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辽宁北国传媒网络科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

辽宁北国传媒网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年5月8日，2015年2月15日由有限公司整体变更设立为股份公司。公司注册资本为5,000万元，法定代表人为丁宗皓，注册地址为沈阳市沈河区中山路339号。公司主要业务包括新闻资讯服务、互联网广告服务、户外广告服务、移动增值服务和信息技术服务。

股权结构

公司现有2名法人股东，分别为辽报集团公司（持股98.22%）和辽报投资（持股1.78%），合计持股100%。公司控股股东为辽报集团公司，实际控制人为辽宁报业传媒集团（辽宁日报社）。公司设立以来，经历了多次股权转让与增资，最终形成当前股权结构。

重大事项提示

风险因素

1. 宏观经济波动风险：互联网信息服务行业受宏观经济影响较大，经济低迷时广告投入减少，影响公司收入。
2. 市场竞争风险：互联网新闻信息服务具有开放性，导致小型商业网站对用户资源形成竞争。
3. 商业模式风险：未能及时创新盈利模式将影响公司长期发展。
4. 技术风险：技术更新快，若无法跟进可能影响市场竞争力。
5. 人才短缺风险：缺乏优秀人才将影响业务发展和新产品开发。
6. 公司治理风险：公司设立时间短，治理结构尚未充分检验。
7. 实际控制人及控股股东不当控制风险：控股股东辽报集团对公司的重大事项具有控制权。
8. 控股股东变更风险：2014年12月，公司控股股东由北方股份变更为辽报集团公司。
9. 内部控制风险：新制度执行存在不确定性，影响公司经营。
10. 关联交易风险：与辽报集团、北方股份等存在关联交易，可能影响公司独立性。
11. 潜在同业竞争风险：公司与辽报集团控制的其他企业存在潜在竞争，但因媒体形态不同，不构成直接竞争。
12. 非经常损益影响风险：公司经营业绩受非经常损益影响较大。
13. 主营业务结构变化风险：2015年起，户外广告业务收入占比大幅提升，存在波动风险。
14. 法律风险：信息发布可能引发知识产权或名誉纠纷。
15. 毛利率波动风险：公司固定成本占比高，毛利率受营业收入波动影响大。

公司设立与重组

公司由辽宁日报社及沈阳金色阳光印务中心共同出资设立，注册资本为100万元。2011年，有限公司进行第一次股权转让，辽报集团将持有的北国数字90%的股权转让给辽报集团公司，再由辽报集团公司注入北方股份。2014年12月，公司进行第三次股权转让，北方股份将持有的北国数字90%的股权转让给辽报集团公司，并完成工商变更登记。

公司于2014年12月22日完成对户外广告100%股权的收购，支付1,007.58万元。2015年1月，公司收购了航高传媒业务，支付21,932,522.74元。2015年2月，公司收购了腾辽科技49%的股权，支付1,422.32万元。

财务数据

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

公司治理

公司已建立健全法人治理结构，包括股东大会、董事会和监事会。公司董事、监事和高级管理人员简历详见说明书，其中丁宗皓任董事长兼总编辑，白立辉任董事兼总经理，于斌、梁伟、周宇任副总经理，耿长颖任财务负责人。公司治理结构尚在完善中，存在一定的执行风险。

关键业务与服务

公司主要提供以下服务：

1. 网站运营服务：以北国网为平台，提供新闻资讯、互联网广告、户外广告、移动增值服务和信息服务。
2. 户外广告业务：通过收购航高传媒，业务范围延伸至机场，户外广告收入占比显著提高。
3. 互联网广告业务：仍处于培育期，绝对值不高。
4. 移动增值服务：提供与移动设备相关的服务。
5. 信息技术服务：支持公司业务的技术开发与维护。

关键资源要素

公司依赖于以下关键资源要素：

• 互联网平台（如北国网）
• 网络技术团队
• 丰富的媒体资源
• 合作伙伴（如辽报集团、腾辽科技等）
• 专业人才（如采编、运营、技术等）

有关机构

• 主办券商：申万宏源证券有限公司
• 律师事务所：北京德恒律师事务所
• 会计师事务所：华普天健会计师事务所
• 资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

辽宁北国传媒网络科技股份有限公司是一家以互联网信息服务为主营业务的公司，依托北国网平台，提供多种服务。公司股权结构高度集中，由辽报集团控制，存在一定的治理和控制风险。公司经历了多次重组，整合了户外广告等业务，导致主营业务结构变化。财务数据显示，公司经营状况有所改善，但非经常性损益对其影响较大。公司面临宏观经济波动、市场竞争、技术更新等多重风险，需持续关注其发展与治理情况。