2016-04-29-上交所-西藏城投2016年第一季度报告_23页_445kb

西藏城市发展投资股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

西藏城市发展投资股份有限公司（简称“西藏城投”，股票代码：600773）发布了2016年第一季度报告，主要内容包括公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、以及财务报表的披露。报告中未提及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动的警示。

主要财务数据

资产负债表

• 总资产：本报告期末为11,186,942,247.08元，较上年度末增长1.10%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,499,012,015.16元，较上年度末增长0.44%。
• 少数股东权益：本报告期末为176,413,152.31元，较上年度末增长87.29%，主要由于对陕西国能锂业有限公司的投资增加。

利润表

• 营业收入：本季度为329,304,708.53元，较上年同期增长1856.79%，主要由于“和源馨苑”项目部分房屋交房，结转收入。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为11,351,570.40元，较上年同期增长4.74%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为11,331,252.06元，较上年同期增长94.59%。
• 基本每股收益：本季度为0.016元，较上年同期增长6.67%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为0.46%，较上年同期增长0.02%。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-158,088,071.77元，较上年同期下降139.45%。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：本季度为98,487,060.31元，较上年同期增长64.81%。
• 支付的其他与经营活动有关的现金：本季度为117,525,216.30元，较上年同期增长352.60%。

股东变化

• 股东总数：截止报告期末为66,139户。
• 前十大股东：
  • 上海市闸北区国有资产监督管理委员会：持股318,061,655股，占43.62%，无质押或冻结。
  • 南京长恒实业有限公司：持股36,066,012股，占4.95%，股权被冻结。
  • 东方国际(集团)有限公司：持股15,700,000股，占2.15%。
  • 国华人寿保险股份有限公司-万能三号：持股13,637,650股，占1.87%。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股12,047,400股，占1.65%。
  • 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金：持股10,037,444股，占1.38%。
  • 全国社保基金五零四组合：持股5,600,000股，占0.77%。
  • 闫秀芹：持股4,398,273股，占0.60%。
  • 张宏峰：持股2,369,200股，占0.32%。
  • 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金：持股2,313,098股，占0.32%。

重要事项

资产负债表重大变动

• 应收利息：本季度为7,212,949.27元，较上季度增长107.02%，因新增应收西藏国能矿业公司委贷利息。
• 预付账款：本季度为122,655,623.64元，较上季度增长17844.12%，因新增合并陕西国锂的预付土地款。
• 其他流动资产：本季度为341,200,000元，较上季度增长43.42%，因新增对西藏国能矿业公司的投入。
• 生产性生物资产：本季度为11,295,228元，较上季度增长100%，因新增合并陕西国锂的资产。
• 无形资产：本季度为13,088,195元，较上季度增长100%，因新增合并陕西国锂的农业用地租赁合同权益。
• 长期待摊费用：本季度为1,406,427.27元，较上季度增长55.17%，因增加装修费摊销。
• 应付利息：本季度为52,264,214.30元，较上季度增长195.23%，因增加应付公司债利息。
• 少数股东权益：本季度为176,413,152.31元，较上季度增长87.29%，因对陕西国能锂业有限公司的投资增加。

利润表重大变动

• 营业收入：本季度为329,304,708.53元，较上年同期增长1856.79%，因“和源馨苑”项目部分房屋交房。
• 营业成本：本季度为272,781,306.52元，较上年同期增长2537.22%，因收入结转导致成本增加。
• 营业税费：本季度为20,827,174.77元，较上年同期增长513.20%，因收入结转导致税金增加。
• 销售费用：本季度为2,219,615.65元，较上年同期增长133.84%，因本期投入较多广告费等销售费用。
• 财务费用：本季度为7,647,997.31元，较上年同期下降66.34%，因本期费用化利息较上期减少。
• 资产减值损失：本季度为1,084,921.19元，较上年同期增长156.33%，因应收款项账龄变动导致坏账准备增加。
• 投资净收益：本季度为3,590,017.69元，较上年同期下降87.69%，因上期出让沪欣5%股权产生较多投资收益。
• 营业外收入：本季度为27,091.13元，较上年同期下降99.61%，因上期收到沪欣公司动迁包干费。
• 营业外支出：本季度为-，较上年同期下降100%，因上期对外捐赠。

现金流量表重大变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：本季度为98,487,060.31元，较上年同期增长64.81%，因本期收到房款较上期有所增加。
• 收到的其他与经营活动有关的现金：本季度为27,956,923.11元，较上年同期下降95.87%，因上期收到桥东土地动迁成本返还。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：本季度为135,377,786.80元，较上年同期下降41.78%，因上期支付较多工程款。
• 支付的其他与经营活动有关的现金：本季度为117,525,216.30元，较上年同期增长352.60%，因新增合并陕西国锂的预付土地款。
• 收到的其他与投资活动有关的现金：本季度为10,180,357元，因本期收到国能矿业公司到期归还的委贷。
• 投资所支付的现金：本季度为6,700,000元，因本期新增对赛特（上海）商业管理有限公司权益法投资。
• 支付的其他与投资活动有关的现金：本季度为113,290,000元，因本期增加对国能矿业公司投入。
• 借款所收到的现金：本季度为280,000,000元，较上年同期下降58.52%，因本期新增借款减少。
• 偿还债务所支付的现金：本季度为47,000,000元，较上年同期下降95.06%，因本期到期归还的借款减少。
• 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本季度为33,460,057.76元，较上年同期下降49.84%，因本期支付利息减少。

重要事项进展

公司对陕西国能锂业有限公司进行增资，持股比例达58.79%，形成非同一控制合并。公司及控股股东闸北区国资委承诺保证上市公司“五独立”，避免同业竞争，并规范关联交易，解决税收相关问题，确保公司独立性和股东权益。

财务报表

• 合并资产负债表：未经审计，资产总计为11,186,942,247.08元。
• 母公司资产负债表：未经审计，资产总计为6,319,516,803.65元。
• 合并利润表：未经审计，净利润为10,111,593.35元。
• 母公司利润表：未经审计，净利润为5,904,760.91元。
• 合并现金流量表：未经审计，经营活动产生的现金流量净额为-158,088,071.77元。

总结

西藏城投在2016年第一季度表现出显著的营业收入增长，主要得益于“和源馨苑”项目的交房。公司对陕西国能锂业有限公司的增资提升了其持股比例，形成非同一控制合并，进一步增强了公司对相关资产的控制力。同时，公司与控股股东闸北区国资委在多个方面作出承诺，确保公司独立性和避免同业竞争。财务报表显示，公司资产和负债保持稳定，净利润有所增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，可能受到多种因素影响，如投资支出和新增负债。整体来看，西藏城投在本季度实现了稳健的财务表现，但需关注现金流量管理及未来盈利能力。