2023-04-28-上交所-永辉超市股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_17页_617kb

永辉超市2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结

核心内容概述

本报告为永辉超市股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具。报告指出，永辉超市及其子公司与关联方之间的资金往来主要为代垫款项，且汇总表与经审计的财务报表一致。

主要观点

• 审计责任：永辉超市股份有限公司对汇总表的真实性、合法性及完整性负责。
• 审计结论：审计机构未发现汇总表与财务报表之间存在重大不一致。
• 资金往来性质：所有列出的资金往来均被归类为非经营性往来，主要为代垫款项。
• 审计范围：审计机构未对汇总表执行额外的审计程序，仅基于已审计财务报表进行核对。

关键信息

非经营性资金占用汇总

其他关联资金往来汇总

子公司及附属企业具体往来情况

• 福建闽侯永辉商业有限公司

  • 2022年期初余额：9,818,290,585元
  • 2022年度累计发生金额：5,676,858,423元
  • 2022年末余额：102,601,370元
  • 往来性质：非经营性往来

• 富平云商供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：3,838,222,935元
  • 2022年度累计发生金额：2,292,780,906元
  • 2022年末余额：114,993,760元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建永辉现代农业发展有限公司

  • 2022年期初余额：3,448,441,391元
  • 2022年度累计发生金额：927,003,126元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 永辉青禾商业保理（重庆）有限公司

  • 2022年期初余额：834,837,023元
  • 2022年度累计发生金额：5,473,816,235元
  • 2022年末余额：361,726,188元
  • 往来性质：非经营性往来

• 吉林永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：1,356,463,759元
  • 2022年度累计发生金额：130,842,349元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 重庆永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：2,862,159,931元
  • 2022年度累计发生金额：6,812,118,374元
  • 2022年末余额：166,868,075元
  • 往来性质：非经营性往来

• 重庆永辉小额贷款有限公司

  • 2022年期初余额：479,641,869元
  • 2022年度累计发生金额：3,388,830,431元
  • 2022年末余额：564,822,824元
  • 往来性质：非经营性往来

• 上海永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：601,031,094元
  • 2022年度累计发生金额：517,371,338元
  • 2022年末余额：759,872,712元
  • 往来性质：非经营性往来

• 宁波永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：3,706,888,114元
  • 2022年度累计发生金额：2,700,505,083元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 永辉控股有限公司

  • 2022年期初余额：662,363,278元
  • 2022年度累计发生金额：10,601,441元
  • 2022年末余额：672,964,719元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：2,203,894,494元
  • 2022年度累计发生金额：6,867,837,227元
  • 2022年末余额：2,050,287,662元
  • 往来性质：非经营性往来

• 浙江永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：30,753,128元
  • 2022年度累计发生金额：588,188,020元
  • 2022年末余额：196,061,496元
  • 往来性质：非经营性往来

• 重庆轩辉置业发展有限公司

  • 2022年期初余额：426,250,738元
  • 2022年度累计发生金额：14,599,400元
  • 2022年末余额：404,946,766元
  • 往来性质：非经营性往来

• 广州百佳永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：502,438,706元
  • 2022年度累计发生金额：12,430,524元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建永锦商贸有限公司

  • 2022年期初余额：123,031,005元
  • 2022年度累计发生金额：484,389元
  • 2022年末余额：110,657,461元
  • 往来性质：非经营性往来

• 辽宁永辉物流有限公司

  • 2022年期初余额：80,701,681元
  • 2022年度累计发生金额：192,850,950元
  • 2022年末余额：273,552,631元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建海峡食品发展有限公司

  • 2022年期初余额：110,919,054元
  • 2022年度累计发生金额：103,144元
  • 2022年末余额：104,608,876元
  • 往来性质：非经营性往来

• 深圳市永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：77,693,079元
  • 2022年度累计发生金额：17,907,122元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 东莞市国贸超级市场有限公司

  • 2022年期初余额：50,565,560元
  • 2022年度累计发生金额：707,799元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 富平永辉现代农业发展有限公司

  • 2022年期初余额：85,223,481元
  • 2022年度累计发生金额：12,557,347元
  • 2022年末余额：97,780,828元
  • 往来性质：非经营性往来

• 上海东展国际贸易有限公司

  • 2022年期初余额：45,583,091元
  • 2022年度累计发生金额：495,523元
  • 2022年末余额：43,094,073元
  • 往来性质：非经营性往来

• 江门百佳超级市场有限公司

  • 2022年期初余额：68,655,148元
  • 2022年度累计发生金额：-元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 广西永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：50,040,883元
  • 2022年度累计发生金额：217,341,105元
  • 2022年末余额：231,194,930元
  • 往来性质：非经营性往来

• 湖北永辉中百超市有限公司

  • 2022年期初余额：4,183,087元
  • 2022年度累计发生金额：238,857,983元
  • 2022年末余额：243,041,070元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福州东展国际贸易有限公司

  • 2022年期初余额：22,833,747元
  • 2022年度累计发生金额：208,661元
  • 2022年末余额：23,042,408元
  • 往来性质：非经营性往来

• 辽宁永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：878,698,512元
  • 2022年度累计发生金额：2,738,564,776元
  • 2022年末余额：18,183,478元
  • 往来性质：非经营性往来

• 松原永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：11,188,232元
  • 2022年度累计发生金额：-元
  • 2022年末余额：10,545,977元
  • 往来性质：非经营性往来

• 承德永辉人和超市有限公司

  • 2022年期初余额：2,086,703元
  • 2022年度累计发生金额：34,709,730元
  • 2022年末余额：36,796,433元
  • 往来性质：非经营性往来

• 重庆博元讯科科技有限公司

  • 2022年期初余额：33,593,926元
  • 2022年度累计发生金额：6,500,000元
  • 2022年末余额：4,824,167元
  • 往来性质：非经营性往来

• 山东永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：9,922,748元
  • 2022年度累计发生金额：217,676,411元
  • 2022年末余额：45,456,979元
  • 往来性质：非经营性往来

• 醇正有限公司

  • 2022年期初余额：8,862,526元
  • 2022年度累计发生金额：-元
  • 2022年末余额：896,167元
  • 往来性质：非经营性往来

• 甘肃永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：115,848元
  • 2022年度累计发生金额：116,112,046元
  • 2022年末余额：23,265,068元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福州富平供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：372,575,763元
  • 2022年末余额：319元
  • 往来性质：非经营性往来

• 云南永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：166,817,786元
  • 2022年末余额：166,817,786元
  • 往来性质：非经营性往来

• 甘肃岷县永辉农业发展有限公司

  • 2022年期初余额：6,203,471元
  • 2022年度累计发生金额：1,350元
  • 2022年末余额：5,800,563元
  • 往来性质：非经营性往来

• 向新投资基金管理有限公司

  • 2022年期初余额：3,558,093元
  • 2022年度累计发生金额：135,587元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 黑龙江永辉超市有限公司

  • 2022年期初余额：53,466,925元
  • 2022年度累计发生金额：403,371,807元
  • 2022年末余额：119,569,590元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建云旺科技有限公司

  • 2022年期初余额：655,356元
  • 2022年度累计发生金额：357,050元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建云通供应链有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：12,984,432,574元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 福建咏悦汇商业管理有限公司

  • 2022年期初余额：1,092,715,187元
  • 2022年度累计发生金额：1,824,577,978元
  • 2022年末余额：11,018,171元
  • 往来性质：非经营性往来

• 北京富京供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：4,142,740元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 广西富越供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：324,424,434元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 上海云富供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：144,629,662元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 浙江云富供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：33,114,769元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 江苏云富供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：140,192,401元
  • 2022年末余额：7,632元
  • 往来性质：非经营性往来

• 山东富平供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：488,302,855元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 江西富平供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：2,181,509元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 陕西富平供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：200,389,985元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 海南富黎供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：129,829,409元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 安徽富皖供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：46,066,137元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 河北富冀供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：692,827,969元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 新疆富驰供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：80,994,187元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 广东富粤供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：2,458,295元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 河北元小吉科技发展有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：126,041,615元
  • 2022年末余额：11,561元
  • 往来性质：非经营性往来

• 北京辉创优品科技有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：48,361元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 厦门永云科技有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：180,437元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 厦门众智辉腾科技有限责任公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：615元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 四川辉彭电子商务有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：20,368元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 包头市永辉商业有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：329,578,416元
  • 2022年末余额：27,562,739元
  • 往来性质：非经营性往来

• 北京永辉科技有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：125,183,357元
  • 2022年末余额：125,183,357元
  • 往来性质：非经营性往来

• 江苏永辉商业管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：174,408,246元
  • 2022年末余额：174,408,246元
  • 往来性质：非经营性往来

• 贵州富平供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：2,181,941元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 湖北富汉供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：36,422,408元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 珠海富粤供应链管理有限公司

  • 2022年期初余额：-元
  • 2022年度累计发生金额：25,810,173元
  • 2022年末余额：-元
  • 往来性质：非经营性往来

• 其他关联方及其附属企业

  • 福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司

    • 2022年期初余额：11,942,089元
    • 2022年度累计发生金额：438,876元
    • 2022年末余额：12,944,531元
    • 往来性质：非经营性往来

  • 上海轩辉商服科技有限公司及其子公司

    • 2022年期初余额：100,000元
    • 2022年度累计发生金额：-元
    • 2022年末余额：373元
    • 往来性质：非经营性往来

  • 云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司

    • 2022年期初余额：100,000元
    • 2022年度累计发生金额：100,000元
    • 2022年末余额：200,000元
    • 往来性质：非经营性往来

总计

• 2022年期初余额：43,391,044,264元
• 2022年度累计发生金额：82,197,120,569元
• 2022年度偿还累计发生金额：114,527,752,320元
• 2022年末余额：11,094,266,459元
• 往来性质：非经营性往来

附注

• 汇总表应与经审计的财务报表一并阅读，以全面理解资金往来情况。
• 本专项说明仅用于2022年度报告披露，不适用于其他用途。
• 审计机构未执行额外审计程序，仅基于财务报表进行核对。