文档内容总结
核心内容概述
本文档总结了前一日的全球主要債券市场及货币市场的收盤情况，同时提供了相关利率走势图的参考。内容涵盖台湾、美国、日本市场的主要公债、IRS（利率互换）以及货币汇率数据，还包括全球主要股票指数的表现。
債券市场收盤行情
台灣市場
| 債券種類 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.1300 |
0.00 |
| 5 年期公債 |
0.2500 |
-0.50 |
| 10 年期公債 |
0.3990 |
-0.10 |
| 20 年期公債 |
0.5000 |
0.00 |
美國市場
| 債券種類 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.1506 |
-0.79 |
| 5 年期公債 |
0.7932 |
-2.41 |
| 10 年期公債 |
1.5660 |
-2.64 |
| 30 年期公債 |
2.2425 |
-1.90 |
日本市場
| 債券種類 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 5 年期公債 |
-0.0810 |
0.00 |
| 10 年期公債 |
0.0970 |
0.00 |
利率市場
| 利率種類 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.080 |
0.079 |
貨幣市場
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
27.96 |
27.952 |
0.008 |
| USD/JPY |
109.21 |
109.33 |
-0.12 |
| EUR/USD |
1.2005 |
1.2014 |
-0.0009 |
附條件交易利率
公债附條件交易
| 天期 |
11 |
20 |
32 |
| RP |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
| RS |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
公司債附條件交易
| 天期 |
32 |
60 |
90 |
| RP |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
| RS |
- |
- |
- |
人民幣債附條件交易
| 天期 |
32 |
60 |
90 |
180 |
| RP |
2.00 |
2.10 |
2.20 |
2.30 |
| RS |
-- |
-- |
-- |
-- |
全球股價指數表現
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
34230.34 |
97.31 |
0.29% |
| S&P500 |
4167.59 |
2.93 |
0.07% |
| NASDAQ |
13582.42 |
-51.08 |
-0.37% |
| 費城半導體指數 |
3042.88 |
18.57 |
0.61% |
| 英國FTSE |
7039.30 |
116.13 |
1.68% |
| 法國CAC |
6339.47 |
87.72 |
1.40% |
| 德國DAX |
15170.78 |
314.30 |
2.12% |
| 日經225 |
28812.63 |
0.00 |
0.00% |
| 香港恒生 |
28417.98 |
-139.16 |
-0.49% |
| 台灣加權 |
16843.44 |
-90.34 |
-0.53% |
主要觀點與關鍵信息
債券市場
- 台灣公債：10 年期公債下跌 0.10 BPS，5 年期公債下跌 0.50 BPS，整体表现较为平稳。
- 美國公債：各期限公債均下跌，其中 10 年期公債下跌 2.64 BPS，跌幅最大。
- 日本公債：5 年期和 10 年期公債收盤持平，市场反应平淡。
IRS 市場
- 台灣 IRS：一年、二年、三年、五年期 IRS 走勢圖显示市场波动不大。
- 美國 IRS：二年、三年、五年、十年期 IRS 均有下跌，其中 5 年期 IRS 下跌 2.14 BPS。
貨幣市場
- 美元兌台幣 (USD/TWD)：微幅上涨 0.008。
- 美元兌日元 (USD/JPY)：下跌 0.12。
- 歐元兌美元 (EUR/USD)：微幅下跌 0.0009。
利率市場
- 隔夜拆款利率昨日为 0.080%，较前日微升 0.001%。
股價指數
- 美國指數：道瓊工業指數和 S&P500 均小幅上涨，NASDAQ 跌幅略大。
- 歐洲指數：英國FTSE、法國CAC、德國DAX 均上涨，表现强劲。
- 亞太指數：日經225 无变动，香港恒生和台灣加權均下跌，跌幅分别为 0.49% 和 0.53%。
今日重點摘要
- 貨幣：資金充裕，市场流动性较好。
- 台債：等待指引，市场观望情绪浓厚。
- 美債：偏多反應，投资者对美债持积极态度。
