2016-04-29-深交所-广聚能源_2016年第一季度报告全文_23页_222kb

报告摘要

深圳市广聚能源股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

深圳市广聚能源股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东变化、重要事项、证券投资情况及财务报表等信息。报告揭示了公司经营状况的显著变化，尤其在净利润和现金流方面出现大幅下降。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	205,912,445.84	253,078,134.32	-18.64%
归属于上市公司股东的净利润	8,092,793.48	138,631,905.33	-94.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,336,666.82	1,674,769.13	278.36%
经营活动产生的现金流量净额	-57,250,455.89	71,334,474.52	-180.26%
基本每股收益	0.02	0.26	-92.31%
稀释每股收益	0.02	0.26	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.40%	7.17%	减少6.77个百分点

报告期末资产情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	2,202,219,975.87	2,217,052,224.23	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产	2,006,582,810.18	1,998,473,364.93	0.41%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
债券投资收益	2,335,819.47	均为债券投资收益
所得税影响额	-579,601.68	—
少数股东权益影响额（税后）	-91.13	—
合计	1,756,126.66	—

股东持股情况

前10名股东：
- 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司：持股55.41%，持股数量292,571,470股，其中17,152,000股为有限售条件。
- 上海市物业管理服务中心：持股1.76%，持股数量9,272,221股。
- 张艳鸽、中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、陈燕婵、周绪崇、林晓洪、王洁、罗刚毅、魏寿军等：持股比例均在0.22%至0.45%之间。
前10名无限售条件股东：
- 均为人民币普通股，持股数量与前10名股东一致。

重要事项

财务报表项目变动情况

资产负债表项目变动

报表项目	期末余额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	0.00	-100%	应收票据到期承兑
应收账款	5,007,519.58	116%	应收油品销售款及仓储费增加
预付款项	844,602.50	88%	预付购油款增加
存货	50,894,057.68	474%	油品存量增加
其他流动资产	5,866,146.85	19230%	油品存货增加导致增值税进项增加
应付账款	2,525,846.82	702%	应付购油款增加
预收款项	22,899,850.16	127%	预收油品销售款增加
应付职工薪酬	12,144,675.13	-52%	发放2015年度绩效工资
应交税费	23,300,173.45	-41%	支付企业所得税款

利润表项目变动

报表项目	本期金额（元）	变动幅度	变动原因
管理费用	8,513,979.82	-32%	上年计提专业机构费用，本年无该事项
公允价值变动收益	1,400,872.48	490%	债券投资增加
投资收益	-4,730,322.87	-103%	上年减持深南电股票产生投资收益，本年无该项收益
所得税费用	4,980,611.95	-91%	上年减持深南电股票产生投资收益计缴企业所得税，本年无该事项

现金流量表项目变动

报表项目	本期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-57,250,455.89	-180%	上年收广聚投控集团暂存款增加，本年归还部分暂存款
投资活动产生的现金流量净额	-238,367.18	-100%	上年减持深南电股票回收款，本年未发生

承诺事项

公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司在报告期内严格履行了以下承诺：

不竞争承诺：承诺不直接或间接从事与公司有实质性竞争的业务。
减持提示性公告：若未来计划减持股份，将在首次减持前两个交易日公告。
增持承诺：计划以自有资金增持公司股票，增持后6个月内不减持。

证券投资情况

公司持有多种债券投资，具体如下：

债券种类	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末账面值（元）	报告期损益（元）
债券	124309	13 弘燃气债	9,390,394.41	10,133,700.00	743,305.59
债券	127040	14 春辉 02 债	8,120,917.31	8,872,615.50	751,698.19
债券	124038	12 远洲控债	8,020,262.08	8,624,880.00	604,617.92
债券	124273	13 翔宇债	7,917,126.65	8,391,680.00	474,553.35
债券	122134	11 华微债	7,637,290.99	8,278,072.00	640,781.01
债券	124256	13 苏泊尔债	6,605,040.39	6,824,800.80	219,760.41
债券	112168	12 三维债	6,284,786.85	6,610,005.70	325,218.85
债券	122776	11 新光债	4,693,733.77	5,316,600.00	622,866.23
债券	112178	12 墨龙 01 债	4,625,461.03	5,163,000.00	537,538.97
债券	112240	15 华联债	4,042,450.34	4,094,610.00	52,159.66

合计证券投资金额为114,721,760.82元，报告期损益为6,732,871.47元。

财务报表摘要

合并资产负债表

资产总计：2,202,219,975.87元（较上年末减少0.67%）。
负债总计：173,988,475.35元（较上年末减少14.05%）。
所有者权益总计：2,028,231,500.52元（较上年末增加0.41%）。

合并利润表

净利润：8,964,711.20元（较上年同期下降94.16%）。
归属于母公司所有者的净利润：8,092,793.48元。
营业利润：13,884,780.62元（较上年同期下降92.37%）。
基本每股收益：0.02元（较上年同期下降92.31%）。

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-57,250,455.89元（较上年同期下降180.26%）。
投资活动产生的现金流量净额：-238,367.18元。
筹资活动产生的现金流量净额：未披露。
现金及现金等价物净增加额：-57,567,287.23元（较上年同期下降98.83%）。

母公司资产负债表

资产总计：1,874,594,686.56元（较上年末减少0.76%）。
负债总计：78,773,545.34元（较上年末减少14.04%）。
所有者权益总计：1,795,821,141.22元（较上年末减少0.08%）。

母公司利润表

净利润：-135,893.13元（较上年同期下降99.85%）。
基本每股收益：未披露。

母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-13,674,590.83元（较上年同期下降97.15%）。
投资活动产生的现金流量净额：-14,990.00元。
筹资活动产生的现金流量净额：未披露。
现金及现金等价物净增加额：-13,689,580.83元（较上年同期下降98.65%）。

总结

本季度报告揭示了深圳市广聚能源股份有限公司在2016年第一季度的财务状况，包括收入和利润的大幅下降，以及现金流量的显著减少。同时，公司通过债券投资获得了非经常性损益，但整体经营业绩仍面临较大压力。此外，公司前十大股东中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司是主要股东，且严格履行了各项承诺。整体来看，公司需关注主营业务盈利能力，优化现金流管理，并加强投资回报的分析与控制。

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