2016-04-26-深交所-摩恩电气_2016年第一季度报告全文_24页_501kb

上海摩恩电气股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

上海摩恩电气股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，展示了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及财务报表内容。以下为报告中的核心内容、主要观点和关键信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、普通股股东持股情况

二、股东关联关系说明

• 问泽鸿是公司控股股东和实际控制人；
• 问泽鑫是问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫；
• 问泽鸿通过中信证券高管增持计划3号间接持有公司股票；
• 问泽鑫通过中信证券摩恩共赢一号员工持股计划间接持有公司股票。

重要事项

一、会计报表项目变动分析

资产负债表变动情况

1. 货币资金：增加66.84%，主要由于销售回款增加；
2. 应收票据：减少68.91%，由于使用票据支付货款；
3. 预付款项：增加45.09%，由于母公司和子公司北京亿力预付款增加；
4. 其他应收款：增加62.01%，由于投标保证金增加；
5. 长期应收款：增加48.78%，由于摩恩租赁、摩恩保理项目投放增加；
6. 应付票据：减少32.41%，由于银行承兑汇票到期归还；
7. 应付职工薪酬：减少36.43%，由于支付职工薪酬增加；
8. 应交税费：减少42.40%，由于实际交纳税金增加；
9. 应付利息：增加38.66%，由于实际控制人借款利息计提；
10. 其他应付款：增加63.36%，由于公司向实际控制人借款增加；
11. 一年内到期的非流动负债：增加51.86%，由于子公司摩恩租赁一年内到期的长期借款增加；
12. 长期借款：增加34.14%，由于银行长期借款增加。

利润表变动情况

1. 销售费用：增加70.66%，由于子公司摩恩租赁及摩恩保理费用增加；
2. 营业利润：减少38.21%，由于母公司营业收入减少；
3. 营业外收入：增加1525.02%，由于母公司募投项目政府补助摊销；
4. 所得税费用：增加45.67%，由于摩恩租赁计提所得税费用；
5. 净利润：减少31.13%，由于母公司营业收入减少。

现金流量表变动情况

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：增加43.92%，由于子公司摩恩租赁收到租金增加；
2. 收到的税费返还：减少76.03%，由于母公司减少收到出口退税款；
3. 收到的其他与经营活动有关的现金：增加1503.78%，由于子公司摩恩租赁收到与经营有关现金；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金：增加83.92%，由于子公司摩恩租赁项目投放现金支出增加；
5. 支付的各项税费：减少34.45%，由于子公司北京亿力税金支付减少；
6. 取得借款收到的现金：增加45.17%，由于本期收到银行借款增加；
7. 偿还债务支付的现金：增加134.65%，由于本期归还银行借款增加；
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加104.65%，由于本期支付银行借款利息增加；
9. 筹资活动产生的现金流量净额：减少87.72%，由于本期归还银行借款增加；
10. 现金及现金等价物净增加额：增加114.29%，由于经营流动现金净流量增加。

二、重要事项进展

公司于2016年3月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过非公开发行股票相关事项。公司计划重点开展融资租赁业务，认为目前融资和行业环境较为适合此事宜，因此开始进行非公开发行股票相关事宜。

三、承诺事项

公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高管作出以下承诺：

1. 股份限售承诺：在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职半年内不转让，离任六个月后的十二个月内出售不超过50%；
2. 避免同业竞争承诺：控制的公司或其他组织不从事与公司主要产品、业务相同或相似的业务；
3. 不减持承诺：控股股东、实际控制人及部分股东在2016年1月14日至7月14日期间不减持公司股票；
4. 增持股份不转让承诺：控股股东问泽鸿在增持期间及增持完成日后六个月内不转让增持股份。

对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，预计变动幅度为-40.00%至0.00%，变动区间为976万元至1,626万元。业绩下滑原因包括：

• 上市公司厂区搬迁后产能未能有效释放；
• 受宏观环境与固定资产折旧影响；
• 公司将加强开展多销售渠道，寻找新的利润增长点。

以公允价值计量的金融资产

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,992,982,763.14元，较期初增长9.56%；
• 流动资产合计：657,591,030.79元，较期初减少3.14%；
• 非流动资产合计：1,335,391,732.35元，较期初增长10.41%；
• 负债合计：1,285,581,247.89元，较期初增长10.61%；
• 所有者权益合计：707,401,515.25元，较期初增长0.95%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,479,411,366.15元，较期初增长4.25%；
• 负债合计：881,302,070.35元，较期初增长10.46%；
• 所有者权益合计：598,109,295.80元，较期初减少0.94%。

合并利润表

• 营业利润：6,410,557.77元，较上年同期减少38.21%；
• 净利润：5,420,147.01元，较上年同期减少31.13%；
• 归属于母公司所有者的净利润：5,137,378.47元，较上年同期减少28.16%；
• 基本每股收益：0.0120元，较上年同期减少25.00%；
• 稀释每股收益：0.0120元，较上年同期减少25.00%。

母公司利润表

• 净利润：-5,810,018.01元，较上年同期减少100.00%；
• 基本每股收益：-0.0130元，较上年同期减少100.00%；
• 稀释每股收益：-0.0130元，较上年同期减少100.00%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：61,771,473.93元，较上年同期增长114.29%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,973,850.91元，较上年同期减少1.01%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：10,853,742.16元，较上年同期减少87.72%；
• 现金及现金等价物净增加额：67,651,365.18元，较上年同期增长114.29%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：90,782,806.70元，较上年同期增长114.29%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,804,334.24元，较上年同期减少1.01%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：10,853,742.16元，较上年同期减少87.72%；
• 现金及现金等价物净增加额：67,651,365.18元，较上年同期增长114.29%。

总结

2016年第一季度，上海摩恩电气股份有限公司整体财务状况有所波动，主要受母公司营业收入下降、销售费用增加及固定资产折旧影响。公司通过非公开发行股票计划拓展融资租赁业务，以应对市场环境变化。同时，公司加强多渠道销售，寻求新的利润增长点。在股东结构方面，问泽鸿为最大股东，持股比例达59.79%，其他股东持股比例相对较低。公司承诺不减持股票，以维护股东利益，并确保公司持续健康发展。