文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了前一日收盤行情及今日重點摘要，涵盖公債、IRS（利率掉期）、貨幣匯率、全球股價指數及債券市場走势圖等信息。主要聚焦於台灣、美國與日本市場的債券與利率表現，以及主要貨幣的匯率變化。
債券市場收盤行情
台灣市場
| 債券種類 |
收盤利率 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.1250 |
0.00 |
| 5 年期公債 |
0.2060 |
0.00 |
| 10 年期公債 |
0.3400 |
3.40 |
| 20 年期公債 |
0.4800 |
0.00 |
- 10 年期公債為唯一出現漲跌的債券，漲幅為3.40 BPS。
- 其他債券種類均無明顯漲跌。
美國市場
| 債券種類 |
收盤利率 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.1013 |
-0.99 |
| 5 年期公債 |
0.4624 |
0.49 |
| 10 年期公債 |
1.1635 |
2.43 |
| 30 年期公債 |
1.9711 |
3.28 |
- 美國市場各期限公債均出現漲跌，其中30 年期公債漲幅最大，為3.28 BPS。
- 2 年期公債跌幅最大，為0.99 BPS。
日本市場
| 債券種類 |
收盤利率 |
漲跌 BPS |
| 5 年期公債 |
-0.1040 |
0.20 |
| 10 年期公債 |
0.0600 |
-0.10 |
- 日本市場的5 年期公債出現漲幅，為0.20 BPS。
- 10 年期公債下跌0.10 BPS。
貨幣匯率
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
28.39 |
28.382 |
0.008 |
| USD/JPY |
105.39 |
105.54 |
-0.15 |
| EUR/USD |
1.2046 |
1.1964 |
0.0082 |
- USD/TWD微幅上漲0.008。
- USD/JPY微幅下跌-0.15。
- EUR/USD上漲0.0082。
利率市場
| 指標 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.081 |
0.080 |
今日重點摘要
| 類別 |
重點 |
| 貨幣 |
今天不交易 |
| 台債 |
牛年行大運 |
| IRS |
冷清 |
| 美國公債 |
農曆新年快樂 |
| 普通公司債 |
農曆年後見 |
- 今日為農曆新年假期，市場交易清淡。
- 台債與美國公債表現受到節日影響，市場活動減少。
附條件交易利率
公債
| 天期 |
RP |
RS |
| 10 |
0.15 |
0.25 |
| 22 |
0.16 |
0.26 |
| 30 |
0.17 |
0.27 |
- 各期限公債的RP（參考利率）與RS（貼現利率）均呈現遞增趨勢。
公司債
| 天期 |
RP |
RS |
| 30 |
0.20 |
- |
| 60 |
0.21 |
- |
| 91 |
0.22 |
- |
人民幣債
| 天期 |
RP |
RS |
| 30 |
2.00 |
-- |
| 60 |
2.10 |
-- |
| 91 |
2.20 |
-- |
| 182 |
2.30 |
-- |
全球股價指數收盤表現
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
31148.24 |
92.38 |
0.30% |
| S&P500 |
3886.83 |
15.09 |
0.39% |
| NASDAQ |
13856.30 |
78.56 |
0.57% |
| 費城半導體指數 |
2985.01 |
-23.41 |
-0.78% |
| 英國 FTSE |
6489.33 |
-14.39 |
-0.22% |
| 法國 CAC |
5659.26 |
50.72 |
0.90% |
| 德國 DAX |
14056.72 |
-3.57 |
-0.03% |
| 日經 225 |
29233.09 |
453.90 |
1.58% |
| 香港恆生 |
29288.68 |
175.18 |
0.60% |
| 台灣加權 |
15802.40 |
96.18 |
0.61% |
- 日經 225漲幅最大，為1.58%。
- 費城半導體指數下跌0.78%，表現最差。
- 其他指數均呈現小幅漲跌。
債券市場走势圖
資料來源
