张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告总结
核心内容概览
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）2015年年度报告展示了公司在过去一年的财务状况、业务发展情况及未来展望。报告指出，公司全年实现营业收入67,488.00万元，同比增长39.44%；归属于上市公司股东的净利润达到11,439.60万元，同比增长89.05%。公司未进行现金分红、送红股或公积金转增股本。
主要观点
财务表现
- 营业收入：全年实现67,488.00万元，较2014年增长19,087.06万元。
- 净利润：全年实现11,439.60万元，较2014年增长5,388.64万元。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为209,063,706.49元，同比增长91.19%。
- 资产与负债：总资产为872,799,072.88元，同比增长27.46%；归属于上市公司股东的净资产为606,708,834.61元，同比增长22.94%。
业务分析
- 公司主要业务包括旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营及其他服务如酒店经营、房屋租赁和广告代理。
- 公司主要经营性资产位于张家界市，该地区拥有丰富的旅游资源，包括国家森林公园、世界地质公园和5A级景区。
- 2015年张家界旅游形势火爆，公司通过加强营销、推出优质线路产品、提升基础设施等方式，实现了游客接待量和收入的显著增长。
重要事项
- 非经常性损益：2015年非经常性损益项目合计为1,774,072.03元。
- 子公司变动：公司处置了湖南周洛旅游开发有限公司，合并范围减少1家公司。
- 未来展望：2016年是“十三五”的开局之年，公司将推进旅游业“515”战略，受益于交通网络的完善、旅游消费的多样化和全域旅游的发展趋势。
关键信息
财务指标
| 指标 |
2015年 |
2014年 |
同比增减 |
| 营业收入 |
674,880,017.98元 |
484,009,427.87元 |
39.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
114,396,010.54元 |
60,509,581.78元 |
89.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209,063,706.49元 |
109,346,043.10元 |
91.19% |
| 总资产 |
872,799,072.88元 |
684,744,844.49元 |
27.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
606,708,834.61元 |
493,483,961.60元 |
22.94% |
营业收入构成
| 分行业 |
金额（元） |
占营业收入比重 |
同比增减 |
| 旅行社服务业 |
228,055,960.26 |
33.79% |
-6.45% |
| 旅游客运行业 |
207,416,157.00 |
30.73% |
-6.12% |
| 旅游服务业 |
261,145,983.03 |
38.70% |
13.37% |
| 广告代理业 |
392,224.16 |
0.06% |
-0.36% |
| 酒店服务业 |
17,004,397.42 |
2.52% |
0.61% |
| 租赁服务业 |
1,672,610.00 |
0.25% |
-0.14% |
营业成本构成
| 分行业 |
金额（元） |
占营业成本比重 |
同比增减 |
| 旅行社服务业 |
214,603,467.27 |
56.03% |
-4.96% |
| 旅游客运行业 |
82,949,354.03 |
21.66% |
-2.58% |
| 旅游服务业 |
103,516,273.43 |
27.03% |
9.34% |
投资活动
- 报告期内投资活动现金流出为162,861,149.93元，同比增加32.67%。
- 投资主要集中在游客中心门店建设等非股权投资项目。
现金流
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 |
681,226,272.82 |
487,876,066.96 |
39.63% |
| 投资活动现金流出小计 |
162,861,149.93 |
122,758,677.72 |
32.67% |
| 筹资活动现金流入小计 |
80,000,000.00 |
46,552,503.17 |
71.85% |
| 现金及现金等价物净增加额 |
56,209,566.90 |
-10,291,701.38 |
646.16% |
主要子公司
| 公司名称 |
主要业务 |
营业收入（元） |
净利润（元） |
| 张家界易程天下环保客运有限公司 |
旅游客运业 |
207,416,157.00 |
75,904,930.50 |
| 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 |
旅游服务业务 |
77,057,131.03 |
11,823,673.66 |
| 张家界市杨家界索道有限公司 |
旅游客运业 |
136,667,763.00 |
54,256,286.31 |
费用情况
| 费用类型 |
金额（元） |
同比增减 |
| 销售费用 |
31,372,869.76 |
28.58% |
| 管理费用 |
64,019,512.61 |
35.07% |
| 财务费用 |
8,233,806.44 |
10.71% |
公司治理与承诺
- 公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（简称“经投集团”）承诺避免同业竞争、减少关联交易、保持上市公司独立性。
- 经投集团承诺对环保客运调度大楼未取得土地使用权证的情况进行赔偿。
未来计划
- 2016年公司计划接待游客829.4万人次，营业收入70,450.90万元，分别同比增长4.19%和4.39%。
- 公司将加强旅游基础设施建设，拓展旅游市场，提升服务质量，推动全域旅游发展。
其他事项
- 报告期内无重大诉讼、仲裁、处罚及整改情况。
- 公司未进行现金分红，未发生重大资产出售。
- 公司未发生与日常经营相关的关联交易，也未进行委托理财或贷款。
总结
张旅集团2015年在旅游服务行业表现突出，营业收入和净利润均实现大幅增长，主要得益于张家界旅游市场的升温及公司业务的优化。公司通过提升旅游基础设施、加强营销、优化管理等方式，增强了盈利能力。未来，公司将继续推进“515”战略，积极应对市场变化，加强旅游服务体系建设，以实现可持续发展。
