2016-04-27-深交所-太极股份_2016年第一季度报告全文_37页_539kb

报告摘要

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动产生的现金流为负。公司正在推进一项重大资产重组事项，涉及购买资产并募集配套资金。此外，公司还披露了股东持股情况、财务报表及承诺事项等重要信息。

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度（%）
营业收入	1,176,450,811.93	846,600,554.83	38.96%
归属于上市公司股东的净利润	16,547,406.72	12,470,054.66	32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,281,486.25	12,454,442.38	30.73%
经营活动产生的现金流量净额	-502,047,927.55	-662,666,938.38	24.24%
基本每股收益	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.62%	0.15%
总资产	5,105,797,908.67	5,806,505,196.92	-12.07%
归属于上市公司股东的净资产	2,166,687,614.99	2,150,140,208.26	0.77%

公司于2015年5月15日发布公告，因筹划重大资产重组停牌。2015年6月25日确认为重大资产重组事项，并持续停牌。2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2015年12月31日，公司对深交所的重组问询函进行了回复，并于当日复牌。2016年1月4日，公司调整发行价格并修订了预案。

目前，公司正推进本次重组，包括启动标的资产的追加审计、上报评估报告及相关文件至中国电子科技集团公司，以及编制重组报告书及相关材料。交易对方之一的宝德科技集团股份有限公司已提交股东大会通函草稿至港交所。

公司将在相关工作完成后召开董事会审议，并随后发布股东大会通知，履行相关审批程序。在董事会审议通过前，公司将每三十日发布一次重组进展公告。

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押或冻结情况
华北计算技术研究所	国有法人	37.50%	155,841,120	0	-
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.79%	15,733,590	15,733,590	-
姜晓丹	境内自然人	2.24%	9,314,285	9,314,285	冻结，4,650,000
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.98%	8,240,675	0	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.49%	6,181,838	0	-
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.18%	4,895,619	0	-
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.10%	4,558,188	0	-
天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号	其他	1.09%	4,522,577	0	-
鸿阳证券投资基金	其他	0.96%	3,992,784	0	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.89%	3,716,677	0	-

姜晓丹等20名慧点科技股东：承诺慧点科技在2013年、2014年和2015年的净利润分别为4,000万元、4,820万元和5,525万元，若未达承诺，将进行现金补偿。
股份锁定承诺：交易对方承诺在股份发行后36个月内不转让股份，部分股东承诺12个月内不转让股份的30%。
避免同业竞争承诺：中国电子科技集团及慧点科技股东承诺不从事与太极股份相竞争的业务。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研索引
2016年01月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年01月15日投资者关系活动记录表2016-001》
2016年01月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年01月21日投资者关系活动记录表2016-002》
2016年01月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年1月27日投资者关系活动记录表2016-003》
2016年02月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年02月22日投资者关系活动记录表2016-004》
2016年03月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年03月23日投资者关系活动记录表2016-005》