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深圳善为影业股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

深圳善为影业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于电影票务O2O服务的互联网企业，成立于2010年3月25日，2014年9月10日整体变更为股份公司。公司主要通过自主网络平台及与团购网站、异业联盟等合作平台提供电影票务销售服务，并为影院提供运营策划、技术支持等服务。公司还涉足电影资讯管理、会员服务、广告代理等业务。

主要观点与关键信息

公司概况

• 公司名称：深圳善为影业股份有限公司
• 注册资本：500万元人民币
• 主要业务：电影票务O2O服务、影院运营策划、电影资讯管理、会员服务、广告代理
• 经营范围：投资兴办实业、广告业务、电子商务、电影票房咨询与市场营销策划、计算机软件开发与销售
• 主要平台：爱电影网（www.imovie.cn）、淘宝店铺、天猫商城、微信公众号
• 股票信息：股票种类为人民币普通股，每股面值1元，股票总量500万股，转让方式为协议转让

股权结构

• 股东情况：公司目前有3位自然人股东，分别为吴东毅（61%）、彭武志（20.8%）、李飞（18.2%）
• 股权集中：由于股权集中，存在实际控制人不当控制的风险
• 股份锁定：公司股份自成立之日起1年内不得转让，吴东毅需分三批解除转让限制

财务状况

• 营业收入：2012年1,035.46万元，2013年4,745.77万元，2014年1-6月2,585.44万元
• 净利润：2012年-13.37万元，2013年49.30万元，2014年1-6月40.24万元
• 主要财务指标：
  • 毛利率：7.02%
  • 资产负债率：52.15%
  • 流动比率：1.67倍
  • 速动比率：1.47倍
  • 每股净资产：1.11元
  • 基本每股收益：0.17元/股

风险提示

• 公司治理风险：股份公司成立时间较短，管理制度尚未经过完整经营周期检验
• 股权集中风险：实际控制人吴东毅持股61%，存在对经营决策、人事、财务的不当控制风险
• 新产品与市场开拓风险：未来将拓展影院运营、大数据分析、影片发行等业务，存在计划无法顺利实现的风险
• 采购集中风险：对主要供应商采购占比高，存在采购集中度较高的风险
• 季节性波动风险：电影市场具有明显的季节性波动，可能影响公司季度业绩的均衡性
• 单一客户风险：美团网为公司最大客户，2014年1-6月贡献62.96%的收入
• 公司规模较小风险：公司规模较小，抗风险能力较弱，市场需求变化可能影响经营业绩

股权演变

• 初始设立：2010年3月25日，由吴东毅、刘东华共同出资设立，注册资本10万元
• 第一次增资：2010年5月4日，注册资本增至100万元
• 第一次股权转让：2012年4月2日，刘东华将其股权分别转让给高泽丰、李飞、吴东毅、何煜枫
• 第二次股权转让：2013年4月8日，何煜枫、高泽丰将其部分股权转让给吴东毅、赵浚茵
• 第三次股权转让：2014年4月24日，赵浚茵将其20.8%股权转让给彭武志
• 第二次增资：2014年4月24日，注册资本增至500万元，由吴东毅、彭武志、李飞按比例认缴

业务流程

• 业务流程：包括影院洽谈签约、设备安装调试、产品上线、票务结算、市场调研、活动策划与营销推广
• 关键资源：
  • 核心技术：涵盖官网前台管理、影院管理、会员管理、评论管理、渠道管理、核销管理、财务管理等
  • 无形资产：公司拥有5项域名，包括imovie.cn、igaga.com.cn、igaga.com、edory.com、dypq.net
  • 经营资质：已取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证（粤B2-20130757）
  • 生产经营场所：公司生产经营场所为租赁，面积224平方米，租金29,792元/月

人员结构

• 员工总数：25人
• 岗位结构：技术人员4人（16%），销售人员15人（60%），行政管理人员6人（24%）
• 学历结构：本科及以上12人（48%），大专9人（36%），大专以下4人（16%）
• 年龄结构：30岁及以下19人（76%），31-39岁6人（24%），40岁以上0人（0%）
• 核心业务人员：吴东毅为公司董事长兼总经理，持股305万股（61%）

附件与相关机构

• 主办券商：兴业证券股份有限公司
• 律师事务所：广东扬权律师事务所
• 会计师事务所：中审亚太会计师事务所
• 资产评估机构：开元资产评估有限公司
• 信息披露平台：爱电影网（www.imovie.cn）

总结

深圳善为影业股份有限公司是一家以电影票务O2O服务为核心的互联网企业，主要通过自主平台及与团购网站、异业联盟等合作平台进行电影票销售，并提供影院运营策划、技术支持、广告代理等服务。公司虽在2013年实现盈利，但总体规模较小，存在抗风险能力弱、股权集中、采购集中度高、季节性波动等风险。公司业务主要集中在华南地区，尤其是深圳市场，与多家优质影院建立了合作关系，并逐步向全国市场拓展。公司通过不断提升网络平台和移动应用的运营能力，推动业务增长。