北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息及重要事项。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期同比增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末同比增减 |
| 营业收入 |
159,443,816.40 |
-26.31% |
782,418,508.56 |
-8.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
99,799,264.58 |
-13.37% |
348,397,299.18 |
7.04% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
96,518,346.59 |
-14.44% |
342,508,563.55 |
6.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
94,631,107.01 |
127.10% |
| 基本每股收益 |
0.3007 |
-13.39% |
1.0499 |
7.05% |
| 稀释每股收益 |
0.3007 |
-13.39% |
1.0499 |
7.05% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.06% |
-0.90% |
11.11% |
-1.45% |
| 总资产 |
4,719,048,916.62 |
— |
4,190,016,000.83 |
12.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
3,312,867,411.85 |
— |
2,961,699,713.44 |
11.86% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
4,546,356.36 |
7,874,978.17 |
— |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 |
40,448.23 |
311,900.12 |
— |
| 其他营业外收支 |
3,935.45 |
-12,449.27 |
— |
| 所得税影响额 |
-688,611.00 |
-1,285,164.35 |
— |
| 少数股东权益影响额 |
-621,211.05 |
-1,000,529.04 |
— |
| 合计 |
3,280,917.99 |
5,888,735.63 |
— |
三、主要会计数据和财务指标变动原因
| 科目 |
2023年9月30日 |
2023年1月1日 |
变动比例 |
变动原因 |
| 交易性金融资产 |
30,699,930.57 |
— |
100.00% |
控股子公司京瀚禹本期购买理财 |
| 应收票据 |
149,484,791.49 |
239,309,647.98 |
-37.53% |
控股子公司京瀚禹本期以商承票据结算方式减少 |
| 应收款项融资 |
20,750,259.88 |
4,145,721.79 |
400.52% |
控股子公司京瀚禹本期收到银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 |
45,802,752.02 |
19,248,297.37 |
137.96% |
本期业务增加，材料采购预付款增加 |
| 存货 |
720,621,188.96 |
543,765,375.12 |
32.52% |
母公司本期业务增加，材料增加，库存增加 |
| 应付账款 |
439,759,175.51 |
293,822,926.94 |
49.67% |
本期业务增加，采购增加，应付账款增加 |
四、利润表变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 营业收入 |
782,418,508.56 |
859,002,736.98 |
-8.92% |
— |
| 营业成本 |
267,054,264.12 |
215,777,229.22 |
— |
— |
| 税金及附加 |
4,666,805.99 |
6,890,474.17 |
— |
— |
| 销售费用 |
27,625,876.26 |
24,923,960.48 |
— |
— |
| 管理费用 |
49,009,956.51 |
44,654,242.83 |
— |
— |
| 研发费用 |
60,470,237.61 |
59,572,658.55 |
— |
— |
| 财务费用 |
-5,197,892.55 |
-7,238,195.56 |
— |
— |
| 其他收益 |
38,462,001.92 |
26,475,543.21 |
45.27% |
母公司本期收到增值税返还增加 |
| 信用减值损失 |
43,160,978.70 |
-6,460,940.90 |
-768.03% |
母公司本期回款较好 |
| 净利润 |
394,336,075.47 |
454,594,424.29 |
— |
— |
| 归属于母公司净利润 |
348,397,299.18 |
325,485,518.03 |
7.04% |
— |
| 少数股东损益 |
45,938,776.29 |
129,108,906.26 |
— |
— |
五、现金流量表变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576,564,054.44 |
342,630,750.22 |
68.28% |
母公司本期回款较好 |
| 收到的税费返还 |
58,800,243.37 |
2,427,408.99 |
2322.35% |
母公司本期收到增值税返还增加，控股子公司京瀚禹所得税汇算清缴退税 |
| 支付的各项税费 |
99,904,341.94 |
243,286,472.53 |
-58.94% |
控股子公司京瀚禹本期完成高新认证，所得税税率下降，且上期分红缴税 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94,631,107.01 |
-349,236,131.21 |
127.10% |
本期回款增加，收到退税增加，控股子公司京瀚禹本期完成高新认证，所得税税率下降，且上期分红缴税 |
| 收回投资收到的现金 |
277,117,713.15 |
— |
100.00% |
控股子公司京瀚禹本期赎回理财 |
| 投资支付的现金 |
307,817,643.72 |
— |
100.00% |
控股子公司京瀚禹本期购买理财 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,214,669.15 |
-51,179,948.13 |
-104.33% |
本期未分配股利 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-16,099,136.35 |
-490,107,019.33 |
-96.72% |
本期回款增加，收到退税增加，控股子公司京瀚禹本期完成高新认证，所得税税率下降，上期分红缴税，且本期未分配股利 |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
| 王淑敏 |
境内自然人 |
35.47% |
117,698,351.00 |
88,273,763.00 |
| 陈剑锋 |
境内自然人 |
9.88% |
32,773,286.00 |
24,579,964.00 |
| 鹰潭道信管理咨询有限责任公司 |
境内非国有法人 |
2.34% |
7,766,140.00 |
0 |
| 刘扬 |
境内自然人 |
1.31% |
4,346,186.00 |
3,259,639.00 |
| 高昆 |
境内自然人 |
1.30% |
4,316,972.00 |
0 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
0.90% |
2,980,210.00 |
0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司一华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
其他 |
0.82% |
2,720,666.00 |
0 |
| 中信证券股份有限公司一社保基金17052组合 |
其他 |
0.81% |
2,681,063.00 |
0 |
| 中国建设银行股份有限公司一兴全多维价值混合型证券投资基金 |
其他 |
0.66% |
2,206,778.00 |
0 |
| 吴晓明 |
境内自然人 |
0.60% |
2,003,400.00 |
0 |
| 张秋来 |
— |
— |
1,847,232.00 |
0 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
股份数量（股） |
| 王淑敏 |
29,424,588.00 |
人民币普通股 |
29,424,588.00 |
| 陈剑锋 |
8,193,322.00 |
人民币普通股 |
8,193,322.00 |
| 鹰潭道信管理咨询有限责任公司 |
7,766,140.00 |
人民币普通股 |
7,766,140.00 |
| 高昆 |
4,316,972.00 |
人民币普通股 |
4,316,972.00 |
| 香港中央结算有限公司 |
2,980,210.00 |
人民币普通股 |
2,980,210.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司一华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
2,720,666.00 |
人民币普通股 |
2,720,666.00 |
| 中信证券股份有限公司一社保基金17052组合 |
2,681,063.00 |
人民币普通股 |
2,681,063.00 |
| 中国建设银行股份有限公司一兴全多维价值混合型证券投资基金 |
2,206,778.00 |
人民币普通股 |
2,206,778.00 |
| 吴晓明 |
2,003,400.00 |
人民币普通股 |
2,003,400.00 |
| 张秋来 |
1,847,232.00 |
人民币普通股 |
1,847,232.00 |
其他重要事项
季度财务报表
一、合并资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2023年1月1日（元） |
| 流动资产合计 |
3,772,159,706.93 |
3,282,827,010.25 |
| 非流动资产合计 |
946,889,209.69 |
907,188,990.58 |
| 资产总计 |
4,719,048,916.62 |
4,190,016,000.83 |
| 流动负债合计 |
651,286,401.84 |
517,193,923.38 |
| 非流动负债合计 |
102,279,954.83 |
104,445,992.20 |
| 负债合计 |
753,566,356.67 |
621,639,915.58 |
| 所有者权益合计 |
3,965,482,559.95 |
3,568,376,085.25 |
二、合并利润表（年初至报告期末）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
460,440,485.64 |
534,440,714.86 |
| 净利润 |
394,336,075.47 |
454,594,424.29 |
| 综合收益总额 |
394,336,075.47 |
454,594,424.29 |
| 基本每股收益 |
1.0499 |
0.9808 |
| 稀释每股收益 |
1.0499 |
0.9808 |
三、合并现金流量表（年初至报告期末）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94,631,107.01 |
-349,236,131.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112,944,912.51 |
-89,690,939.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2,214,669.15 |
-51,179,948.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-16,099,136.35 |
-490,107,019.33 |
重要说明
