2016-04-29-上交所-中国铁建2016年第一季度报告_20页_445kb

中国铁建股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

中国铁建股份有限公司（股票代码：601186；1186）于2016年第一季度发布了其财务报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表等内容，且未经过审计。

主要财务数据

本报告期末数据

• 总资产：696,043,496千元，较上年度末略有下降（-0.01%）。
• 归属于上市公司股东的净资产：114,838,290千元，较上年度末增长2.84%。

年初至报告期末数据

• 营业收入：118,678,000千元，同比增长1.15%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2,571,787千元，同比增长12.09%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,497,235千元，同比增长18.36%。
• 加权平均净资产收益率：2.28%，较上年度末减少0.07个百分点。
• 基本每股收益：0.189元/股，同比增长1.84%。
• 稀释每股收益：0.186元/股，不适用。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-5,289千元
• 政府补助：34,684千元
• 债务重组损益：6,690千元
• 金融资产公允价值变动损益：-34,286千元
• 应收款项减值准备转回：99,893千元
• 其他营业外收支：-5,885千元
• 少数股东权益影响额：-2,494千元
• 所得税影响额：-18,781千元
• 合计：74,552千元

股东情况

• 股东总数：329,008户
• 前十大股东：
  • 中国铁道建筑总公司：持股7,567,395,500股，占比55.73%，无质押或冻结。
  • HKSCC NOMINEES LIMITED：持股2,059,620,881股，占比15.17%，无质押或冻结。
  • 中国证券金融股份有限公司：持股393,419,917股，占比2.90%。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股141,519,100股，占比1.04%。
  • 国华人寿保险股份有限公司-自有资金：持股125,000,000股，占比0.92%，持有有限售条件股份。
  • 安徽省铁路建设投资基金有限公司：持股125,000,000股，占比0.92%，持有有限售条件股份。
  • 华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品：持股125,000,000股，占比0.92%，持有有限售条件股份。
  • 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号：持股125,000,000股，占比0.92%，持有有限售条件股份。
  • 长安基金-民生银行-长安定增1号资产管理计划：持股97,488,750股，占比0.72%。
  • 光大保德信-宁波银行-上海城投控股股份有限公司：持股62,500,000股，占比0.46%。

重要事项

财务报表项目重大变动

• 应付利息：增加34.24%，因应付未付利息增加。
• 应付股利：减少49.18%，因子公司分配了已宣告股利。
• 其他流动负债：减少96.70%，因偿还了以前年度发行的短期融资券。
• 应付债券：增加31.94%，因本期发行债券。
• 递延所得税负债：减少30.18%，因可供出售金融资产公允价值减少。
• 财务费用：减少38.83%，因利息资本化增加及融资成本下降。
• 筹资活动现金净流入：增加7,784,840千元，因本期发行债券。

新签及未完工合同情况

• 新签合同总额：1,792.334亿元，为年度计划的21.02%，同比增长16.39%。
  • 国内新签合同额：1,649.720亿元，同比增长37.20%。
  • 海外新签合同额：142.614亿元，同比减少57.74%。
• 未完合同额：18,110.576亿元，同比增长2.68%。

工程承包板块新签合同额

• 新签合同额：1,480.731亿元，占新签合同总额的82.61%，同比增长15.45%。
  • 铁路工程：457.956亿元，同比增长45.94%。
  • 公路工程：343.863亿元，同比增长0.78%。
  • 城市轨道工程：209.996亿元，同比增长107.97%。
  • 房建工程：200.313亿元，同比减少34.95%。
  • 市政工程：226.808亿元，同比增长191.36%。
  • 水利水电工程：13.600亿元，同比减少57.13%。
  • 机场码头工程：1.632亿元，同比减少97.16%。

非工程承包板块新签合同额

• 新签合同额：311.603亿元，占新签合同总额的17.39%，同比增长21.07%。
  • 勘察设计咨询：34.036亿元，同比减少55.44%。
  • 工业制造：50.130亿元，同比增长51.38%。
  • 物流与物资贸易：140.023亿元，同比增长22.24%。
  • 房地产开发业务：73.180亿元，同比增长125.48%。

融资合同模式主要项目情况

• 四川简阳至蒲江高速公路BOT项目：总投资1,567,850万元，投资份额100%，已完成52.65%。
• 成都经济区环线高速公路德阳至简阳段BOT项目：总投资1,362,000万元，投资份额100%，处于前期准备阶段。
• G0511线德阳至都江堰段BOT项目：总投资1,595,400万元，投资份额100%，处于前期准备阶段。
• 北京兴延高速公路PPP项目：总投资1,309,598万元，投资份额51%，已开工控制性工程。
• 南充至大足至泸州高速公路BOT项目：总投资1,174,800万元，投资份额80%，正在进行施工图设计。
• 渝黔高速公路扩能工程BOT项目：总投资1,625,000万元，投资份额80%，正在进行初步设计。
• 重庆梁平至黔江高速公路石柱至黔江段工程BOT项目：总投资1,246,300万元，投资份额80%，正在进行施工图设计。
• 青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程BT项目：总投资1,678,226万元，投资份额100%，已完成21.74%。
• 成都地铁5号线一二期工程BT项目：总投资1,719,899万元，投资份额100%，车辆编组调整基本稳定。
• 徐州市城市轨道交通2号线一期工程PPP项目：总投资1,697,900万元，投资份额51%，PPP合作协议待签。

公司及股东承诺事项履行情况

• 与再融资相关的承诺：已履行。
• 解决土地等产权瑕疵的承诺：已履行。
• 股份限售承诺：已履行。

发行H股零息可转债券事项

• 公司已通过股东大会批准，于2016年2月1日在香港联交所上市。

附录

财务报表

• 合并资产负债表：总资产为696,043,496千元，负债合计为563,947,487千元，所有者权益合计为132,096,009千元。
• 母公司资产负债表：总资产为135,682,861千元，负债合计为61,213,460千元，所有者权益合计为74,469,401千元。
• 合并利润表：净利润为2,686,797千元，归属于母公司所有者的净利润为2,571,787千元。
• 母公司利润表：净利润为3,706,402千元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-10,860,188千元，筹资活动产生的现金流量净额为12,942,471千元。
• 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-1,153,796千元。

总结

中国铁建股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，尤其在工程承包板块表现突出。公司未发生重大诉讼、仲裁事项，且主要财务数据和股东结构变化均在可控范围内。公司通过发行债券等方式增强了融资能力，同时也在推进多个重大工程项目。整体来看，公司财务状况稳健，经营业绩有所提升。