2016-04-29-上交所-宁波热电2016年第一季度报告_24页_1mb

报告摘要

宁波热电股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

宁波热电股份有限公司（股票代码：600982）发布了2016年第一季度财务报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、股东情况、重要事项及附录中的财务报表。报告指出，公司一季度业绩同比下滑，主要由于营业收入及净利润大幅下降，同时提及公司正在进行重大资产重组。

主要财务数据

本报告期末

总资产：3,286,802,677.76元，较上年度末增长0.19%
归属于上市公司股东的净资产：2,379,608,808.97元，较上年度末下降2.47%

年初至报告期末

营业收入：133,755,075.14元，同比下降30.24%
归属于上市公司股东的净利润：12,758,817.42元，同比下降61.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,604,969.47元，同比增长118.34%
加权平均净资产收益率：0.52%，较上年同期减少0.89个百分点
基本每股收益：0.0171元，同比下降61.40%

非经常性损益项目

政府补助：490,146.34元
资金占用费：236,600.00元
公允价值变动损益：-303,867.52元
其他营业外收入和支出：405,924.90元
其他非经常性损益项目：6,072,869.02元
少数股东权益影响额（税后）：-22,292.35元
所得税影响额：-1,725,532.44元
合计非经常性损益：5,153,847.95元

股东情况

股东总数：65,125户
前十名股东：
- 宁波开发投资集团有限公司：持股225,890,397股，占比30.24%
- 瞿柏寅：持股50,000,000股，占比6.69%
- 宁波联合集团股份有限公司：持股16,529,250股，占比2.21%
- 刘梅英、常州投资集团有限公司、广东粤财信托有限公司-潮金3号结构化证券投资集合资金信托计划、刘荣根、黄磅、邓荣锋、张丽娇等分别持股2.36%、0.35%、0.28%、0.27%、0.26%、0.23%、0.20%
前十名无限售条件股东：均持有人民币普通股，无股份冻结情况，除了瞿柏寅的股份处于冻结状态。

重要事项

财务指标重大变动

资产负债表项目

存货：增加2,138.58%，主要因子公司现货库存增加
短期借款：增加66.67%，因子公司项目贷款增加
交易性金融负债：增加34.39%，因期货持仓浮动损益影响
应付票据：减少88.14%，因兑付到期应付银行承兑汇票
应交税费：减少33.84%，因缴纳上年度所得税
应付利息：增加31.91%，因公司债券提取利息费用
一年内到期的非流动负债：增加76.42%，因贷款期限调整
长期借款：减少50.00%，因调整至“一年内到期的非流动负债”

利润表项目

营业收入：减少30.24%，因交割期影响，尚未实现商品贸易销售收入
营业成本：减少39.19%，与营业收入下降一致
营业税金及附加：减少68.01%，因证券投资收益减少
财务费用：减少90.13%，因资金存放利息收入增加
资产减值损失：减少96.59%，因计提的存货跌价准备减少
公允价值变动收益：减少202.06%，因期货持仓浮动损益影响
投资收益：减少77.28%，因金融资产处置收益减少
营业外收入：减少56.57%，因补贴及非流动资产处置收益减少
所得税：减少50.61%，因利润减少

现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：-190,494,308.77元，较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额：-140,801,578.59元，同比下降217.65%，因融资租赁及证券投资资金增加
筹资活动产生的现金流量净额：20,000,000.00元，因子公司归还项目贷款

重大资产重组进展

公司已发布重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，但相关评估报告尚未获得宁波市国资委批准，尚需完成相关工作并召开董事会审议。该事项尚需股东大会批准及中国证监会核准。

承诺事项履行情况

承诺背景：解决同业竞争
承诺类型：开投集团承诺出售全部热电企业股权
承诺方：宁波开发投资集团有限公司
承诺内容：在2016年12月31日前出售股权，若无法注入则托管
承诺时间及期限：2011年4月19日及2014年3月6日，期限至2016年12月31日
履行情况：承诺正在履行中

预计净利润变动

受投资收益变动影响，预计2016年1-6月份归属于上市公司股东净利润将比上年同期减少50%以上，实际以半年度报告为准。

附录：财务报表

合并资产负债表

总资产：3,286,802,677.76元
负债合计：720,214,440.89元
所有者权益合计：2,566,588,236.87元

母公司资产负债表

总资产：2,310,442,022.69元
负债合计：390,959,297.16元
所有者权益合计：1,919,482,725.53元

合并利润表

净利润：15,664,986.46元
归属于母公司所有者的净利润：12,758,817.42元
其他综合收益的税后净额：-20,801,288.31元

母公司利润表

净利润：8,801,824.85元
其他综合收益的税后净额：无

合并现金流量表

现金及现金等价物净增加额：-311,640,911.93元
期末现金及现金等价物余额：760,616,443.75元

母公司现金流量表

现金及现金等价物净增加额：-299,260,027.30元
期末现金及现金等价物余额：462,449,152.97元

总结

宁波热电2016年第一季度财务表现不佳，营业收入和净利润均大幅下降，主要由于交割期影响及投资收益减少。同时，公司正推进重大资产重组事项，相关审批尚未完成。资产负债表中存货和短期借款显著增加，而应付票据和应交税费减少，反映公司运营及融资结构的变化。公司承诺出售热电企业股权，以解决同业竞争问题，目前仍在履行中。整体来看，公司面临业绩下滑与重大资产重组的双重压力。

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