务数据

营收与利润

• 营业总收入：40,147,275.20元，同比增长12.36%。
• 归属于上市公司股东的净利润：3,303,604.55元，同比下降156.02%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,206,972.27元，同比下降148.16%。
• 基本每股收益：0.0287元，同比下降156.05%。
• 稀释每股收益：0.0285元，同比下降155.66%。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：11,423,194.84元，同比增长119.06%。

资产与负债

• 总资产：912,526,771.21元，同比下降1.12%。
• 归属于上市公司股东的净资产：844,281,580.05元，同比增长0.39%。
• 应交税费：11,705,699.43元，同比下降49.20%。

主要观点

营收增长与利润改善

公司营业收入较上年同期增长12.36%，受益于成本费用预算管控的成效和组织效率的提升，营业利润同比大幅增长，实现近年来首次一季度盈利，经营季节性特征有所改善。

财务状况

经营活动现金流显著改善，但净利润仍受非经常性损益影响，主要为政府补助等。公司资产规模略有下降，但净资产略有增长。

现金流变化

• 财务费用：同比减少111.99%，主要由于利息收入增加。
• 资产减值损失：同比减少724.80%，因应收账款收回，坏账准备转回。
• 投资活动产生的现金流量净额：同比增加95.18%，主要由于上年同期支付现金对价。
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降100%，因上年同期偿还贷款及利息。
• 现金及现金等价物净增加额：同比增加103.50%，主要由于上年同期支付现金对价和偿还贷款。

关键信息

股东情况

• 股东总数：12,916户。
• 前十大股东：
  • 张齐春：持股16.71%，为实际控制人。
  • 东华软件股份公司：持股6.12%。
  • 李健：持股4.19%。
  • 朱律玮：持股4.13%，部分股份被质押。
  • 盈富泰克创业投资有限公司：持股4.01%。
  • 孙亚明、朱海东、牛合庆、王晋敏等均持有股份，部分股份被质押。
• 限售股份：前十大股东中，部分股份仍处于限售状态，计划在2017年或2018年解锁。

重要事项

• 非公开发行股票：公司非公开发行股票申请已通过审核，拟用于收购微智信业100%股权及补充流动资金。
• 并购进展：微智信业将成为公司全资子公司，预计在2016年第二季度完成并购。
• 盈利承诺：交易对方承诺微智信业2016年度扣除非经常性损益后净利润不低于5,400万元。
• 承诺履行：公司及主要股东均履行了相关承诺，包括股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等。

风险提示

1. 市场竞争风险：公司面临IBM、Oracle、VMware等国际巨头的竞争压力，以及国内竞争对手的挑战。
2. 核心技术人员流失风险：软件行业人才流动频繁，技术团队流失可能影响公司经营。
3. 技术研发风险：新技术研发存在不确定性，可能影响产品推出时间和市场接受度。
4. 重组整合风险：并购后需进行业务、组织、管理等方面的整合，可能影响公司短期发展。
5. 管理风险：随着并购和业务扩张，公司需建立和完善管理体系，防止管理失控。
6. 经营风险：业务转型升级需时间，若不能有效把握市场机会，可能面临经营风险。
7. 业绩季节性波动风险：公司客户主要为政府、电信运营商、金融等领域，存在明显的季节性销售特征。

财务报表简述

• 流动资产：总额为440,571,938.53元，较期初减少。
• 非流动资产：总额为471,954,832.68元，较期初微增。
• 资产总计：912,526,771.21元，较期初略有下降。
• 流动负债：主要包括应付账款、预收款项及应交税费等。
• 非流动负债：未详细列出，但公司无违规对外担保。

总结

本报告展示了公司2016年第一季度的财务表现和经营情况，显示出公司在营收增长和现金流改善方面取得了一定成效，但净利润仍受非经常性损益影响。公司面临多重风险，包括市场竞争、技术人才流失、技术研发、并购整合、管理扩张及业务转型等。同时，公司非公开发行股票已通过审核，将用于收购微智信业100%股权及补充流动资金，预计对中期业绩产生积极影响。公司及主要股东均履行了相关承诺，包括股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等，确保公司合规运营。