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广东瓦力网络科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

广东瓦力网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2012年6月1日，2015年2月12日整体变更为股份公司。公司注册资本为1500万元，主营业务涵盖互联网信息服务，包括搜索引擎分流服务、互联网推广与营销服务、软件推广服务等，属于互联网信息服务行业。公司总部位于东莞松山湖高新技术产业开发区，主要产品包括999网址导航、下载吧软件大全、下载吧应用市场等。

股票挂牌情况

公司股票挂牌于全国中小企业股份转让系统，股票代码未明确，股票简称“瓦力科技”，股票种类为普通股，每股面值为1元，股票总量为1500万股。挂牌后，所有股东所持股份均处于限售状态，不得转让。

股东情况

公司股东包括罗文、钟志华、张海方、罗燕瑜及爱瓦力投资，其中罗文为控股股东和实际控制人，直接持股61.64%，并通过爱瓦力投资间接持股0.96%。所有股东均未进行股份质押或冻结。公司股东之间存在关联关系，罗文与黄春苑为夫妻，黄春苑为爱瓦力投资的执行事务合伙人，罗文、钟志华、罗燕瑜为爱瓦力投资的有限合伙人。

董事、监事及高级管理人员

公司董事包括罗文（董事长兼总经理）、钟志华（副总经理）、张海方（董事）、罗燕瑜（董事、财务总监兼董事会秘书）、黄春苑（董事）。监事包括林学（监事会主席）、余龙裕、刘文锋（职工代表监事）。罗文自公司设立以来一直担任执行董事、董事长兼总经理，公司治理结构已建立。

财务状况

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

• 资产总计：2014年为3,282.82万元，2013年为1,198.32万元
• 负债总计：2014年为1,356.68万元，2013年为260.07万元
• 股东权益合计：2014年为1,926.14万元，2013年为938.25万元
• 资产负债率：2014年为41.33%，2013年为21.70%
• 流动比率：2014年为1.76，2013年为4.58
• 速动比率：2014年为1.76，2013年为4.58
• 营业收入：2014年为6,201.89万元，2013年为2,200.08万元
• 净利润：2014年为487.90万元，2013年为-21.92万元
• 毛利率：2014年为17.59%，2013年为14.51%
• 每股净资产：2014年为1.28元，2013年为0.94元
• 基本每股收益：2014年为0.49元，2013年为-0.04元

公司业务

公司主要业务为互联网信息服务，包括网址导航、软件下载、应用市场等。主要产品有：

• 999网址导航：提供分类导航、搜索引擎、实用工具等服务，是公司核心业务之一。
• 下载吧软件大全：提供软件下载、分类导航、软件推荐、排行榜等功能，是公司另一重要收入来源。
• 下载吧应用市场：专注于安卓应用及游戏下载，支持搜索、下载、管理、更新等功能，是公司未来发展的战略产品。

重大事项提示

股份限售安排

公司股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让，所有股东所持股份均处于限售状态。

风险提示

1. 实际控制人不当控制风险：罗文持股61.64%，并担任公司董事长兼总经理，可能对公司经营决策产生重大影响。
2. 公司治理风险：公司治理机制尚需完善，可能影响持续健康发展。
3. 市场竞争风险：公司面临众多国内外竞争对手，市场竞争激烈。
4. 技术进步风险：需持续研发新技术、新产品，否则可能失去技术优势。
5. 税务优惠变动风险：公司目前享受企业所得税减免，未来若无法获得税收优惠，将影响经营业绩。

有关机构情况

• 主办券商：长江证券股份有限公司
• 律师事务所：广东莞泰律师事务所
• 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：开元资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

附件

公开转让说明书附有以下文件：

• 主办券商推荐报告
• 财务报表及审计报告
• 法律意见书
• 公司章程
• 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
• 其他与公开转让有关的重要文件

释义

文档中涉及的术语和机构名称均进行了详细解释，包括公司、股份公司、控股股东、实际控制人、主办券商、会计师事务所、资产评估机构等。