2023-04-25-港交所-优趣汇控股_2022年度报告_146页_1mb

优趣汇控股有限公司2022年年度报告总结

公司核心内容

优趣汇控股有限公司（UNQ HOLDINGS LIMITED）是一家在中国领先的日本品牌电子商务零售及批发解决方案提供商，专注于成人及婴幼儿个人护理产品、美妆产品、健康产品及其他品类。公司2022年的总收入为人民币2,379.014百万元，同比下降21.6%。尽管面临新冠疫情带来的挑战，公司通过优化运营、减少库存及降低运营成本，实现了经营活动现金流的正向改善。

主要观点

业务模式

• 公司采用B2B与B2C两种主要业务模式。
• B2B模式包括一般贸易和跨境电子商务，2022年收入分别下降20.1%和9.1%。
• B2C模式包括一般贸易和跨境电子商务，2022年收入分别下降18.0%和34.2%。
• 服务费模式收入下降2.8%。

业务调整

• 通过“瘦身减脂”计划减少库存，释放现金流。
• 梳理并优化品牌组合，终止部分亏损品牌合作。
• 优化组织架构，减少行政开支，提升运营效率。

业务表现

• 成人个人护理产品收入下降20.2%，主要由于品牌宣传限制及促销策略调整。
• 婴幼儿个人护理产品收入下降36.0%，受人口出生率下降和品牌竞争力减弱影响。
• 美妆产品收入下降31.2%，受非授权销售商冲击及国货竞争影响。
• 健康产品收入下降4.8%，因品牌营销支持减弱。
• 其他产品收入上升9.5%，得益于新品牌拓展。

毛利率变化

• 整体毛利率为23.9%，同比下降5.8%。
• B2B模式毛利率下降5.6%。
• B2C模式毛利率下降4.1%。
• 服务费模式毛利率下降6.9%。

财务状况

• 2022年经营亏损人民币122.5百万元，去年同期为盈利人民币63.4百万元。
• 经营活动现金净额为人民币260.0百万元，较2021年改善。
• 投资活动现金净流出人民币80.9百万元，主要由于担保金及贷款。
• 融资活动现金净流出人民币203.1百万元，主要用于偿还借款。

资本架构

• 资产负债率为4.5%，较2021年的16.8%大幅下降。
• 借款总额为人民币435.2百万元，主要为银行借款，利率以固定利率为主。
• 未动用银行融资为人民币113.8百万元。

关键信息

员工及薪酬

• 截至2022年底，公司共有421名员工，主要位于中国。
• 薪酬政策基于市场情况和员工表现制定，提供有竞争力的薪酬及福利。

外汇风险

• 主要涉及美元和日元对人民币的汇率波动，影响财务状况。
• 公司已通过货币互换对冲部分外汇风险。

重大投资

• 2023年2月，公司与PGA Capital Management Partners L.P.签订认购协议，投资约500万美元。
• 无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业。

董事及管理层

• 执行董事包括王勇（主席兼首席执行官）、沈宇、松本良二。
• 非执行董事为中山国庆。
• 独立非执行董事包括吴锦华、魏航、辛洪华。
• 管理层包括陈伟伟（营运中心总经理）。

董事会及治理

• 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成。
• 董事会遵循企业治理守则，确保治理结构合理。
• 王勇先生同时担任董事会主席及首席执行官，公司认为此架构有利于战略执行。
• 董事会设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，分别负责不同职能。
• 公司重视性别多元化，董事会中有1名女性独立非执行董事，女性员工占比达73.4%。

股东权益

• 截至2022年底，公司未派发末期股息。
• 董事及管理层未在重大交易中拥有权益。
• 公司未发现任何重大法律诉讼或仲裁。

企业治理

• 公司遵守上市规则，确保董事会成员的独立性。
• 董事会成员具有丰富的行业经验，涵盖电子商务、财务、企业管理、会计及金融市场。
• 公司定期为董事提供培训，确保其了解相关法规及公司运营情况。

未来展望

• 2023年公司将聚焦大健康类目，如保健品及OTC药品，以满足消费者多样化需求。
• 加大抖音、拼多多等新兴平台的投入，推进私域流量建设。
• 持续优化品牌矩阵，提升运营效率及毛利率。
• 通过数据分析与品牌共创，深化品牌合作关系，孵化自有品牌。

重要事项

• 公司于2021年7月12日上市，股份代号为2177。
• 2022年公司未进行重大收购或出售。
• 公司未发现任何重大关联交易或期后事项。
• 公司持续遵守相关法律及法规，未发生重大违规行为。

附注

• 公司的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计。
• 2022年公司进行了一系列员工激励计划，包括2022年受限股份单位计划。
• 公司已获得若干行业奖项，如天猫国际“挚爱拍档”、“最佳新品牌孵化拍档”等。