2016-04-27-上交所-九鼎投资2016年第一季度报告_22页_450kb
报告摘要
昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600053
- 公司简称：九鼎投资
- 报告期：2016年第一季度
- 报告未审计：公司第一季度报告未经审计。
主要财务数据
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
4,443,839,384.57 |
4,592,220,891.72 |
-3.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,174,036,390.28 |
1,156,609,409.71 |
1.51 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末 |
增减（%） |
| 营业收入 |
247,598,647.02 |
79,298,722.15 |
212.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
29,941,961.05 |
5,863,235.13 |
410.67 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
29,504,381.09 |
5,844,560.13 |
404.82 |
| 加权平均净资产收益率 |
2.56 |
0.67 |
增加1.89个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.0691 |
0.0135 |
411.85 |
| 稀释每股收益 |
0.0691 |
0.0135 |
411.85 |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
1,498,284.98 |
| 其他营业外收入和支出 |
-914,845.03 |
| 所得税影响额 |
-145,859.99 |
| 合计 |
437,579.96 |
股东情况
截止报告期末股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 江西中江集团有限责任公司 |
313,737,309 |
72.37 |
境内非国有法人 |
| 全国社保基金-零九组合 |
4,934,182 |
1.14 |
未知 |
| 崔樯 |
3,381,894 |
0.78 |
未知 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 |
2,527,561 |
0.58 |
未知 |
| 陈雪明 |
2,487,973 |
0.57 |
未知 |
| 杨杉 |
2,043,318 |
0.47 |
未知 |
| 卫瑞华 |
1,858,600 |
0.43 |
未知 |
| 金燕 |
1,200,000 |
0.28 |
未知 |
| 曾明鸣 |
1,086,571 |
0.25 |
未知 |
| 华宝信托有限责任公司-交银盛通精选集合资金信托计划A类1期 |
1,000,000 |
0.23 |
未知 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类 |
| 江西中江集团有限责任公司 |
313,737,309 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金-零九组合 |
4,934,182 |
人民币普通股 |
| 崔樯 |
3,381,894 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 |
2,527,561 |
人民币普通股 |
| 陈雪明 |
2,487,973 |
人民币普通股 |
| 杨杉 |
2,043,318 |
人民币普通股 |
| 卫瑞华 |
1,858,600 |
人民币普通股 |
| 金燕 |
1,200,000 |
人民币普通股 |
| 曾明鸣 |
1,086,571 |
人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－交银盛通精选集合资金信托计划A类1期 |
1,000,000 |
人民币普通股 |
重要事项
资产负债表重大变动
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
变动幅度（%） |
情况说明 |
| 应收账款 |
262,553,831.04 |
199,121,248.97 |
31.86 |
主要系应收项目退出管理报酬增加所致 |
| 其他应收款 |
247,565,841.84 |
399,311,982.98 |
-38.00 |
主要系收回苏州恒辰九鼎投资中心(有限合伙)等单位往来款所致 |
| 短期借款 |
46,930,398.00 |
225,930,398.00 |
-79.23 |
主要系归还银行借款所致 |
| 应付账款 |
62,362,699.65 |
182,283,066.50 |
-65.79 |
主要系支付工程款所致 |
| 应付职工薪酬 |
12,348,398.55 |
29,115,160.69 |
-57.59 |
主要系2015年末计提的年终奖在本期发放所致 |
| 应付利息 |
77,885.98 |
171,150.94 |
-54.49 |
主要系由于借款规模减少，应计未付利息减少所致 |
利润表重大变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动幅度（%） |
情况说明 |
| 营业收入 |
247,598,647.02 |
79,298,722.15 |
212.24 |
主要系公司于2015年11月完成重大资产重组，本期营业收入中新增PE板块业务收入所致 |
| 营业税金及附加 |
16,520,730.19 |
5,146,261.07 |
221.02 |
主要系本期营业收入增加，相应营业税金及附加计提增加所致 |
| 销售费用 |
1,973,540.30 |
7,180,208.00 |
-72.51 |
主要系公司紫金城项目在售房源减少，营销推广费用减少所致 |
| 管理费用 |
113,034,143.98 |
3,055,649.22 |
3599.19 |
主要系公司完成重大资产重组后合并范围增加所致 |
| 财务费用 |
7,356,374.56 |
1,023,774.99 |
618.55 |
主要系本报告期部分利息支出不符合资本化条件，计入当期损益所致 |
| 资产减值损失 |
95,394.15 |
-1,119,437.42 |
-108.52 |
主要系应收款项增加所致 |
| 投资收益 |
-387,615.82 |
-30,962.37 |
1151.89 |
主要系被投资单位亏损所致 |
| 营业外收入 |
1,511,551.73 |
24,900.00 |
5970.49 |
主要系本期固定资产处置增加所致 |
| 营业外支出 |
928,111.78 |
95,158.47 |
875.33 |
主要系增加捐赠支出所致 |
| 所得税费用 |
7,018,100.52 |
1,591,572.94 |
340.95 |
主要系本期利润总额增长，所得税费用相应增加所致 |
现金流量表重大变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动幅度（%） |
情况说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65,436,011.45 |
-153,699.00 |
42474.13 |
主要系公司完成重大资产重组后合并范围增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79,631,992.37 |
-45,185,848.87 |
76.23 |
主要系本期较上年同期偿还债务增加所致 |
重要事项进展情况
诉讼事项
- 事项概述：2011年10月，华升富士达电梯有限公司和上海华升富士达扶梯有限公司向南昌市中级人民法院提起诉讼，要求公司支付电梯设备款及违约金。
- 处理进展：公司发现该案涉嫌重大经济诈骗犯罪，向南昌市公安局报案，民事诉讼中止。2013年1月，南昌市中级人民法院判决周某犯诈骗罪，2014年1月，江西省高级人民法院撤销原判，改判周某挪用资金罪，刑期为五年。目前，民事诉讼案件尚待“富士达公司”撤诉。
- 查询索引：详见公司临时公告，编号：临2012-06、临2014-007。
非公开发行股票事项
- 时间：2015年9月23日、2015年11月27日
- 发行对象：九鼎集团、拉萨昆吾和中江定增1号
- 发行数量：不超过12亿股
- 发行价格：10元/股
- 募集资金：不超过120亿元
- 用途：90亿元用于基金份额出资，30亿元用于“小巨人”计划
- 进展：公司收到证监会受理通知，已回复反馈意见。
要约收购事项
- 时间：2015年12月4日
- 收购方：九鼎集团
- 收购价格：13.17元/股
- 收购期限：2015年12月4日至2015年12月31日
- 结果：其他股东无人接受要约，九鼎集团已全面履行要约收购义务。
董事会和监事会换届事项
- 时间：2016年1月26日
- 新董事会成员：吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇、康青山、周春生、向锐、马思远
- 新监事会成员：刘炜、刘玉杰、唐华（职工代表）
承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 资产置换时所作承诺 |
其他 |
中江集团 |
2006年资产置换差额形成债务总额的20%（4,973.44万元）由江中集团予以减免，其余债务无须支付利息，且需满足一定条件。 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 江中集团实施存续式分立后，中江集团所作承诺 |
解决同业竞争 |
中江集团 |
若未来开展物业管理业务，将以市场公允价格转让江西江中物业有限责任公司80%股权至公司，并严格履行关联交易决策及信息披露程序。 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 非公开发行股票有关承诺事项 |
其他 |
中江集团及九鼎投资 |
不存在对认购对象提供任何形式的财务资助或补偿等违反相关法规的情形。 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 其他承诺 |
其他 |
中江集团 |
不通过二级市场减持公司股份，提高上市公司质量，推动投资者回报长效机制。 |
2015年7月9日至2016年1月9日 |
是 |
是 |
警示事项
- 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动：不适用。
附录
财务报表
- 合并资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 母公司资产负债表：2016年3月31日，未经审计。
- 合并利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 母公司利润表：2016年1—3月，未经审计。
- 合并现金流量表：2016年1—3月，未经审计。
- 法定代表人：康青山
- 主管会计工作负责人：易凌杰
- 会计机构负责人：易凌杰
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