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盛视早参财富管理部投顾业务 2023620 星期二节前横盘震荡节后风云再起

市场概况

1. 周一市场因利好充分发酵后表现低于预期：沪指收跌0.54%，创业板指收跌0.21%，成交连续四天突破万亿，但个股涨少跌多。
2. AI相关板块表现活跃，CPO、AI服务器、数据安全及应用软件方向领涨，多只个股再创新高；白酒、金融等权重股调整。
3. 技术面：大盘震荡走低，盘中回补缺口，午后守住中期支撑线。短期因缺乏放量反弹，调整压力主要来自技术指标超买，预计节前维持横盘震荡修复，调整空间有限。后市若能放量则有望冲击3300点，关注3280高点阻力与3250低点支撑。
4. 资金面：央行近日连续净投放（如6月19日释放890亿元）表明维持稳健宽松货币政策，对稳定市场预期有利。

热点与展望

1. 贝莱德观点（引述）：看好中国经济下半年改善前景，市场长期竞争力显著。结合政策发力与外资净买入（内需复苏支撑、美联储暂停加息缓解流动性压力），预示市场有回升可能。
2. 策略建议（娄春雷观点）：保持仓位谨慎，关注低吸机会，价值优于单纯成长策略。当前仍需政策落地和信心恢复支撑，注册制改利好蓝筹化趋势。
3. 操作层面：建议关注消费、“中特估”及中报超预期AI公司，新能源（电力）、地产产业链与超跌反弹个股。

特定领域动态

1. 反弹热点前瞻：
   • 电力/热力：2023年极端高温天气背景下，火电企业受益于电力需求增长及新型电力系统转型。重点关注如华电国际（600027SH）和建投能源（000600SZ）等公司。
   • 人工智能：腾讯云行业大模型启动，带动相关产业链公司技术合作深化，如东华软件（002065SZ）和华宇软件（300271SZ）。
2. 注册制进一步优化市场结构，但中长期需政策协同和信心恢复。

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