20220924-川财证券-基金研究周报_11页_371kb
报告摘要
基金研究周报总结
核心内容
本报告由川财证券研究所总量研究部分析师张卓然发布，聚焦于2022年9月24日的基金市场动态，涵盖基金热点、仓位与业绩排名、基金变动、买方机构观点及风险提示等内容。报告旨在为投资者提供市场参考信息，而非具体投资建议。
主要观点与关键信息
一、基金每周热点
- 政策利好：国务院发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，要求证券、基金等机构降低服务费，以利于投资者，提升市场信心。
- ETF申购热潮：本周前四个交易日，股票型ETF获净申购112.11亿份，显示投资者对ETF产品的偏好。
- 创新ETF发行：9月23日，5只聚焦芯片、新材料等领域的创新ETF正式发行，为国家新兴产业带来大量现金流，长期成长空间广阔。
二、基金仓位分布与业绩排名
- 基金整体表现：本周基金收益下降1.05%，其中股票型基金下降2.07%，混合型基金下降1.29%，债券型基金下降0.01%。
- 股票型基金持仓：普通股票型基金最新股票持仓比例为82.22%，较上周减少1.9%；偏股混合型基金的股票持仓比例为79.94%，较上周增加1.4%。
- 基金收益率排名：
- 近一周收益率最高：万家双引擎灵活配置混合，收益率为6.41%。
- 今年以来收益率前十：
- 万家宏观择时多策略（收益率69.75%，规模8.27亿元）
- 万家新利（收益率63.46%，规模4.76亿元）
- 万家精选混合A（收益率55.02%，规模7.49亿元）
- 国泰中证煤炭ETF联接A（收益率40.65%，规模25.40亿元）
- 煤炭龙头LOF（收益率40.36%，规模30.07亿元）
三、基金变动
- 新发行基金产品：本周境内新发行57只基金，环比增加128%。其中股票型16只，混合型14只，债券型19只，FOF7只，其他1只。
- 新成立基金产品：本周境内新成立52只基金，股票型8只，混合型17只，债券型20只，其他7只。
- 股票型基金：中银证券专精特新股票A和C规模最大，分别为4.63亿元。
- 混合型基金：华夏远见成长一年持有混合A和C规模最大，分别为13.92亿元。
- 高管及基金经理变动：本周共有57位基金经理变动和5位高管变更，较上周增加24%。华润元大基金新聘任江先达为总经理，长江证券资产管理有限公司法定代表人由高占军出任。
四、知名买方机构观点
- 济安金信基金张碧旋：公募REITs由于底层资产属性与股票、债券等关联度较低，且具有现金流稳定、回报良好的特性，成为现阶段比较稀缺的优质资产。
- 创金合信基金经理谢创：中短债基金在资产配置上压力较低，但受信用债供给减少及权益市场表现一般影响，面临一定的配置压力。
- 诺德基金王宪彪：中短债基金因灵活性高、风险可控，满足了投资者对低波动产品的偏好，因此规模增长较快，但同时也面临资产欠配问题。
结构清晰要点
基金市场与仓位分布
- 本周基金收益整体下降1.05%。
- 股票型基金收益下降2.07%，混合型基金下降1.29%，债券型基金下降0.01%。
- 普通股票型基金股票持仓比例为82.22%，偏股混合型基金为79.94%。
基金涨跌情况
- 本周收益率排名前五的基金主题涵盖央企国资改革、证金持股、半年报预增、煤炭概念等。
- 具体基金包括：万家双引擎灵活配置混合、诺德新盛A、诺德新盛C、能源ETF和煤炭等权LOF。
基金变动
- 新发行基金产品数量增加，股票型、混合型、债券型及FOF产品均有显著增长。
- 新成立基金产品规模分布中，混合型基金规模最大，华夏远见成长一年持有混合A和C分别为13.92亿元。
- 基金经理和高管变动情况增加，显示市场动态调整频繁。
知名买方机构观点
- 不同机构对市场趋势和产品表现有不同看法，主要集中在REITs、中短债基金等领域的投资价值分析。
风险提示
- 基金相关统计数据可能因第三方来源不同而存在偏差。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 买方机构观点引用自第三方媒体，如有异议可联系修改删除。
附注
- 川财证券简介：成立于1988年，是全国首家由财政国债中介机构转制的专业证券公司，现由多家大型企业共同持股。
- 分析师声明：张卓然具有证券投资咨询执业资格，报告内容独立、客观，不与薪酬直接相关。
- 投资评级：证券投资评级分为买入、增持、中性、减持；行业投资评级同样分为四个等级。
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表格概览
- 表格1：今年以来收益率前十股票型混合型基金
- 表格2：本周收益率排名前五基金
- 表格3：本周收益率排名前五基金（权益类）
- 表格4：新发行基金产品
- 表格5：新成立基金产品
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