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报告摘要

谱尼测试集团股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为谱尼测试集团股份有限公司2022年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表。报告指出公司营业收入和净利润均实现大幅增长，同时反映了公司通过并购、融资和业务扩展带来的资产和负债变动。

主要财务数据

1. 营业收入与净利润

营业收入：本报告期为997,976,762.67元，同比增长65.50%；年初至报告期末为2,681,962,616.87元，同比增长99.89%。
净利润：本报告期为90,036,852.70元，同比增长34.90%；年初至报告期末为180,717,692.21元，同比增长94.10%。
扣除非经常性损益的净利润：本报告期为75,414,064.99元，同比增长21.09%；年初至报告期末为153,643,189.93元，同比增长108.25%。
基本每股收益：本报告期为0.3251元，同比下降33.37%；年初至报告期末为0.6783元，同比下降0.34%。
加权平均净资产收益率：本报告期为4.18%，年初至报告期末为8.55%。

2. 现金流量

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为305,336,751.55元，同比增长385.17%。
投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-933,074,841.11元，同比减少277.09%。
筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,155,745,879.45元，同比增长37086.25%。
现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为528,102,492.60元，同比增长247.66%。

资产与负债变动分析

1. 资产变动

货币资金：本报告期末为1,039,931,460.20元，同比增加102.70%，主要因应收账款回收及股票发行资金到位。
交易性金融资产：本报告期末为575,000,000.00元，同比增加100.00%，主要因购买理财产品。
应收票据：本报告期末为8,174,609.40元，同比增加354.84%，主要因商业承兑汇票增加。
应收账款：本报告期末为1,044,075,143.12元，同比增加33.69%，主要因营业收入增长。
预付款项：本报告期末为56,920,513.99元，同比增加52.35%，主要因产能扩大。
存货：本报告期末为67,387,596.74元，同比增加168.47%，主要因实验耗材及采样耗材备货增加。
在建工程：本报告期末为140,397,083.21元，同比增加151.33%，主要因陕西、山东项目投入增加。
使用权资产：本报告期末为133,185,005.42元，同比增加55.60%，主要因租赁房屋增加。
商誉：本报告期末为63,628,233.32元，同比增加117.75%，主要因并购子公司。
长期待摊费用：本报告期末为65,579,058.79元，同比增加51.18%，主要因新增装修费支出。
递延所得税资产：本报告期末为38,019,550.11元，同比增加79.33%，主要因信用减值损失增加。
其他非流动资产：本报告期末为113,880,671.31元，同比增加66.75%，主要因预付设备款及郑州实验大楼预付款增加。
总资产：本报告期末为4,583,343,929.17元，同比增加64.83%。

2. 负债变动

应付账款：本报告期末为274,209,096.94元，同比增加94.95%，主要因产能扩充导致设备及材料款增加。
合同负债：本报告期末为181,594,797.77元，同比增加71.04%，主要因预收款增加。
应付职工薪酬：本报告期末为105,313,789.92元，同比增加53.14%，主要因人员薪酬和绩效增加。
其他应付款：本报告期末为105,898,919.58元，同比增加170.98%，主要因子公司收购款及经营款项未到支付期。
其他流动负债：本报告期末为41,516,996.21元，同比增加34.79%，主要因预收款税金增加。
租赁负债：本报告期末为96,113,722.21元，同比增加92.24%，主要因租赁房屋增加。
递延收益：本报告期末为9,633,100.80元，同比减少50.19%，主要因政府补助结转。
递延所得税负债：本报告期末为37,789,883.44元，同比增加202.61%，主要因固定资产税前扣除优惠政策。
股本：本报告期末为287,013,456.00元，同比增加109.47%，主要因股票发行及资本公积转增股本。
资本公积：本报告期末为1,823,809,230.14元，同比增加153.28%，主要因股票发行。
少数股东权益：本报告期末为13,034,600.88元，同比增加100.00%，主要因并购子公司未达100%控股。

股东信息

1. 普通股股东情况

股东总数：10,155名。
前10名股东：
- 宋薇：持股44.85%，为最大股东。
- 李阳谷：持股11.60%。
- 湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）：持股3.95%。
- 湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）：持股3.95%。
- 香港中央结算有限公司：持股1.77%。
- 大恒新纪元科技股份有限公司：持股1.70%。
- 宁波中百股份有限公司：持股1.13%。
- 宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆仁和1号私募证券投资基金：持股1.13%。
- JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION：持股1.00%。
- 中信证券信养天禧股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司：持股0.81%。

2. 限售股份变动

宋薇：期末限售股数为128,737,800股，限售原因包括首发股东限售和股权激励限售，拟解除限售日期为2023-9-18。
李阳谷：期末限售股数为33,291,000股，限售原因包括首发股东限售，拟解除限售日期为2023-9-18。
湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数为11,340,000股，限售原因包括首发股东限售。
湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数为11,340,000股，限售原因包括首发股东限售。
大恒新纪元科技股份有限公司：期末限售股数为4,882,459股，限售原因包括向特定对象发行股份。
宁波中百股份有限公司：期末限售股数为3,254,973股，限售原因包括向特定对象发行股份。
宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆仁和1号私募证券投资基金：期末限售股数为3,254,972股，限售原因包括向特定对象发行股份。
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION：期末限售股数为2,864,376股，限售原因包括向特定对象发行股份。
深圳市辉佳投资有限公司-辉佳增利1号私募证券投资基金：期末限售股数为1,855,334股，限售原因包括向特定对象发行股份。
其他向特定对象发行股份认购对象：期末限售股数为24,241,492股，限售原因包括向特定对象发行股份。
股票激励计划预留授予部分：期末限售股数为36,000股，限售原因包括股权激励。