2016-04-26-深交所-宜安科技_2016年第一季度报告全文_32页_505kb

东莞宜安科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

东莞宜安科技股份有限公司在2016年第一季度报告中披露了公司经营情况、财务状况、重大风险提示、募集资金使用情况、重要事项及财务报表等信息。报告指出公司在液态金属、镁铝合金汽车产品、生物可降解医用镁合金等业务领域持续发展，但同时也面临市场竞争加剧、成本压力加大、应收账款增加及经营管理风险等挑战。

主要财务指标

主要财务指标变动原因

• 应收利息：减少75.76%，主要因本期收回前期应收利息。
• 其他应收款：增加43.95%，主要因本期支付往来款增加。
• 存货：增加30.29%，因保障生产增加原材料库存。
• 其他流动资产：减少61.84%，因控股子公司辽宁金研收回理财产品。
• 在建工程：减少99.31%，因在建工程完工结转固定资产。
• 其他非流动资产：增加75.17%，因预付设备工程款增加。
• 预收款项：增加33.34%，因控股孙公司沈阳金研预收货款。
• 应交税费：减少101.40%，因本期缴纳税费。
• 应付利息：减少100%，因本期已支付利息。
• 其他应付款：减少65.32%，因本期支付中国科学院金属研究所科研经费。
• 营业税金及附加：增加49.93%，因免抵税额增加，计提城建税及附加费用增加。
• 财务费用：增加65.41%，因汇率变动对汇兑损益的影响。
• 投资收益：减少70.44%，因子公司购买理财产品减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：减少49.11%，因支付原材料款项增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少30.87%，因支付购固定资产及其他长期资产款项减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少823.27%，因短期借款减少。

主要业务回顾

• 公司持续聚焦消费电子业务，拓展液态金属及镁铝合金汽车零部件市场。
• 推动“可降解镁骨内骨钉螺钉”产品通过中国食品药品检定研究院检验。
• 持续加大研发投入，提升自主创新能力与市场竞争力。
• 深度挖掘国内外知名客户，拓展产品应用领域。
• 推行科技和管理创新，提高公司效益。

重要事项

1. 非公开发行公司债券：公司已通过董事会及股东大会审议，目前深交所正在审核反馈意见回复。
2. 第二期股票期权激励计划：已通过董事会及股东大会审议，旨在激励核心人才。
3. 与LQMT签署战略合作协议：整合LQMT的非晶金属资源和知识产权，提升液态金属技术。
4. 募投项目：累计投入募集资金26,338.28万元，项目逐步投产，公司生产规模扩大。
5. 研发投入及知识产权：研发总投入931.70万元，同比增长31.23%，取得3项授权专利。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：32,414.99万元
• 本季度投入：651.11万元
• 累计投入：31,350.91万元
• 超募资金投向：
  • 购置办公楼：已投入38,526,307.31元
  • 补充流动资金：已投入11,600,000元
• 募投项目：轻合金精密压铸件产业化项目，投资进度达98.99%，预计于2016年完全达产。

重大风险提示

1. 市场竞争加剧：公司需持续在技术、管理、规模、品牌及研发方面保持领先。
2. 成本压力加大：研发支出、市场开拓及人工成本增加，募集资金项目带来折旧和摊销费用。
3. 应收账款增加：因销售模式及客户结算方式变化，应收账款可能维持较高水平。
4. 经营管理风险：公司需优化管理架构，加强内部流程控制，避免因管理失误导致损失。

股东情况

• 股东总数：13,529名
• 前10名股东：
  • 宜安实业有限公司：持股59.06%，无有限售条件股份
  • 湘江产业投资有限责任公司：持股4.34%
  • 港安控股有限公司：持股3.47%
  • 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)：持股2.81%
  • 陈刚、盛雷鸣、华宝投资有限公司、瞿慧娟、胡月霞、科威特政府投资局：持股均低于1%
• 前10名无限售条件股东：均持有无限售条件股份，股份种类为人民币普通股。

公司承诺履行情况

• 公司严格履行了股权激励、避免同业竞争、资金占用、社会保险金及住房公积金等承诺。
• 承诺人未出现违反承诺的情形。

财务报表摘要

• 资产总计：893,092,715.74元，较上年末减少3.31%
• 负债总计：198,469,565.68元，较上年末减少24.96%
• 所有者权益总计：694,623,150.06元，较上年末增长2.89%
• 归属于母公司所有者权益：683,056,479.14元，较上年末增长1.70%

其他重要事项

• 现金分红政策：公司严格按照公司章程及相关法规执行，2015年度利润分配方案已实施。
• 未使用募集资金：全部存放在募集资金三方监管账户中。
• 无重大风险事项：公司无违规对外担保，亦无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

总结

东莞宜安科技股份有限公司在2016年第一季度面临收入和利润下降、成本上升及应收账款增加等挑战，但公司通过加大研发投入、优化管理架构、加强市场拓展及与LQMT的战略合作，积极应对这些风险，推动业务增长。同时，公司严格履行各类承诺，确保财务合规与股东利益。未来，公司将继续聚焦液态金属、镁铝合金汽车零部件及生物可降解医用镁合金等业务，提升核心竞争力，开拓新的利润增长点。