张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
张家界旅游集团股份有限公司发布2025年第一季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息及非经常性损益项目等。报告未经过审计。
主要财务数据
会计数据与财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 (%) |
| 营业收入 |
58,989,315.41 |
58,614,731.38 |
0.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-31,247,497.56 |
-46,481,934.67 |
32.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-31,141,510.08 |
-46,561,304.85 |
33.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30,435,901.59 |
-17,506,485.70 |
-73.86% |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.08 |
-0.11 |
27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.08 |
-0.11 |
27.27% |
| 加权平均净资产收益率 |
-11.40% |
-5.57% |
- |
资产负债表项目变动情况
| 项目 |
2025年3月31日（元） |
2024年12月31日（元） |
变动比例 (%) |
说明 |
| 应收账款 |
12,472,411.43 |
5,746,841.52 |
117.03% |
主要系环保客运应收客运收入 |
| 应付职工薪酬 |
14,479,015.35 |
33,276,438.75 |
-56.49% |
主要系本期支付2024年终绩效工资 |
利润表项目变动情况
| 项目 |
2025年1-3月（元） |
2024年1-3月（元） |
变动比例 (%) |
说明 |
| 销售费用 |
3,161,544.95 |
5,790,101.23 |
-45.40% |
主要系广告宣传费减少 |
| 所得税费用 |
646,612.35 |
-128,988.02 |
-601.30% |
主要系杨家界索道本期应交所得税费用增加 |
| 财务费用 |
5,710,821.65 |
15,287,175.00 |
-62.64% |
主要系大庸古城进入重整阶段，暂停计提银行贷款利息 |
| 净利润 |
-31,247,497.56 |
-46,481,934.67 |
-32.77% |
主要系本期销售费用及财务费用减少所致 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
1,872.64 |
- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-132,522.62 |
- |
| 减：所得税影响额 |
-24,662.50 |
- |
| 合计 |
-105,987.48 |
- |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：39,619
- 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 (%) |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 |
国有法人 |
27.83% |
112,653,131.00 |
73,078,886.00 |
质押 |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 |
国有法人 |
7.47% |
30,239,920.00 |
0.00 |
质押 |
| 张家界国家森林公园管理处 |
国有法人 |
4.73% |
19,151,949.00 |
0.00 |
不适用 |
| 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 |
其他 |
2.95% |
11,930,164.00 |
0.00 |
不适用 |
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 |
国有法人 |
2.47% |
10,006,600.00 |
0.00 |
不适用 |
| 深圳市益田集团股份有限公司 |
境内非国有法人 |
1.42% |
5,750,542.00 |
0.00 |
冻结 |
| 马志虎 |
境内自然人 |
0.41% |
1,677,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 傅鸣 |
境内自然人 |
0.37% |
1,480,400.00 |
0.00 |
不适用 |
| 王鹏 |
境内自然人 |
0.31% |
1,246,100.00 |
0.00 |
不适用 |
| 张恒毓 |
境内自然人 |
0.27% |
1,076,700.00 |
0.00 |
不适用 |
股东关联关系说明
- 张家界市经济发展投资集团有限公司为公司控股股东，持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9978%的股权。
- 张家界市经济发展投资集团有限公司与张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为一致行动人，合计持股35.30%。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人关系。
其他重要事项
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：2,077,100,658.02元（2025年3月31日） vs. 2,087,096,477.13元（2024年12月31日）
- 负债总计：1,818,511,505.82元（2025年3月31日） vs. 1,797,497,077.93元（2024年12月31日）
- 所有者权益总计：258,589,152.20元（2025年3月31日） vs. 289,599,399.20元（2024年12月31日）
- 资产负债率：下降约0.48%。
合并利润表
- 净利润：-31,247,497.56元（2025年1-3月） vs. -46,481,934.67元（2024年1-3月）
- 净利润变动原因：销售费用及财务费用减少。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-30,435,901.59元（2025年1-3月） vs. -17,506,485.70元（2024年1-3月）
- 投资活动产生的现金流量净额：-15,631,834.19元（2025年1-3月） vs. -30,200,061.57元（2024年1-3月）
- 筹资活动产生的现金流量净额：20,660,938.90元（2025年1-3月） vs. -12,742,220.72元（2024年1-3月）
- 现金及现金等价物净增加额：-25,406,796.88元（2025年1-3月） vs. -60,448,767.99元（2024年1-3月）
- 期末现金及现金等价物余额：42,334,812.29元（2025年3月31日） vs. 30,745,388.01元（2024年12月31日）
结论
2025年第一季度，张家界旅游集团股份有限公司的营业收入略有增长，但净利润显著改善，主要得益于销售费用和财务费用的下降。公司资产负债率略有下降，但所有者权益有所减少。整体财务状况有所好转，但经营活动现金流仍为负，需关注公司运营资金状况。此外，公司未经过审计，部分财务数据可能存在不确定性。
